SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-020

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	24,284,892.76	3,700,908.04	556.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,201,387.70	-73,520,535.50	18.12%
基本每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.34%	0.70%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,353,445,960.62	4,248,471,588.00	2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,638,444,902.02	2,607,414,349.58	1.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,376.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,502,021.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	0.00	否
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,358.34
减：所得税影响额	475,057.47
合计	2,965,229.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		38,224					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
深圳市奥欣投资 发展有限公司	境内非国有法人	32.55%	201,232,499
						质押		142,960,000
喀什东方股权投 资有限公司	境内非国有法人	10.88%	67,248,709
西藏自治区投资 有限公司	国有法人	3.41%	21,052,631		21,052,631
国联证券－浦发 银行－国联定增 精选6号集合资 产管理计划	其他	2.64%	16,315,789		16,315,789
中国银行股份有 限公司－国投瑞 银瑞利灵活配置 混合型证券投资 基金	其他	2.50%	15,473,684		15,473,684
陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200		10,157,400
中融国际信托有 限公司－融鼎01 号	其他	1.01%	6,225,000
财通基金－光大 银行－财通基金 －小牛定增1号 资产管理计划	其他	0.77%	4,736,842		4,736,842
广发证券－中国 银行－广发恒定 定增宝2号集合	其他	0.68%	4,210,526		4,210,526

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

资产管理计划
广发证券－中国 银行－广发恒定 定增宝3号集合 资产管理计划	其他	0.68%	4,210,526	4,210,526
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司		201,232,499			人民币普通股	201,232,499
喀什东方股权投资有限公司		67,248,709			人民币普通股	67,248,709
西藏自治区投资有限公司		21,052,631			人民币普通股	21,052,631
国联证券－浦发银行－国联定增 精选6号集合资产管理计划		16,315,789
					人民币普通股	16,315,789
中国银行股份有限公司－国投瑞 银瑞利灵活配置混合型证券投资 基金		15,473,684
					人民币普通股	15,473,684
中融国际信托有限公司－融鼎01 号		6,225,000
					人民币普通股	6,225,000
财通基金－光大银行－财通基金 －小牛定增1号资产管理计划		4,736,842
					人民币普通股	4,736,842
广发证券－中国银行－广发恒定 定增宝2号集合资产管理计划		4,210,526
					人民币普通股	4,210,526
广发证券－中国银行－广发恒定 定增宝3号集合资产管理计划		4,210,526
					人民币普通股	4,210,526
陈五奎		3,385,800			人民币普通股	3,385,800
		深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司陈五奎先生存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
		其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
		的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

指标名称	本期数	上期/期初数	变动差 异	差异产生的原因
货币资金	286,186,737.05	214,943,466.99	33.15%	销售及短期融资增加所致
应收票据	18,992,984.92	46,330,461.93	-59.01%	收到票据背书转让所致
其他非流动 资产	23,922,564.00	10,833,967.04	120.81%	待抵扣的增值税进项税额增加所致
短期借款	519,000,000.00	289,100,936.02	79.52%	业务增加，向金融机构增加短期融资补 充流动资金所致
应交税费	9,011,972.93	21,175,371.74	-57.44%	期初计提的税款本期缴纳所致
营业总收入	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%	销售增加所致
营业成本	240,565,274.96	94,595,964.67	154.31%	销售增加所致
销售费用	22,679,323.57	9,376,879.73	141.86%	销售量增加导致
管理费用	23,659,021.92	14,189,593.61	66.74%	销售量增加引起相关期间费用也有不 同幅度增加
财务费用	13,083,174.06	18,890,692.43	-30.74%	融资成本降低所致
净利润	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%	销售增长，同时由于公司费用管理到 位，保证了相关期间费用增长小于收入 增长幅度，募集资金投资项目开始产生 正向效益等，以上多因素互相发生综合 作用，导致利润增长
经营活动现 金流入	402,540,764.79	112,446,497.22	257.98%	销售增加所致
经营活动现 金流出	462,742,152.49	185,967,032.72	148.83%	销售引起经营性支出增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.2016年2月2日，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能 电池组件购销合同，合同总金额共计215,255,04元。报告期内，公司已收到吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司电池 组件预付款43，051，008元，已完成供货51%，预计全部电池组件将于5月底完成供货。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司签订日常经营重大合同 的公告（披露全资子公司陕西拓日新能 源科技有限公司与吉林省天合风电装备 制造运行维护有限公司签署了太阳能电 池组件购销合同）
		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
		公告编号：2016-001；公告名称：关于
	2016年02月03日
		全资子公司签订日常经营重大合同的公
		告

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
	陈五奎先生、李粉
	莉女士、陈琛女士、	解决同业		2008年02月
			避免同业竞争		长期	正在履行
	深圳市奥欣投资发	竞争		05日
	展有限公司
			在其任职期间每年转
首次公开发行或再融资时所	上市前，直接、间		让的股份不得超过其
作承诺	接持有本公司股份		所直接或间接持有本
	的董事、监事和高		公司股份总数的百分	2008年02月	任职期间及
		股份限售				正在履行
	管人员陈五奎、李		之二十五；离职后半	05日	离职半年后
	粉莉、林晓峰、钟		年内，不转让其所直
	其锋		接或间接持有的本公
			司股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行的
	不适用
具体原因及下一步的工作计
划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	362.97%	至	512.57%
动幅度
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	5,600	至	6,200
动区间（万元）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	1,209.58
元）

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

业绩变动的原因说明

国内光伏市场逐步好转，公司产能扩充业绩初显，国内市场销售收入增加。 同时，已建成并网的光伏电站销售电费收入对上市公司业绩产生积极影响， 公司净利润同比大幅上升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司在巨潮资讯网上披露的2016
2016年03月17日	实地调研	机构
			年3月17日投者关系活动记录表

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

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