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SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 23, 2016
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Interim / Quarterly Report
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年 10 月
1
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,630,443,765.71 | 4,248,471,588.00 |
8.99% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,661,586,290.90 | 2,607,414,349.58 |
||||
2.08% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 331,113,687.19 | 91.80% |
971,791,162.00 |
141.39% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,189,359.54 | 84,392,589.20 |
||||
41.88% |
176.20% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 21,818,027.14 | 53.35% |
71,837,666.81 |
261.07% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,745,140.61 | |||||
| -- | -- | -11.99% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0424 | 41.33% |
0.1365 |
176.32% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0424 | 41.33% |
0.1365 |
176.32% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% | 0.06% |
3.20% |
1.67% |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 348.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 12,715,142.75 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 343,369.20 | |
| 减：所得税影响额 | 503,938.29 | |
| 合计 | 12,554,922.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 53,354 | 0 | ||||||||||
股股东总数（如有） |
||||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 32.55% | 201,232,499 |
0 | 质押 |
164,960,000 | ||||||
| 喀什东方股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.88% | 67,248,709 |
0 | ||||||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 3.41% | 21,052,631 |
0 | ||||||||
| 陈五奎 | 境内自然人 | 2.19% | 13,543,200 |
10,157,400 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大 数据100指数证券投资基金 |
其他 | 0.91% | 5,637,000 |
0 | ||||||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒 定·定增宝8号集合资产管理计划 |
其他 | 0.51% | 3,157,895 |
0 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司－长信量化中 小盘股票型证券投资基金 |
其他 | 0.48% | 2,974,618 |
0 | ||||||||
| 宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.43% | 2,657,895 |
0 | ||||||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒 定·定增宝7号集合资产管理计划 |
其他 | 0.34% | 2,105,263 |
0 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.32% | 1,949,500 |
0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 201,232,499 | 人民币普通股 |
201,232,499 | |||||||||
| 喀什东方股权投资有限公司 | 67,248,709 | 人民币普通股 |
67,248,709 | |||||||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 21,052,631 | 人民币普通股 |
21,052,631 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投 资基金 |
5,637,000 | |||||||||||
人民币普通股 |
5,637,000 | |||||||||||
| 陈五奎 | 3,385,800 | 人民币普通股 |
3,385,800 | |||||||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝8号集合资 产管理计划 |
3,157,895 | |||||||||||
人民币普通股 |
3,157,895 | |||||||||||
| 交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投 | 2,974,618 | 人民币普通股 |
2,974,618 |
4
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙） | 2,657,895 | 人民币普通股 |
2,657,895 |
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝7号集合资 产管理计划 |
2,105,263 | ||
人民币普通股 |
2,105,263 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,949,500 | 人民币普通股 |
1,949,500 |
| 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系， | ||
| 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 971,791,162.00 | 402,576,013.97 |
141.39% |
光伏电站发电收入与组件销售大幅增长所致 |
| 营业成本 | 738,022,112.73 | 278,774,030.64 |
164.74% |
光伏电站发电收入与组件销售大幅增长所致 |
| 销售费用 | 34,301,335.39 | 17,071,557.14 |
100.93% |
销售规模增长所致 |
| 管理费用 | 64,306,761.44 | 40,689,303.72 |
58.04% |
主要为费用化的研发经费与无形资产摊销增长所致 |
| 所得税费用 | 3,548,809.72 | 1,960,334.30 |
81.03% |
利润总额增长所致 |
| 研发投入 | 69,296,032.16 | 42,914,635.66 |
61.47% |
加大了研发投入力度 |
| 投资活动产生的现金流 | -124,351,645.71 | -673,820,320.98 |
-81.55% |
今年电站建设支出较上年同期有所下降 |
| 量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现金流 | 132,763,913.35 | 663,923,504.70 |
-80.00% |
上年同期有定向增发募集资金项目建设 |
| 量净额 | ||||
| 现金及现金等价物净增 | 36,155,941.65 | 14,336,765.76 |
152.19% |
贷款及投标保证金收回增加 |
| 加额 | ||||
| 资产负债类科目 | 本报告期 | 上年期初 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 15,356,505.10 | 46,330,461.93 |
-66.85% |
期初收取的承兑汇票已背书转让（同比采用期初数 |
| 据） | ||||
| 应收账款 | 704,929,329.56 | 405,273,365.01 |
73.94% |
新增账期内大额客户欠款及国家应支付电费款（同比 |
| 采用期初数据） | ||||
| 预付款项 | 111,308,631.48 | 50,296,022.03 |
121.31% |
预付材料采购款增加（同比采用期初数据） |
| 在建工程 | 295,211,442.74 | 72,041,818.73 |
309.78% |
报告期末，电站工程尚未结转固定资产（同比采用期 |
| 初数据） | ||||
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 289,100,936.02 |
79.87% |
为满足国内业务增长需求，增加短期银行流动借款 |
| （同比采用期初数据） | ||||
| 应付票据 | 140,752,555.87 | 213,661,000.75 |
