Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 18, 2016

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-014

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	蓝海华腾	股票代码	股票代码	300484
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	谷益		杨延帆
	深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋 第6层		深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋 第6层
办公地址
传真	0755-81795840		0755-81795840
电话	0755-27657465		0755-27657465
电子信箱	information@v-t.net.cn		information@v-t.net.cn

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1 、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售业务，产品包括中低压变频器、电动汽车电机控制器和伺服驱动 器等。其中：

中低压变频器包括通用产品和行业专用产品，主要分为V6、V5、E5三大系列，电压等级涵盖AC 220V至1,140V，功率 范围涵盖0.4kW至3,000kW，可以应用于起重、空压机、机床、印刷包装、冶金、石油、化工、金属加工、石材加工、木材 加工、陶瓷、塑胶、工业洗衣机、供水、空调、市政工程、纺织、矿山等国民经济的多个行业。

1

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

电动汽车电机控制器电压等级涵盖DC 200V至780V，功率范围涵盖2.2kW至280kW，可以应用于混合动力汽车和纯电动 汽车中主驱动电机、BSG电机、ISG电机、助力转向泵电机、打气泵电机等各类电机的驱动和控制。

伺服驱动器包括异步伺服驱动器和同步伺服驱动器，电压等级涵盖AC 220V至480V，功率范围涵盖0.4kW至132kW，主 要应用于电液混合驱动类设备（包括注塑机、压铸机、制鞋机等）、机床主轴驱动类设备、位置控制类设备等行业领域。

2 、经营模式

采购模式：公司实行以采购部为中心，计划物流部、研发中心、商务部、品质部、生产部、财务部等部门协同参与，向 合格供应商询价的采购模式，主要流程包括：请购、询价及合同会签、验收入库及付款等。

生产模式：公司采取按订单生产为主、备货生产为辅，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式。

营销模式：公司采用行业通行的渠道销售为主、直接销售为辅的销售模式。其中中低压变频器和伺服驱动器产品主要采 用渠道销售；电动汽车电机控制器客户主要为电动汽车整车或者零部件企业，因此主要采用面向客户直接销售的模式。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入30,982.11万元，同比增长51.33%；净利润7,093.91万元，同比增长39.95%。报告期业绩增长 的主要原因是由于公司凭借对产业的前瞻性认识，依托先进的变频和伺服技术，成为国内较早进入电动汽车电机控制器领域 的变频器企业之一，成功把握了电动汽车产业起步的契机，在国内电动汽车电机控制器市场占据了先发优势地位。受益于国 家电动汽车汽车产业政策的鼓励和支持，报告期电动汽车行业呈现出高速增长的态势，公司电动汽车电机控制器业务实现收 入20,904.10万元，同比增长176.55%。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

公司主要产品中低压变频器、电动汽车电机控制器、伺服驱动器所属行业为国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域， 行业发展受到国家法律、法规和产业政策的大力支持，市场前景广阔。公司自设立以来一直坚持自主创新研发，拥有行业领 先的矢量控制技术，并已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，报告期内保持了良好的发展态势。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	309,821,093.73	204,725,355.92	51.33%	213,418,916.64
归属于上市公司股东的净利润	70,939,101.84	50,688,285.90	39.95%	59,320,811.46
归属于上市公司股东的扣除非经	70,642,788.27	49,161,932.34	43.69%	57,817,413.62
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-27,553,601.32	39,324,433.55	-170.07%	31,439,425.33
基本每股收益（元/股）	1.82	1.3	40.00%	1.52
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.3	40.00%	1.52
加权平均净资产收益率	31.97%	30.48%	1.49%	50.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	373,970,692.65	248,293,516.27	50.62%	188,994,862.37
归属于上市公司股东的净资产	256,093,217.57	190,154,115.73	34.68%	145,465,829.83

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	35,212,395.59	72,510,295.17	62,324,695.78	139,773,707.19
归属于上市公司股东的净利润	9,658,949.41	17,809,945.58	11,172,755.66	32,297,451.19

2

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非经	9,536,549.41	17,687,545.58	11,132,292.09	32,286,401.19
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-10,635,651.94	-4,820,898.42	-7,532,308.88	-4,564,742.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

