Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 3, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-054

深圳同兴达科技股份有限公司关于

2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置 自有资金为公司股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟 以循环使用方式 、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。 在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时 闲置自有资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值 能力，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过30,000万元人民币， 在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于： 国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票 据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳 健型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行活期存款利率， 不得购买以股票及其衍生品或者无担保产权为投资标的物的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，最终以购买时间为

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，该事项需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权公 司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选 择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合 同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

6、关联关系说明：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关 系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品， 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化 的影响,存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保 障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

• （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

• （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品

• 的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

• 1、公司运用暂时闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在确保公司

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会 影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行短期理财产品，可以提高公司的资金使用 效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取 更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健，在保证正常运营和资金安 全的基础上,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、 收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效 率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公 司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用 不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财,能够有效提高自有 资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益，不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规， 我们同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、第二届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年7 月3 日

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