Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-040

深圳同兴达科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳同 兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2016]3234 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股） 2400 万股，每股发行价格为人民 币 15.99 元，募集资金总额为 383,760,000.00 元，扣除发行费用 40,216,000.00 元 后的募集资金净额为 343,544,000.00 元。上述资金于 2017 年 1 月 19 日到位，已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞华验字 [2017]48230003 号《验 资报告》，已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和专户情况

1、为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管 理和使用，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”）与招商银行股份有限公司深圳梅龙支行签署《募集资金三 方监管协议》；公司及全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（赣州同兴达） 与海通证券、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行签署《募集资 金三方监管协议》；公司与海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订 《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。具体内容详见公 司分别于2017 年3 月22 日、2017 年4 月26 日登载于指定信息披露媒体《证券

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《深圳同兴达科技股份有限公司关于签订募集资 金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-027）、《关于签订募集资金三方监 管补充协议的公告》（公告编号：2017-036）。

2、募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

序 号	开户银行	募集资金账 号	募投项目名称	项目总投资	募集资金净 额
1	华夏银行股份有 限公司广东自贸 试验区深圳蛇口 支行	1088600000 0010188	新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术 液晶显示模组生产 线项目	30,030.00	18,450.40
2	中国银行股份有 限公司深圳宝安 支行	7731684078 61	研发中心建设项目	5,904.00	5,904.00
3	招商银行股份有 限公司深圳梅龙 支行	7559107305 10707	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计			45,934.00	34,354.40

三、本次部分募集资金专户注销情况

因公司部分募投项目募集资金使用完毕，公司此前已对招商银行股份有限公 司深圳梅龙支行（账号：755910730510707）完成销户，注销情况详见公司2017 年11 月28 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金专 户注销完成的公告》（公告编号：2017-099）。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

1、本次注销募集资金专户使用情况

截止2018 年4 月23 日，本次注销募集资金专户及资金使用情况如下：

单位：万元

开户银行	募集资金账号	募投项目名称	募集资金净额	已使用募集资金 （含利息）
华夏银行股份有 限公司广东自贸 试验区深圳蛇口 支行	10886000000010 188	新 建 基 于 ON-CELL 一体化 全贴合技术液晶 显示模组生产线 项目	18,450.40	18,515.37

注：截至2018 年4 月23 日，上述华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深 圳蛇口支行（募投项目名称：新建基于ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组 生产线项目，账号：10886000000010188）中募集资金利息收入扣除手续费用等 净额累计为649,741.58 元，其中649,688.8 元均已用于上述募投项目，余额 52.78 元由于金额较少，已由募集资金专户转赣州同兴达基本账户-赣州银行文 明支行（账号：2815000103080006266）。

2、本次募集资金专户注销情况

鉴于截至2018 年4 月23 日，公司在华夏银行股份有限公司广东自贸试验区 深圳蛇口支行（账号：10886000000010188）对应的募投项目承诺投入的上述募 集资金已按规定用途全部使用完毕，账户余额为0.00 元，为便于账户管理，公 司对上述募集资金专户进行销户，上述募集资金专户销户日期为2018 年4 月23 日，募集资金专户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及全资 子公司赣州同兴达与海通证券、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口 支行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行（账号： 10886000000010188）对公明细对账单。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司 2018 年5 月4 日

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