											单位：股
	12			23,295				0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
			年度报告披露
报告期末普通 股股东总数			日前一个月末			报告期末表决
						权恢复的优先
			普通股股东总
						股股东总数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
邱文渊	境内自然人	20.48%			7,987,356		7,987,356				0
深圳市南桥股 权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	14.50%			5,655,000		5,655,000
											0
徐学海	境内自然人	12.85%			5,011,812		5,011,812				0
姜仲文	境内自然人	9.26%			3,609,918		3,609,918				0
傅颖	境内自然人	8.60%			3,352,050		3,352,050				0
深圳市蓝海华 腾投资有限公 司	境内非国有 法人	8.50%			3,315,000		3,315,000
											0
时仁帅	境内自然人	7.46%			2,910,024		2,910,024				0
赵昀	境内自然人	4.28%			1,667,250		1,667,250				0
万少华	境内自然人	4.28%			1,667,250		1,667,250				0
周宇宏	境内自然人	3.80%			1,482,000		1,482,000				0
		1、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明为本公司的控股股东、实际
		控制人和一致行动人，存在关联关系。2、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁
		帅、黄主明合计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司75.96%的股权，与深圳市蓝海华腾投资有
		限公司存在关联关系。3、自然人股东周宇宏持有深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行		伙）50.00%的出资份额并为其执行事务合伙人；深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合
动的说明		伙）持有深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.01%的出资份额，同时是深圳市南
		桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（委派代表：周宇宏）；4、自然人
		股东周宇宏是南桥投资有限合伙人张善良的弟弟的配偶的弟弟，张善良持有南桥投资4.43%
		的出资份额。5、自然人股东万少华与深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合
		伙人温海燕为夫妻关系。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [363 x 183] intentionally omitted <==

注：（1）2016 年 3 月新股发行后，邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、蓝海华腾投资、时仁帅、黄主明及蓝海中腾投资分别 持有公司 15.36%、9.64%、6.94%、6.45%、6.38%、5.60%、2.25%、2.25%的股份，合计直接持股比例 54.87%；（2）邱文渊、 徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明合计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司 75.96%的股权、合计持有深圳市蓝海中腾 投资有限公司 52.51%的股权。

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年是公司发展历程中不平凡的一年，公司秉承“持续创新、构建多赢”的发展战略，坚持“以客户、员工、企业和社 会创造价值”的经营理念，凭借深厚的技术积淀和对行业的前瞻性认识，牢牢把握产业发展，尤其是电动汽车行业快速发展 的有利契机，优化资源配置，实现了经营业务的快速增长。

（一）业务综述

报告期，公司实现营业收入30,982.11万元，同比增加10,509.57万元，增长51.33%；实现净利润7,093.91万元，同比增加 2,025.08万元，增长39.95%。

作为国家重点扶持和鼓励发展的新兴产业，近年来电动汽车产业正处于高速发展阶段。公司凭借对产业的前瞻性认识， 依托先进的变频和伺服技术，成为国内较早进入电动汽车电机控制器领域的变频器企业之一，成功把握了电动汽车产业起步 的契机，在国内电动汽车电机控制器市场占据了先发优势地位。2015年，公司电动汽车电机控制器业务实现收入20,904.10 万元，同比增长176.55%，占当年主营业务收入的68.86%。报告期，中低压变频器销售收入和电动汽车电机控制器销售收入 是公司主营业务收入的主要组成部分；伺服驱动产品形成规模销售，但在主营业务收入中占比相对较低。

（二）公司内控方面工作

公司有严格的生产工艺和质量控制措施，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和汽车行业ISO/TS 16949:2009认证，主 要系列产品已通过CE认证，主要产品品质符合我国和国际电工委员会的相关标准。

公司不断提升内控管理水平，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，建立和完善内部治 理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和 效果，提升公司整体管理和运营水平，加速资金使用效率，降低运营成本，促进企业实现发展战略。公司通过建立良好的内 部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息真实、完整。

公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强了内部控制制度建设，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制， 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

（三）募集资金投资项目实施情况

报告期内，公司调配内部各项资源，预先以自筹资金投入“生产基地项目”和“研发中心项目”厂房建设，积极推进首次公 开发行募集资金投资项目建设实施，争取早日投入使用，缓解公司未来发展的产能限制，持续提升核心竞争能力。项目已于 2015年1月29日开工，截至2016年4月8日累计投入2,026.79万元。

4

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 209,040,963.88 101,477,959.13 48.54% 176.55% 125.20% -11.07% 84,984,986.75 34,897,037.57 41.06% -23.94% -22.02% 1.01%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
电动汽车电机控制器	209,040,963.88	101,477,959.13	48.54%	176.55%	125.20%	-11.07%
中低压变频器	84,984,986.75	34,897,037.57	41.06%	-23.94%	-22.02%	1.01%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年度，公司实现营业收入30,982.11万元，较2014年度增长51.33%；营业成本16,546.57万元，较2014年度增长57.00%； 实现归属于母公司股东的净利润7,093.91万元，较2014年度增长39.95%。上述营业收入和净利润增长的主要原因系2015年度 公司电动汽车电机控制器销售收入同比大幅增长。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5