Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-084

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”） 于 2017年12月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况， 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资 金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间进行调 整，延期至2018年6月30日。现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 389 号文）核准，公司于 2016 年 3 月 22 日向社会公开发行人民币普通股 1,300 万股，每股发行价格为人民币 18.75 元， 募集资金总额为人民币 243,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,940,000.00 元后，募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 33030010 号验资 报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订了三方监管协议和四方监管协议。

二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金使用进度如下：

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单位：万元

蓝海华腾 2017 年公告

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					原计划项目达 到预计可使用 状态日期
		募集资金承 诺投资总额	累计投入募 集资金金额	投资进 度（%）
序号	项目名称					备注
1	生产基地项目	6,362.77	1,780.06	27.98	2017年12 月31日	注1
2	研发中心项目	3,687.08	748.31	20.30	2017年12 月31日	注1
3	营销服务网络建 设项目	1,336.95	128.51	9.61
4	其他与主营业务 相关的营运资金	10,000.00	10,000.00	100		注2
	合计	21,386.80	12,656.88	59.18

注 1、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资 金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间进行调整，延期至 2017 年 12 月 31 日。

截至本公告日，“生产基地项目”、“研发中心项目”的主体建设工程已经完成竣工验 收，正在进行内部装修及设备安装。

注 2、经公司第二届董事会第十四次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关 于使用募集资金补充营运资金的议案》，同意将“其他与主营业务相关的营运资金”项目的 结余募集资金净额人民币 79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于补充 公司营运资金。截至本公告日，上述资金已经转入公司一般结算户。

三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1 、公司募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使 用状态时间进行了调整，具体如下：

		原计划项目达到预计可使 用状态日期	调整后项目达到预计可 使用状态日期
序号	项目名称
1	生产基地项目	2017年12月31日	2018年6月30日
2	研发中心项目	2017年12月31日	2018年6月30日

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蓝海华腾 2017 年公告

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2 、公司募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目延期的主要原因系募集资金投资项目主体建设工程 完成后，受验收进程的影响，造成装修施工开工时间存在延迟；在装修进程中， 周边公共设施不完善，供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟 通和落实，涉及消防等验收须经审批，该沟通落实及审批流程时间与前期估计时 间存在差异；此外，公司内部在各项建设及装潢设计工作以及设备采购环节基于 成本和高标准、严要求原则，导致在实施过程中，与预计时间存在差异。综上， 导致公司上述募集资金项目延期。因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基 础上，经过审慎的研究论证，对“生产基地项目”、“研发中心项目”达到预计 可使用状态日期适当延期。

3 、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨 慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态的变化，不涉及项目实施 主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的 情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，在短期内 会对募集资金的使用进度产生一定的影响，不会对公司目前的生产经营造成重大 影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目 顺利实施。

4 、董事会对募集资金投资项目延期的对策

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取 应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，争取能提前投产使 用，同时公司将做好投产前相应的产能储备。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1 、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实 际情况而做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态的变 化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相

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蓝海华腾 2017 年公告

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改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、 《募集资金管理办法》等相关规定。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项 目延期事项，后续将持续关注并督促公司在保证质量的前提下，加快推进募集资 金投资项目的实施。

2 、公司监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司董事会根据项目实 际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司 的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

3 、保荐机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，认为：

蓝海华腾本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二 十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的 同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定的要求。

蓝海华腾本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做 出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间延期，不涉 及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集 资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对蓝海华腾本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《公司第二届监事会第十八次会议决议》；

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蓝海华腾 2017 年公告

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3、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》；

• 4、《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司部分募

• 集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 30 日

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