-34.12% |
对外开具的银行承兑汇票已兑付（同比采用期初数 |
| 据） | ||||
| 预收款项 | 46,422,717.99 | 70,012,691.28 |
-33.69% |
期初预收款已确认收入（同比采用期初数据） |
| 应交税费 | 11,283,978.78 | 21,175,371.74 |
-46.71% |
期初计提应缴税费报告期已缴纳 |
| 其他应付款 | 8,316,629.89 | 229,517,062.93 |
-96.38% |
公司自身融资能力增强，归还大股东支持性借款（同 |
| 比采用期初数据） | ||||
| 长期借款 | 538,119,307.64 | 142,686,440.74 |
277.13% |
公司获得政策性银行支持，增加对公司的长期借款 |
| （同比采用期初数据） |
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、陕西拓日与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司（合同购货方，以下简称“买方”）于2016年2月2日签署了太阳能 电池组件购销合同,合同总金额共215,255,040元人民币（含税），截止至2016年9月30日，公司已完成组件交货。详细内容见 指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2016-001；公告名称：《关于全资子公司签订日常经营 重大合同的公告 》；公告日期：2016年2月3日。
2、2016年5月30日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）及其摘要>的议案》；2016年6月20日．公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科 技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；截止2016年9月30日，公司第一期员工持股计划完成购 买本公司股票，公司第一期员工持股计划专用账户通过二级市场累计购入公司股票998,000股，成交金额合计9,601,758元。 详细内容见指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2016-025；公告名称：《第四届董事会第一 次会议决议公告》；公告日期：2016年5月30日；公告编号：2016-033；公告名称：《2016年第一次临时股东大会决议公告 》； 公告日期：2016年6月21日；以及公告编号：2016-044；公告名称：《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于公司第一期 员工持股计划完成股票购买的公告》；公告日期：2016年9月26日
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报 | ||||||
| 告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 陈五奎先生、李粉莉女 | ||||||
| 士、陈琛女士、深圳市 | 解决同业竞 | 2008年02 | ||||
| 避免同业竞争 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 奥欣投资发展有限公 | 争 | 月05日 | ||||
| 司 | ||||||
| 在其任职期间每年 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时 | ||||||
| 转让的股份不得超 | ||||||
| 上市前，直接、间接持 | ||||||
| 所作承诺 | 过其所直接或间接 | |||||
| 有本公司股份的董事、 | 任职期间及 | |||||
| 持有本公司股份总 | 2008年02 | |||||
| 监事和高管人员陈五 | 股份限售 | 离职后半年 | 正在履行 | |||
| 数的百分之二十五； | 月05日 | |||||
| 奎、李粉莉、林晓峰、 | 内 | |||||
| 离职后半年内，不转 | ||||||
| 钟其锋 | ||||||
| 让其所直接或间接 | ||||||
| 持有的本公司股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作 | ||||||
| 承诺 | ||||||
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 承诺是否按时履行 | 是 |
|---|---|
| 如承诺超期未履行完毕的， | |
| 应当详细说明未完成履行 | |
| 不适用 | |
| 的具体原因及下一步的工 | |
| 作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 254.13% | 至 |
302.42% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 11,000 | 至 |
12,500 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,106.17 |
||
| 公司已建成并网的光伏电站电费收入对经营业绩产生积极影响；同时公司 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 加强组件销售与EPC市场拓展力度，促进销售收入继续稳步增加。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 主要针对公司的生产经营情况、公司核心优势和未来规划进行调研。此次调研的 | |||
| 2016年03月 | |||
| 实地调研 | 机构 | 有关情况详见公司于2016年3月18日登载于深圳证券交易所互动易平台上的 | |
| 17日 | |||
| 《2016年3月17投资者关系活动记录表》. | |||
| 2016年05月 | 主要针对公司的生产经营情况、组件扩产情况和青海子公司建设情况进行调研。 | ||
| 实地调研 | 机构 | ||
| 27日 | 此次调研的有关情况详见公司于2016年5月30日登载于深圳证券交易所互动易 | ||
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 平台上《2016年5月27投资者关系活动记录表》. | |||
|---|---|---|---|
| 主要针对公司的生产经营情况、公司组件销售情况和市场开发情况进行调研。此 | |||
| 2016年06月 | |||
| 实地调研 | 机构 | 次调研的有关情况详见公司于2016年7月1日登载于深圳证券交易所互动易平 | |
| 30日 | |||
| 台上的《2016年6月30投资者关系活动记录表》. | |||
| 主要针对公司的电站开发情况、公司组件销售情况和市场开拓情况进行调研。此 | |||
| 2016年07月 | |||
| 实地调研 | 机构 | 次调研的有关情况详见公司于2016年7月20日登载于深圳证券交易所互动易平 | |
| 18日 | |||
| 台上的《2016年7月18投资者关系活动记录表》. | |||
| 主要针对公司的装备自制技术、组件转换效率和组件扩产情况进行调研。此次调 | |||
| 2016年08月 | |||
| 实地调研 | 机构 | 研的有关情况详见公司于2016年9月1日登载于深圳证券交易所互动易平台上 | |
| 30日 | |||
| 的《2016年8月30投资者关系活动记录表》. | |||
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,254,267.07 | 214,943,466.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,356,505.10 | 46,330,461.93 |
| 应收账款 | 704,929,329.56 | 405,273,365.01 |
| 预付款项 | 111,308,631.48 | 50,296,022.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 57,779,807.22 | 79,961,058.26 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 570,796,285.51 | 563,590,490.34 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,757,307.39 | 223,573,220.81 |
| 流动资产合计 | 1,859,182,133.33 | 1,583,968,085.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,091,387,969.22 | 2,249,530,563.94 |
| 在建工程 | 295,211,442.74 | 72,041,818.73 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 181,865.52 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 246,076,752.69 | 204,238,674.84 |
| 开发支出 | 88,476,575.47 | 88,125,105.74 |
| 商誉 | 222,146.90 | 236,432.36 |
| 长期待摊费用 | 33,226,158.60 | 32,148,818.74 |
| 递延所得税资产 | 7,348,121.24 | 7,348,121.24 |
| 其他非流动资产 | 9,130,600.00 | 10,833,967.04 |
| 非流动资产合计 | 2,771,261,632.38 | 2,664,503,502.63 |
| 资产总计 | 4,630,443,765.71 | 4,248,471,588.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 289,100,936.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,752,555.87 | 213,661,000.75 |
