SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Annual Report 2016

Apr 25, 2017

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-030 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2016 年度的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、 主要财务指标

2016 年度，公司实现营业收入350,808,370.86 元，比上年同期增长 40.26%；归属于 上市公司股东的净利润121,039,371.35 元，比上年同期增长107.20%；扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润114,010,749..27 元，比上年同期增长96.33%。 主要财务 指标如下：

指标如下：
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 （%）
基本每股收益（元/股）	0.4239	0.2639	60.63%
稀释每股收益（元/股）	0.4225	0.2639	60.10%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.3992	0.2623	52.19%
加权平均净资产收益率（%）	6.00%	13.28%	-7.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.58	-68.97%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	8.64	4.13	109.20%

注：本年度公司以股本147,366,666 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增10 股，合计转增147,366,666 股，故根据相关会计准则对上期每股收益进行重新计算。

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 报告期资产构成及变动情况

项目 本报告期末 上年同期 增减变动幅度

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			（%）
货币资金	1,082,608,874.88	193,314,130.77	460.03%
应收票据	54,554,394.51		--
应收账款	178,813,399.02	123,800,091.38	44.44%
预付款项	3,341,879.13	649,508.07	414.52%
应收利息	53,166.66		--
其他应收款	14,287,438.79	12,878,076.23	10.94%
存货	2,407,019.82		--
其他流动资产	249,992,380.56		--
流动资产合计	1,586,058,553.37	330,641,806.45	379.69%
可供出售金融资产	26,300,000.00	40,000,000.00	-34.25%
长期股权投资	448,015,263.31		--
投资性房地产	47,780,241.66	49,228,067.57	-2.94%
固定资产	88,878,170.69	83,970,704.80	5.84%
在建工程	512,416,347.59		--
无形资产	729,367.79	1,301,723.91	-43.97%
长期待摊费用	274,763.99	479,137.81	-42.65%
递延所得税资产	2,561,319.03	1,926,625.67	32.94%
非流动资产合计	1,128,459,985.39	176,906,259.76	537.89%
资产总计	2,714,518,538.76	507,548,066.21	434.83%

• 1)货币资金2016 年末较2015 年末增长460.03%，主要是本报告期内定增的募集资金尚

• 未全部投入使用所致；

2)应收票据2016 年末较2015 年末增长54,554,394.51 元，主要是控股子公司生产经营 增加的应收票据；

3）应收账款2016 年末较2015 年末增长44.44%，主要是公司营业收入增长，已验收确 认收入的合同项目尚未支付尾款增加所致；

4）预付帐款2016 年末较2015 年末增长414.52%，主要是预付北京新办公写字楼装修 物业管理费及家具费、网络费等所致；

5）存货2016 年末较2015 年末增加2,407,019.82 元，主要是控股子公司生产经营增

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加的存货；

• 6）其他流动资产2016 年末较2015 年末增加249,992,380.56 元，主要是暂时闲置的募

• 集资金购买的理财产品；

• 7) 长期股权投资2016 年末较2015 年末增加448,015,263.31 元,主要是公司按权益法

• 核算的对各联营公司的投资款；

• 8）在建工程2016 年末较2015 年末增加512,416,347.59 元，主要是公司在深圳、北京、

• 上海购买的办公写字楼尚在装修期还未投入使用未转入固定资产所致；

• 9）无形资产2016 年末较2015 年末减少43.97%，主要是无形资产正常摊销所致；

• 10)长期待摊费用2016 年末较2015 年末减少42.65%，主要是长期待摊费用正常摊销所

• 致。

（二） 报告期负债构成及变动情况

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度（%）
应付账款	3,441,270.83	2,869,548.31	19.92%
预收账款	7,427,866.47	5,466,465.58	35.88%
应付职工薪酬	17,381,696.13	12,369,301.71	40.52%
应交税费	11,230,699.58	10,177,395.57	10.35%
应付利息	18,177.18	21,827.29	-16.72%
其他应付款	59,030,286.16	1,364,679.25	4225.58%
一年内到期的非流动负 债	1,930,424.88	1,807,457.12	6.80%
流动负债合计	100,460,421.23	34,076,674.83	194.81%
长期借款	7,022,868.47	8,953,293.35	-21.56%
递延收益	7,500,000.00	4,500,000.00	66.67%
非流动负债合计	14,522,868.47	13,453,293.35	7.95%
负债总计	114,983,289.70	47,529,968.18	141.92%

1)预收账款2016 年末较2015 年末增长35.88%，主要是本年度签署的商务合同金额比 上年增加，客户预付了部分账款但合同处于实施中尚未验收没有确认为收入的情况也相应增 加所致；

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• 2)应付职工薪酬2016 年末较 2015 年增长40.52%，主要是公司业务量增长，员工人数

