Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 21, 2023

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-004

深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资 者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022 年4 月14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》， 并于2022 年5 月10 日召开的2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2022 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下 简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、 南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、同兴达（香港）贸易 有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简 称“展宏新材”）、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（以下简称“昆山同 兴达”）、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”） 提供总计不超过人民币57 亿元的银行授信担保，总计不超过人民币24.5 亿元的 履约担保，总额度不超过人民币81.5 亿元。具体明细如下：

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

担保方	被担保方	授信担保额度（亿）	履约担保额度（亿）
深圳同兴达	赣州电子	30	9
	南昌精密	14	4
	南昌显示	3	1
	香港同兴达	3	3
	展宏新材	2	0.5
	昆山同兴达	5	5
	印度同兴达	0	2
	小计	57	24.5
	合计	81.5

公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文 件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2021 年度股东大会审议通过 后至2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担 保期限内可循环使用。

以上事项具体内容详见公司于2022 年4 月15 日、2022 年5 月10 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-021、 2022-042）。

二、担保进展情况

近日，公司与中信银行股份有限公司赣州分行（简称“中信银行赣州分行”） 签署了《最高额保证合同》，为子公司赣州电子提供最高额不超过 8,000 万元人 民币的融资授信担保。

公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行（简称“光大银行南昌分行”） 签署了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过 4,000 万元人

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

民币的融资授信担保。

以上担保事项为连带责任保证，在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通 过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况 如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	本次担保前 对被担保方 的担保余额 （万元）	本次使用 担保额度 （万元）	本次担保 额度占上 市公司最 近一期净 资产比例	是否 关联 担保
同兴达	赣州电子	100%	57.28%	77,171.96	8,000	2.92%	是
同兴达	南昌精密	100%	60.18%	55,932.28	4,000	1.46%	是

注：上表中最近一期指 2022 年 9 月 30 日，未经审计。上表被担保方信用 情况良好，不是失信执行人。

三、被担保人基本情况

1、赣州市同兴达电子科技有限公司

成立日期：2011-08-23

法定代表人：万锋

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168 号

注册资本：130,000 万人民币

经营范围：电子产品研发、生产、加工及销售。（依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：赣州电子系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、南昌同兴达精密光电有限公司

成立日期：2017-09-08

法定代表人：梁甫华

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路299 号4#厂房

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

注册资本：49,075.63 万人民币

经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的 制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：南昌精密系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、被担保人财务状况：

被担保人截止2021 年12 月31 日的财务状况如下（已经审计）：

单位：万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	553,697.30	358,385.94	195,311.37	954,560.55	25,214.71	22,632.10
南昌精密	100%	198,336.07	126,837.22	71,498.85	226,697.42	10,163.84	9,318.16

被担保人截止2022 年9 月30 日的财务状况如下（未审计）

单位：万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	480,126.26	274,995.25	205,131.01	476,860.42	8,146.21	9,819.64
南昌精密	100%	167,874.94	101,029.39	66,845.55	117,207.75	-6,713.82	-4,653.29

四、担保协议主要内容

被担保人	担保人	债权人	担保额度 （万元）	担保期限	担保/反担保内容

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

赣州电子	同兴达	中信银 行赣州 分行	8,000	为主合同项下债 务履行期限届满 之日起三年，即 自债务人依具体 业务合同约定的 债务履行期限届 满之日起三年。	担保方式：连带责任保证担保 主要担保范围：包括主合同项下的主债 权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履 行金、为实现债权的费用（包括但不限于 诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估 费、过户费、保全费、公告费、公证认证 费、翻译费、执行费、保全保险费等）和 其他所有应付的费用。
南昌精密	同兴达	光大银 行南昌 分行	4,000	为自具体授信业 务合同或协议约 定的受信人履行 债务期限届满之 日起三年。	担保方式：连带责任保证担保 担保范围为∶受信人在主合同项下应向 授信人偿还或支付的债务本金、利息（包 括法定利息、约定利息及罚息）、复利、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包 括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、 公证费用、执行费用等）和所有其他应付 的费用（以上各项合称为"被担保债务"）

五、董事会意见

本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助 于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象均属于公司全资子公司，纳入公 司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内，因此未提供反担保；且被担 保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司2022 年经审议的对外担保总额度为815,000 万元， 占公司2021 年12 月31 日经审计净资产的比例为294.66%。

2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对 子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币159,645.19 万元，占公司经审 计的最近一期净资产的比例为57.72%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而 应承担的损失金额。

特此公告。

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年2 月21 日