| 应付账款 | 306,883,924.63 | 259,150,785.55 |
| 预收款项 | 46,422,717.99 | 70,012,691.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,787,367.37 | 9,530,748.60 |
| 应交税费 | 11,283,978.78 | 21,175,371.74 |
| 应付利息 | 125,788.17 | 151,954.18 |
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 8,316,629.89 | 229,517,062.93 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,237,194.47 | 30,229,516.51 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,074,810,157.17 | 1,122,530,067.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 538,119,307.64 | 142,686,440.74 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 219,249,786.93 | 240,875,996.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,681,830.91 | 2,580,084.98 |
| 递延收益 | 133,996,392.16 | 129,823,008.73 |
| 递延所得税负债 | 2,561,640.22 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 894,047,317.64 | 518,527,170.86 |
| 负债合计 | 1,968,857,474.81 | 1,641,057,238.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,171,052.00 | 618,171,052.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,933,931,791.98 | 1,933,931,791.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,836,633.56 | -12,524,862.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,029,929.12 | 28,029,929.12 |
12
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 93,290,151.36 | 39,806,438.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,661,586,290.90 | 2,607,414,349.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,661,586,290.90 | 2,607,414,349.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,630,443,765.71 | 4,248,471,588.00 |
法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：谢文军
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,166,305.69 | 145,888,938.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,580,000.00 | 42,132,536.00 |
| 应收账款 | 837,664,833.06 | 554,294,395.35 |
| 预付款项 | 219,881,736.88 | 220,776,872.30 |
| 应收利息 | 5,448,169.80 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,527,755,076.42 | 1,007,360,469.17 |
| 存货 | 121,101,857.52 | 173,883,742.03 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,830,597,979.37 | 2,144,336,953.80 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,183,270,565.55 | 1,159,270,565.55 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,719,144.81 | 175,180,413.52 |
13
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 7,773,804.46 | 5,696,484.16 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,449,364.17 | 27,501,887.74 |
| 开发支出 | 27,578,028.74 | 23,224,394.20 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 317,562.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,024,754.16 | 3,024,754.16 |
| 其他非流动资产 | 9,130,600.00 | 9,477,709.00 |
| 非流动资产合计 | 1,425,263,824.68 | 1,403,376,208.33 |
| 资产总计 | 4,255,861,804.05 | 3,547,713,162.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 257,100,936.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,706,265.20 | 172,986,162.82 |
| 应付账款 | 482,403,887.77 | 74,564,961.90 |
| 预收款项 | 21,850,706.59 | 62,572,984.25 |
| 应付职工薪酬 | 3,928,656.05 | 3,877,956.35 |
| 应交税费 | 4,652,795.64 | 10,648,365.03 |
| 应付利息 | 379,871.50 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 48,891,847.99 | 222,108,573.53 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,151,814,030.74 | 803,859,939.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
14
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,289,632.87 | 32,472,082.93 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 431,289,632.87 | 32,472,082.93 |
| 负债合计 | 1,583,103,663.61 | 836,332,022.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,171,052.00 | 618,171,052.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,907,256.84 | 1,931,907,256.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,381,446.03 | 27,381,446.03 |
| 未分配利润 | 95,298,385.57 | 133,921,384.43 |
| 所有者权益合计 | 2,672,758,140.44 | 2,711,381,139.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,255,861,804.05 | 3,547,713,162.13 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 331,113,687.19 | 172,634,292.12 |
| 其中：营业收入 | 331,113,687.19 | 172,634,292.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 308,626,848.60 | 157,321,987.38 |
| 其中：营业成本 | 260,921,362.72 | 125,176,123.98 |
15
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | -1,785,800.07 | 839,207.48 |
| 销售费用 | 9,397,879.87 | 5,123,443.40 |
| 管理费用 | 24,582,689.14 | 14,191,582.44 |
| 财务费用 | 7,212,025.04 | 10,517,876.19 |
| 资产减值损失 | 8,298,691.90 | 1,473,753.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 0.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,486,838.59 | 15,312,304.74 |