• 增加，及员工薪酬调整所致；

• 3)其他应付款2016 年末较2015 年末增长4225.58%,主要是公司实施员工股权激励，公

• 司对限制性股票负有的回购义务款项所致。

• 4) 递延收益2016 年末较2015 年末增长66.67%，主要是尚未验收的政府资助项目增加

• 所致。

（三） 报告期股东权益情况

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度（%）
实收资本(或股本)	297,013,332.00	110,700,000.00	168.30%
资本公积	2,037,424,073.59	137,724,069.22	1379.35%
盈余公积	36,846,050.02	24,879,776.20	48.10%
未分配利润	249,160,843.65	184,297,745.92	35.19%
归属于母公司股东 权益合计	2,567,355,553.38	457,601,591.34	461.05%

（四） 报告期损益情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	350,808,370.86	250,105,174.92	40.26%
营业成本	63,178,965.88	46,281,641.01	36.51%
营业税金及附加	2,930,399.38	294,688.43	894.41%
销售费用	10,585,352.48	11,545,905.99	-8.32%
管理费用	170,443,869.41	130,856,072.79	30.25%
财务费用 -	-9,161,476.96	-2,251,023.31	-306.99%
资产减值损失	4,761,620.32	693,761.86	586.35%
投资收益	13,189,360.40		--

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营业利润	121,259,000.75	62,684,128.15	93.44%
营业外收入	7,941,991.62	1,199,095.20	562.33%
营业外支出	256,580.95	169,060.86	51.77%
利润总额	128,944,411.42	63,714,162.49	102.38%
所得税费用	7,141,851.08	5,879,643.27	21.47%
归属于母公司所有 者的净利润	121,039,371.35	58,418,012.53	107.20%

1)营业收入2016 年较 2015 年增长40.26%，主要是公司业务规模增大，公司与客户签 订的合同增加，公司加快项目实施验收进度，主营业务收入持续稳定增长所致；

2)营业成本2016 年较2015 年增长36.51%，主要是公司业务量增长，相关技术支持服 务人员随之增加及人员薪酬调增所致；

3)营业税金及附加 2016 年较 2015 年增长894.41%，主要是金融行业营改增，公司缴 交增值税大幅增加，增值税附加税相应大幅提升所致；

4)管理费用2016 年较2015 年增长30.25%，主要是公司业务规模增大，员工增加致相 关的成本费用增加，以及研发投入增加所致；

5)财务费用2016 年较2015 年减少306.99%，主要是募集资金存款利息大幅增加所致； 6)资产减值损失2016 年较 2015 年增长586.35%，主要是公司应收账款随着业务量增长 而增加，所计提坏账准备相应增加所致；

7)投资收益2016 年较2015 年增加13,189,360.40 元,主要是对按权益法核算的联营公 司计提的投资收益及理财产品的投资收益；

8）营业外收入2016 年较2015 年增长562.33%，主要是收到政府各项资助款及增值税 即征即退税款增加所致；

9)归属于母公司所有者的净利润2016 年较2015 年增长107.20%，主要是公司营业收入 较上年同期大幅增长，各项成本费用增幅在可控范围内所致。。

（五） 报告期内现金流量变化情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
经营活动现金流入小计		257,923,135.94	39.82%
	360,636,252.00

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经营活动现金流出小计		193,656,543.84	58.87%
	307,666,708.17
经营活动产生的现金流量净 额		64,266,592.10	-17.58%
	52,969,543.83
投资活动现金流入小计		209,350.00	53610.20%
	112,442,313.14
投资活动现金流出小计		70,051,018.08	1815.49%
	1,341,820,226.41
投资活动产生的现金流量净 额		-69,841,668.08	-1660.24%
	-1,229,377,913.27
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	70485.59%
	2,117,567,562.93
筹资活动现金流出小计		30,036,507.03	72.67%
	51,864,449.49
筹资活动产生的现金流量净 额		-27,036,507.03	7740.42%
	2,065,703,113.44
现金及现金等价物净增加额		-32,604,741.01	2827.50%
	889,294,744.11

• 1) 经营活动产生的现金流量净额 2016 年较 2015 年减少 1,129.70 万元，减少了

• 17.58%，主要是母公司经营活动产生的现金流量净额虽然比上期增加,但控股子公司的经营 活动产生的现金流量净额大幅减少所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额 2016 年较 2015 年减少115,953.62 万元，下降了 1600.24%，主要是公司支付在上海、北京、深圳三地购买办公用写字楼款，以及支付联营公 司的投资款等所致；

• 3) 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年较2015 年增加209,273.96 万元，增长

• 7740.42%，主要是公司收到非公开发行股票募集资金及员工股权激励资金所致。

（六） 报告期基本财务指标

（六） 报告期基本财务指标
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
流动比率（倍）	15.79	9.7	62.78%
速动比率（倍）	15.76	9.7	62.47%
应收账款周转率(次/期)	2.32	2.09	11.00%
无形资产占净资产比例(%)	0.03%	0.28%	-0.25%

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资产负债率（%）	4.23%	9.37%	-5.14%
息税摊销前利润 （万元）	14,168.07	7,303.19	94.00%

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017 年4 月26 日

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