Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 22, 2018

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-085

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2018 年 10 月

1

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谷益女 士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年
	本报告期末		上年度末
					度末增减
总资产（元）	1,089,879,705.23		1,121,448,455.28		-2.81%
归属于上市公司股东的净资	694,921,511.45		706,646,329.86
					-1.66%
产（元）
		本报告期比上年同			年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		期增减			上年同期增减
营业收入（元）	88,629,227.52	-40.37%		265,812,948.89	-40.00%
归属于上市公司股东的净利	1,899,942.54			13,981,871.93
		-94.74%			-86.93%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	1,768,600.29	-95.10%		10,767,949.76	-89.90%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净				-94,320,786.39
	--	--			-211.56%
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.0091	-94.76%		0.0672	-86.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	-94.76%		0.0672	-86.93%
加权平均净资产收益率	0.27%	-5.14%		1.98%	-14.50%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-461.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
	3,777,612.75
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-951.35
减：所得税影响额	562,277.37
合计	3,213,922.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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3

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态		数量
邱文渊	境内自然人	15.45%	32,131,024	31,998,849
徐学海	境内自然人	9.71%	20,196,648	20,159,298	质押		10,400,000
王洪妹	境内自然人	7.75%	16,110,000	0
姜仲文	境内自然人	6.94%	14,439,672	14,439,672	质押		4,960,000
傅颖	境内自然人	6.45%	13,408,200	13,408,200	质押		9,629,900
深圳市蓝海华腾投资有限 公司	境内非国有法人	6.38%	13,260,000	13,260,000
时仁帅	境内自然人	5.63%	11,715,596	11,696,721	质押		9,520,000
深圳市南桥股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	6,011,000	0
					质押		5,580,000
黄主明	境内自然人	2.27%	4,722,160	4,689,360	质押		3,070,000
深圳市蓝海中腾投资有限 公司	境内非国有法人	2.25%	4,680,000	4,680,000
前10名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件股份		股份种类
股东名称
		数量		股份种类		数量
王洪妹		16,110,000		人民币普通股		16,110,000
深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合 伙）		6,011,000
				人民币普通股		6,011,000
周宇宏		3,840,769		人民币普通股		3,840,769
赵昀		3,618,100		人民币普通股		3,618,100
万少华		1,985,068		人民币普通股		1,985,068
徐志民		1,280,000		人民币普通股		1,280,000
於巍		738,100		人民币普通股		738,100

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4

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

吴建军	664,200	人民币普通股	664,200
冼耀民	390,000	人民币普通股	390,000
吴志新	270,000	人民币普通股	270,000
	1、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄
	主明为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在
	关联关系。
	2、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄
	主明合计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司75.96%的股权，
上述股东关联关系或一致行动的说明	与深圳市蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。
	3、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄
	主明合计持有深圳市蓝海中腾投资有限公司52.51%的股权，
	与深圳市蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。
	4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
	或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除	本期增加	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	限售股数	限售股数	数
						IPO限售股解除日期：2019
						年3月21日；高管锁定股
					IPO限售、
邱文渊	31,949,424	0	49,425	31,998,849		解除日期：在任期内每年可
					高管锁定
						解锁其持有公司股份总数
						的25%，直至锁定期截止。
						IPO限售股解除日期：2019
						年3月21日；高管锁定股
					IPO限售、
徐学海	20,047,248	0	112,050	20,159,298		解除日期：在任期内每年可
					高管锁定
						解锁其持有公司股份总数
						的25%，直至锁定期截止。
姜仲文	14,439,672	0	0	14,439,672	IPO限售	2019年3月21日

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5

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

傅颖	13,408,200	0	0	13,408,200	IPO限售	2019年3月21日
深圳市蓝海华腾
	13,260,000	0	0	13,260,000	IPO限售	2019年3月21日
投资有限公司
						IPO限售股解除日期：2019
						年3月21日；高管锁定股
					IPO限售、
时仁帅	11,640,096	0	56,625	11,696,721		解除日期：在任期内每年可
					高管锁定
						解锁其持有公司股份总数
						的25%，直至锁定期截止。
黄主明	4,689,360	0	0	4,689,360	IPO限售	2019年3月21日
深圳市蓝海中腾
	4,680,000	0	0	4,680,000	IPO限售	2019年3月21日
投资有限公司
合计	114,114,000	0	218,100	114,332,100	--	--