| 加：营业外收入 | 4,727,525.24 | 4,724,585.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,764.40 | 493,327.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 27,212,599.43 | 19,543,562.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,023,239.89 | 1,084,620.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,189,359.54 | 18,458,942.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,189,359.54 | 18,458,942.92 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -192,842.66 | 2,228,763.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -192,842.66 | 2,228,763.54 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
16
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -192,842.66 | 2,228,763.54 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -192,842.66 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,996,516.88 | 20,687,706.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 25,996,516.88 | 20,687,706.46 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0424 | 0.030 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0424 | 0.030 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：谢文军
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 174,388,323.77 | 145,789,649.90 |
| 减：营业成本 | 155,131,609.69 | 128,736,370.34 |
| 营业税金及附加 | 289,782.68 | 721,823.43 |
17
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 4,568,255.13 | 2,772,504.53 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 7,618,712.99 | 5,685,154.22 |
| 财务费用 | 2,693,200.75 | 7,688,759.61 |
| 资产减值损失 | 541,699.82 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,545,062.71 | 185,037.77 |
| 加：营业外收入 | 1,169,495.93 | 632,263.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 64.40 | 398,711.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,474.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,714,494.24 | 418,589.62 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,084,620.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,714,494.24 | -666,030.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
18
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,714,494.24 | -666,030.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 971,791,162.00 | 402,576,013.97 |
| 其中：营业收入 | 971,791,162.00 | 402,576,013.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 897,066,697.65 | 380,719,831.88 |
| 其中：营业成本 | 738,022,112.73 | 278,774,030.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | -299,543.07 | 3,567,420.32 |
| 销售费用 | 34,301,335.39 | 17,071,557.14 |
| 管理费用 | 64,306,761.44 | 40,689,303.72 |
| 财务费用 | 29,409,651.62 | 38,873,171.89 |
| 资产减值损失 | 31,326,379.54 | 1,744,348.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -44,725.25 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
19
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,679,739.10 | 21,856,182.09 |
| 加：营业外收入 | 13,400,256.56 | 11,162,840.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 138,596.74 | 503,929.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 87,941,398.92 | 32,515,092.64 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,548,809.72 | 1,960,334.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,392,589.20 | 30,554,758.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,392,589.20 | 30,554,758.34 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 688,228.56 | -2,889,271.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 688,228.56 | -2,889,271.75 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 688,228.56 | -2,889,271.75 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 688,228.56 | |
| 6.其他 |
20
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
|---|---|---|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,080,817.76 | 27,665,486.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 85,080,817.76 | 27,665,486.59 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1365 | 0.0494 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1365 | 0.0494 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 557,223,462.76 | 409,799,442.58 |
| 减：营业成本 | 511,843,624.97 | 337,271,958.82 |
| 营业税金及附加 | 1,201,956.96 | 2,245,811.58 |
| 销售费用 | 15,902,841.10 | 10,809,868.49 |
| 管理费用 | 26,149,576.20 | 18,328,826.80 |
| 财务费用 | 11,588,766.54 | 16,954,053.69 |
| 资产减值损失 | 906,124.82 | 1,174,806.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,369,427.83 | 23,014,116.72 |
| 加：营业外收入 | 2,662,519.97 | 1,557,613.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 7,538.40 | 407,083.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,474.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,714,446.26 | 24,164,646.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,734,344.02 |
