Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

蓝海华腾 2016 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2016-049

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，深圳市蓝海华腾技术股份 有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]389 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.75 元， 募集资金总额为人民币 243,750,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 29,940,000.00 元后募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 17 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]33030010 号《验资 报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计支出 22,973,010.99 元（含置换 预先投入的自筹资金 20,267,918.34 元），收到银行利息 97,384.52 元，支出手续

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蓝海华腾 2016 年公告

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费 55.58 元，募集资金余额 190,934,317.95 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办 法》，并于 2013 年 5 月 4 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合公司经营需要，公司募集资金存放于董事 会决议指定的专项账户。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中 泰证券”）和相关开户银行广州银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	专户账号	专户余额	存储方式
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686102066	190,934,317.95	募集资金专户/活期

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况详见对照表（见附表一）

（二）本期募集资金的使用情况如下：

公司于 2016 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换截至 2016 年 4 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 20,267,918.34 元。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券对该事项出具了

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蓝海华腾 2016 年公告

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相应的核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市蓝海华腾 技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （瑞华核字【2016】33030034 号）。

报告期内，公司使用募集资金 2,705,092.65 元，用于其他与主营业务相关的 营运资金项目。

四、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

五、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八 . 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

九、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情形。

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蓝海华腾 2016 年公告

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十一、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 21 日批准报出。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

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蓝海华腾 2016 年公告

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附表一：募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 单位：万元

		24,375.00	24,375.00	24,375.00					270.51	270.51	270.51
募集资金总额					本期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募		0							2,297.30
集资金总额
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资		0/0%
金总额/比例
											项目
	是否已					截至期	项目达	本报	截止报		可行
					截至期					是否
承诺投资项目	变更项	募集资金	调整后	本报告		末投资	到预定	告期	告期末		性是
					末累计					达到
和超募资金投	目(含	承诺投资	投资总	期投入		进度	可使用	实现	累计实		否发
					投入金					预计
向	部分变	总额	额(1)	金额		(3)＝	状态日	的效	现的效		生重
					额(2)					效益
	更)					(2)/(1)	期	益	益		大变
											化
承诺投资项目
							2017年
										不适
生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	0	1,475.16	23.18%	6月30	0	0		否
										用
							日
							2017年
										不适
研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	0	551.63	14.96%	6月30	0	0		否
										用
							日
营销服务网络										不适
	否	1,336.95	1,336.95	0	0	0.00%		0	0		否
建设项目										用
其他与主营业
										不适
务相关的营运	否	10,000	10,000	270.51	270.51	2.71%		0	0		否
										用
资金
承诺投资项目			21,386.8
	--	21,386.80		270.51	2,297.30	--	--	0	0	--	--
小计			0
超募资金投向
不适用
			21,386.8
合计	--	21,386.80		270.51	2,297.30	--	--	0	0	--	--
			0
未达到计划进
度或预计收益
	生产基地项目和研发中心项目目前正在建设，尚未进行投产。
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的	无
情况说明

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蓝海华腾 2016 年公告

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超募资金的金
额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式	不适用
调整情况
	根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市蓝海华腾技术股份有限公
	司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】
	33030034号），截至2016年4月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
募集资金投资
	际投资额为人民币20,267,918.34元。公司于2016年4月17日召开的第二届董事会第六
项目先期投入
	次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司
及置换情况
	以募集资金置换预先投入的自筹资金20,267,918.34元。
	上述置换事项已经公司第二届监事会第五次会议审议，独立董事和保荐机构发表了
	同意意见。
用闲置募集资
金暂时补充流	不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余	不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
去向
募集资金使用
及披露中存在
	无
的问题或其他
情况

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