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2018年9月30日	2018年1月1日	变动情况	变动原因
其他应收款	3,780,817.23	2,504,904.38	50.94%	主要系应收员工备用金增加
长期待摊费用	3,408,396.90	1,679,591.23	102.93%	主要系本期母公司扩大生产研发规模 新租厂房装修
其他非流动资产	3,173,613.64	2,139,587.22	48.33%	主要系预付长期资产购置款增加。
短期借款	77,545,400.00	10,000,000.00	675.45%	主要系本期信用贷款增加
应付职工薪酬	7,568,029.25	12,578,253.21	-39.83%	主要系年初计提的年终奖已支付
应交税费	2,442,256.36	1,086,590.79	124.76%	主要系本期应交而未交的增值税增加

2、 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动情况	变动原因
营业收入	265,812,948.89	442,993,672.27	-40.00%	主要系公司电动汽车电机控制器销售 业务下降
营业成本	162,242,372.52	269,018,998.20	-39.69%	主要系公司电动汽车电机控制器销售 业务下降，相应的成本下降
营业税金及附加	2,045,374.99	3,754,260.69	-45.52%	主要系公司电动汽车电机控制器销售 业务下降，相应的税金减少
管理费用	18,321,041.66	13,848,919.40	32.29%	主要系本期职工薪酬、房租及资产折 旧摊销费有所增加
财务费用	2 ,299,873.08	-1,718,983.44	-233.79%	主要系短期借款利息支出增加
资产减值损失	6,289,694.96	-5,778,622.69	-208.84%	主要系应收账款计提的资产减值损失
投资收益	-772,339.82	-15,853.93	4,771.60%	主要系对南京瀚谟新能源产业投资合 伙企业（有限合伙）的投资损益确认

3、 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动情况	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-94,320,786.39	84,545,913.62	-211.56%	主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金减少；购买商品、接受劳务支 付的现金增加
投资活动产生的现 金流量净额	-15,845,973.41	-78,746,135.53	-79.88%	主要系上期投资南京瀚谟新能源产业 投资合伙企业（有限合伙）支付投资

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

				款7,500万，本期投资江西云威新材料 有限公司1,000万，同比投资额减少
现金及现金等价物 净增加额	161,149,311.37	236,319,287.92	-31.81%	主要系本期经营活动产生的现金流量 净额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司回购股份：

公司于2018年6月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及2018年7月11日召开2018年第一次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总金额不超过人民币3,000万元且不低于1,000 万元，回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过6个月。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 434,600 股，总金额为 4,905,358.22 元（不含手续费），累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.21%， 最高成交价为 11.72 元/股，最低成交价为 10.72 元/股。

公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年第一次临时股东大会决议公告，审议通过 《关于回购公司股份的议案》
	2018年07月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露回购报告书	2018年07月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首次实施回购公司股份的公告	2018年08月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于回购公司股份的进展公告	2018年09月04日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	164,720,979.19	233,511,486.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	571,471,577.03	577,350,912.98
其中：应收票据	282,138,065.15	252,820,467.51
应收账款	289,333,511.88	324,530,445.47
预付款项	24,401,409.24	28,592,535.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,780,817.23	2,504,904.38
买入返售金融资产
存货	168,198,297.98	140,787,371.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,805,503.90	3,934,565.95
流动资产合计	937,378,584.57	986,681,776.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	10,000,000.00

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	74,211,805.93	74,984,145.75
投资性房地产
固定资产	46,339,256.45	41,631,257.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,975,762.96	3,711,547.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,408,396.90	1,679,591.23
递延所得税资产	11,392,284.78	10,620,548.93
其他非流动资产	3,173,613.64	2,139,587.22
非流动资产合计	152,501,120.66	134,766,678.35
资产总计	1,089,879,705.23	1,121,448,455.28
流动负债：
短期借款	77,545,400.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	273,101,825.39	362,510,595.58
预收款项	4,895,827.76	4,948,721.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,568,029.25	12,578,253.21
应交税费	2,442,256.36	1,086,590.79
其他应付款	29,279,837.61	23,488,432.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	394,833,176.37	414,612,592.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	181,848.75	189,532.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	181,848.75	189,532.50
负债合计	395,015,025.12	414,802,125.42
所有者权益：
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	82,329,592.97	82,329,592.97
减：库存股	4,906,690.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,398,652.30	48,398,652.30
一般风险准备
未分配利润	361,099,956.52	367,918,084.59
归属于母公司所有者权益合计	694,921,511.45	706,646,329.86
少数股东权益	-56,831.34
所有者权益合计	694,864,680.11	706,646,329.86
负债和所有者权益总计	1,089,879,705.23	1,121,448,455.28