21
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,714,446.26 | 22,430,302.69 |
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,714,446.26 | 22,430,302.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,723,678.53 | 275,739,145.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
22
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,390,209.70 | 8,642,456.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,212,753.52 | 207,135,716.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,326,641.75 | 491,517,319.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,084,995.10 | 310,644,643.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 78,349,911.90 | 71,299,166.38 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,657,231.63 | 19,638,839.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,489,362.51 | 67,498,738.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,581,501.14 | 469,081,387.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,745,140.61 | 22,435,931.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 21,622.44 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,622.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 124,351,645.71 | 673,841,943.42 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
23
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 124,351,645.71 | 673,841,943.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,351,645.71 | -673,820,320.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,194,389,994.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 760,000,000.00 | 250,176,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000,000.00 | 1,444,565,994.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 556,696,374.44 | 719,965,450.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 70,539,712.21 | 60,677,038.53 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 627,236,086.65 | 780,642,489.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,763,913.35 | 663,923,504.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 7,998,533.40 | 1,797,650.64 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,155,941.65 | 14,336,765.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,045,731.55 | 188,093,140.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,201,673.20 | 202,429,906.34 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,815,694.64 | 406,953,417.11 |
| 收到的税费返还 | 29,794,183.60 | 8,639,572.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497,226,627.94 | 714,281,457.60 |
24
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 963,836,506.18 | 1,129,874,446.82 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,334,461.24 | 402,998,590.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 29,736,409.54 | 33,348,169.64 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,823,200.48 | 13,986,111.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 666,438,352.90 | 589,119,787.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,332,424.16 | 1,039,452,659.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,495,917.98 | 90,421,787.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 576.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,011,131.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,011,707.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,000,027.00 | 6,828,480.25 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 893,957,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,000,027.00 | 900,786,180.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,988,319.11 | -900,786,180.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,194,389,994.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 760,000,000.00 | 191,176,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000,000.00 | 1,385,565,994.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,100,936.02 | 516,697,257.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 59,681,986.65 | 52,328,491.88 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 436,782,922.67 | 569,025,749.03 |
25
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,217,077.33 | 816,540,245.08 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,737,040.24 | 3,050,227.07 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,469,880.48 | 9,226,078.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,683,320.46 | 132,645,007.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,153,200.94 | 141,871,086.66 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：陈五奎
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年 10 月 24 日
26
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