Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-080

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高控股子公司自有资 金的使用效率和收益，董事会同意控股子公司使用不超过 2 亿元人民币的自有资 金购买低风险的短期银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，该事 项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在保证控股子公司正常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，为了提高 资金使用效率，控股子公司拟使用部分自有资金购买银行理财产品，增加控股子 公司收益。

（二）资金来源

控股子公司部分闲置自有资金。

（三）投资品种

低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行理财产品。

（四）投资额度及期限

持有银行理财产品余额合计不得超过人民币 2 亿元（含本数），单个理财产 品期限不超过 12 个月，在前述额度内资金可以滚动使用。

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蓝海华腾 2019 年公告

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（五）决议有效期

本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的实施期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权控股子公司管理层选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由财 务部负责具体实施该事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期 等风险；

• 2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

• 1、控股子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、

• 期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；

2、财务部将负责具体实施事项。财务部将负责制定购买理财产品计划，合 理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以 确保理财资金的安全；

• 3、公司内审部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

• 并向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，控股子公司使用部

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蓝海华腾 2019 年公告

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分暂时闲置自有资金购买符合要求的银行理财产品，是在确保控股子公司日常运 营和资金安全的前提下实施的，不影响控股子公司日常经营资金周转需求，不影 响控股子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资 回报，符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：在不影响控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，使 用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行理财产 品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买 理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规 定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意 本次控股子公司使用余额合计不超过 2 亿元（含本数）的部分自有资金购买银行 理财产品事项。

五、监事会意见

监事会认为：控股子公司使用余额合计不超过 2 亿元（含本数）的自有资金 购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行理财产品，有利于提高资金 的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品 是在确保不影响控股子公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响控股子公司 主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意控股子公 司使用余额合计不超过 2 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行理财产品事项， 在上述额度内资金可以循环滚动使用。

六、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见》；

• 3、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

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蓝海华腾 2019 年公告

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董事会

2019 年 8 月 27 日

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