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：谷益 会计机构负责人：谷益

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	155,951,307.99	218,879,060.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	571,391,102.03	577,350,912.98
其中：应收票据	282,138,065.15	252,820,467.51
应收账款	289,253,036.88	324,530,445.47
预付款项	24,324,170.08	28,547,535.00
其他应收款	9,095,106.42	4,830,295.57
存货	168,185,187.53	140,787,371.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,099,435.25	2,845,220.29
流动资产合计	932,046,309.30	973,240,396.72
非流动资产：
可供出售金融资产	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	128,711,805.93	127,984,145.75
投资性房地产
固定资产	11,882,815.09	10,547,688.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	181,363.56	237,843.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,363,618.44	1,679,591.23

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蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	11,701,427.31	10,641,842.84
其他非流动资产	3,173,613.64	775,675.00
非流动资产合计	169,014,643.97	151,866,787.01
资产总计	1,101,060,953.27	1,125,107,183.73
流动负债：
短期借款	77,545,400.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	273,324,721.44	361,222,343.29
预收款项	4,895,827.76	4,948,721.13
应付职工薪酬	7,213,622.33	12,391,711.39
应交税费	2,449,862.89	1,062,844.80
其他应付款	29,418,732.30	23,465,447.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	394,848,166.72	413,091,067.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	394,848,166.72	413,091,067.82
所有者权益：
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具

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14

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	82,329,592.97	82,329,592.97
减：库存股	4,906,690.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,398,652.30	48,398,652.30
未分配利润	372,391,231.62	373,287,870.64
所有者权益合计	706,212,786.55	712,016,115.91
负债和所有者权益总计	1,101,060,953.27	1,125,107,183.73

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,629,227.52	148,621,876.77
其中：营业收入	88,629,227.52	148,621,876.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	86,337,091.73	114,416,763.60
其中：营业成本	53,118,473.96	93,393,106.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	702,190.15	1,127,613.73
销售费用	11,021,057.85	10,861,879.41
管理费用	7,260,895.45	4,292,604.90
研发费用	10,389,684.61	7,393,744.74
财务费用	1,110,011.08	-323,456.64
其中：利息费用	775,960.69

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15

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

利息收入	-139,094.37	-299,670.67
资产减值损失	2,734,778.63	-2,328,728.76
加：其他收益	151,490.25	6,837,400.85
投资收益（损失以“－”号填列）	9,244.63	40.32
其中：对联营企业和合营企业的投资
	9,244.63	40.32
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,452,870.67	41,042,554.34
加：营业外收入
减：营业外支出	951.35	1,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,451,919.32	41,041,354.34
减：所得税费用	562,724.51	4,927,452.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,889,194.81	36,113,902.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
归属于母公司所有者的净利润	1,899,942.54	36,113,902.21
少数股东损益	-10,747.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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16

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,889,194.81	36,113,902.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,899,942.54	36,113,902.21
归属于少数股东的综合收益总额	-10,747.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0091	0.1736
（二）稀释每股收益	0.0091	0.1736

法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：谷益 会计机构负责人：谷益

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,519,619.77	148,621,876.77
减：营业成本	53,131,584.41	93,393,106.22
税金及附加	579,083.38	1,127,613.73
销售费用	10,867,674.61	10,861,879.41
管理费用	5,226,564.36	3,699,544.08
研发费用	10,389,684.61	7,393,744.74
财务费用	1,117,380.36	-311,474.88
其中：利息费用	775,960.69
利息收入	-131,485.09	-287,566.91
资产减值损失	2,456,079.76	-2,367,508.76
加：其他收益	128,929.00	6,834,839.60
投资收益（损失以“－”号填列）	9,244.63	40.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,244.63	40.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,889,741.91	41,659,852.15
加：营业外收入
减：营业外支出	951.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,888,790.56	41,659,852.15
减：所得税费用	218,368.09	4,933,269.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,670,422.47	36,726,583.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

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17

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	4,670,422.47	36,726,583.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0225	0.1766
（二）稀释每股收益	0.0225	0.1766

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,812,948.89	442,993,672.27
其中：营业收入	265,812,948.89	442,993,672.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	257,842,555.71	341,369,875.49
其中：营业成本	162,242,372.52	269,018,998.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

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18

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,045,374.99	3,754,260.69
销售费用	33,234,455.84	31,601,592.66
管理费用	18,321,041.66	13,848,919.40
研发费用	33,409,742.66	30,643,710.67
财务费用	2,299,873.08	-1,718,983.44
其中：利息费用	2,521,352.80	17,625.00
利息收入	-476,716.72	-3,177,423.56
资产减值损失	6,289,694.96	-5,778,622.69
加：其他收益	9,498,747.42	25,028,273.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-772,339.82	-15,853.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,339.82	-15,853.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,696,338.92	126,636,216.81
加：营业外收入		650.07
减：营业外支出	951.35	1,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,695,387.57	126,635,666.88
减：所得税费用	2,770,346.98	19,681,158.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,925,040.59	106,954,508.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	13,981,871.93	106,954,508.47
少数股东损益	-56,831.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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19

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	13,925,040.59	106,954,508.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,981,871.93	106,954,508.47
归属于少数股东的综合收益总额	-56,831.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0672	0.5142
（二）稀释每股收益	0.0672	0.5142

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,703,341.14	442,993,672.27
减：营业成本	162,255,482.97	269,018,998.20
税金及附加	1,799,798.45	3,568,029.89
销售费用	32,728,302.15	31,601,592.66
管理费用	13,380,109.63	12,330,543.97
研发费用	33,409,742.66	30,643,710.67
财务费用	2,343,336.09	-1,679,098.96
其中：利息费用	2,521,352.80	17,625.00
利息收入	-431,005.75	-3,136,279.51
资产减值损失	6,141,238.41	-6,164,332.69
加：其他收益	9,471,063.67	25,015,467.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-772,339.82	-15,853.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,339.82	-15,853.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,343,592.77	128,673,842.31
加：营业外收入		650.07
减：营业外支出	951.35

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20

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,342,641.42	128,674,492.38
减：所得税费用	2,439,280.44	19,739,014.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,903,360.98	108,935,477.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	19,903,360.98	108,935,477.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0957	0.5237
（二）稀释每股收益	0.0957	0.5237

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	283,273,874.19	389,377,367.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

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21

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,721,134.67	24,623,220.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,905,422.98	5,119,662.15
经营活动现金流入小计	296,900,431.84	419,120,250.52
购买商品、接受劳务支付的现金	277,251,824.28	181,041,611.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	54,384,603.15	51,166,513.25
支付的各项税费	24,228,518.53	64,831,022.88
支付其他与经营活动有关的现金	35,356,272.27	37,535,189.11
经营活动现金流出小计	391,221,218.23	334,574,336.90
经营活动产生的现金流量净额	-94,320,786.39	84,545,913.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
	400.00	1,250.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	400.00	1,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
	5,846,373.41	3,747,385.53
付的现金
投资支付的现金	10,000,000.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,846,373.41	78,747,385.53
投资活动产生的现金流量净额	-15,845,973.41	-78,746,135.53
三、筹资活动产生的现金流量：

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22

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	67,545,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	67,545,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,262,457.37	31,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,906,690.34
筹资活动现金流出小计	26,169,147.71	31,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,376,252.29	-31,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-68,790,507.51	-25,400,221.91
加：期初现金及现金等价物余额	229,939,818.88	261,719,509.83
六、期末现金及现金等价物余额	161,149,311.37	236,319,287.92

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	283,273,874.19	389,377,367.81
收到的税费返还	5,721,134.67	24,623,220.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,973,426.76	12,066,547.10
经营活动现金流入小计	296,968,435.62	426,067,135.47
购买商品、接受劳务支付的现金	270,881,534.24	179,606,766.54
支付给职工以及为职工支付的现金	53,215,552.12	51,159,269.25
支付的各项税费	23,908,867.02	64,592,020.67
支付其他与经营活动有关的现金	36,339,328.68	37,300,146.32
经营活动现金流出小计	384,345,282.06	332,658,202.78
经营活动产生的现金流量净额	-87,376,846.44	93,408,932.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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23

蓝海华腾·2018 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
	400.00	1,250.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	400.00	1,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
	5,429,408.23	647,222.85
付的现金
投资支付的现金	11,500,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,929,408.23	75,647,222.85
投资活动产生的现金流量净额	-16,929,008.23	-75,645,972.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	67,545,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	67,545,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,262,457.37	31,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,906,690.34
筹资活动现金流出小计	26,169,147.71	31,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,376,252.29	-31,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-62,929,602.38	-13,437,040.16
加：期初现金及现金等价物余额	215,307,393.14	234,601,712.21
六、期末现金及现金等价物余额	152,377,790.76	221,164,672.05

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2018 年 10 月 23 日

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24