SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2021-52

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于2013 年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股170,000,000 股，每股发行价格人民币5.83 元， 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00 元，扣除各项发行 费用人民币29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85 元， 上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于2013 年3 月7 日汇入江 苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866）， 上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验 字【2013】第6 号《验资报告》。

截至2021 年6 月30 日，募集资金专户累计利息收入为12,241.83 万元，其 中，公司募集资金专户利息收入4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司 （以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入8,005.93 万元（二期6 号线项目 募集资金专户累计利息收入7,593.70 万元，7 号线项目募集资金专户累计利息 收入412.23 万元）。

公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD 用偏光片二期项 目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。

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综上，公司实际可使用募集资金净额为77,489.71 万元。

2、2021 年半年度TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目、7 号线项目实际募集 资金使用金额及余额

2021 年半年度，公司实际使用募集资金0.26 万元，累计使用募集资金 76,261.70 万元，其中TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目实际使用募集资金0.01 万元，累计使用募集资金35,266.35 万元；7 号线项目实际使用募集资金0.25 万元，累计使用募集资金40,995.35 万元。

2021 年3 月10 日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于TFT-LCD 用偏光片二期项目6 号线 已结项，将6 号线项目节余募集资金1,228.01 万元用于永久补充流动资金，2021 年3 月29 日完成了6 号线募集资金专户银行注销手续。

截至2021 年3 月16 日，公司7 号线募集资金专户的募集资金已经按规定全 部使用完毕，2021 年3 月29 日完成了7 号线募集资金专户银行注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电于2013 年3 月26 日分别与长江证券承销保荐 有限公司（保荐机构）及相关银行签订了6 号线项目《募集资金三方监管协议》， 2018 年11 月19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对 新开立的7 号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立时间：2018 年11 月8 日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金 管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集

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资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应 的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。

截至2021 年6 月30 日，6 号线项目已结项，专户节余募集资金1,228.01 万元转入公司自有账户用于永久补充流动资金，2021 年3 月29 日完成了6 号线 专户银行注销手续；7 号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021 年3 月29 日完成了7 号线专户银行注销手续。具体如下：

单位：人民币万元

存款类型	开户行	银行账号	起止日期	利率	金额	备注
活期存款	招商银行 深纺支行	755901289810602	——	——	0.00	2021 年3 月29 日销户
活期存款	招商银行 深纺支行	755901289810707	——	——	0.00	2021 年3 月29 日销户
合计					0.00

三、半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2021 年半年度，公司实际使用募集资金0.26 万元，其中TFT-LCD 用偏光片 二期6 号线项目实际使用募集资金0.01 万元，7 号线项目实际使用募集资金0.25 万元。

截至2021 年6 月30 日，累计使用募集资金76,261.70 万元，其中TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目累计使用募集资金35,266.35 万元，7 号线项目累计使 用募集资金40,995.35 万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 4、用闲置募集资金补充流动资金情况

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2021 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况

2018 年8 月14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投 项目TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金 投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额4,718.72 万 元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753 万元合计13,471.72 万元继续存放于募 集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片 产业化项目（7 号线）。

2018 年8 月31 日，公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使 用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同 意将13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于6 号线项目后续支出包括 应付未付合同金额4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753 万元， 节余的募集资金用于投资7 号线项目。

根据节余募集资金使用安排，2018 年11 月12 日，公司将6 号线项目专户 节余募集资金40,583.11 万元转入新开立的7 号线项目募集资金专用账户，用于 超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。

2021 年半年度，节余募集资金实际使用0.25 万元，截至2021 年3 月16 日， 节余募集资金累计实际使用40,995.35 万元，用于7 号线项目的建设。至此，公 司7 号线项目专户的募集资金已经按规定全部使用完毕，2021 年3 月29 日完成 了7 号线募集资金专户销户手续。

2021 年3 月10 日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于TFT-LCD 用偏光片二期项目6 号线 已结项，为提高募集资金使用效率，同意公司将存放于6 号线募集资金专项账户 的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营使用，并注销6 号线项目

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募集资金专户。2021 年3 月25 日，6 号线募集资金专户余额1,228.01 万元全部 转入自有账户用于永久补充流动资金，2021 年3 月29 日完成了6 号线募集资金 专户银行注销手续。

6、超募资金使用情况

2021 年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021 年6 月30 日，募集资金全部使用完毕，6 号线募集资金专户与7 号线募集资金专户均已完成银行注销手续。

• 8、募集资金使用的其他情况

• （1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2021 年半年度无使用闲置募集资金进行现金管理业务情况。

• （2）募投项目进展情况

2018 年6 月，二期6 号线项目完成转固，目前处于正常生产阶段。

截至2021 年6 月30 日，二期6 号线项目累计投资69,954.42 万元，占变更 后投资总额70,034 万元的99.89%，其中实际支付投资68,942.85 万元（使用募 集资金35,266.35 万元，使用自有资金及政府资金33,676.50 万元）。

截至2021 年6 月30 日，7 号线项目已完成主要产品性能指标化工试车，达 到验收标准。2021 年7 月，7 号线项目已转固并进入量产阶段。

截至2021 年6 月30 日，7 号线项目累计投资合同金额195,655.68 万元， 占投资总额195,949.84 万元的99.85%，实际支付172,420.16 万元（使用募集 资金40,995.35 万元，使用自有资金及政府资金131,424.81 万元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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2021 年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会 二○二一年八月二十八日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

				96,175.10		半年度投入 募集资金总 额		0.26	0.26
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				1,228.01		已累计投入 募集资金总 额		76,261.70
累计变更用途的募集资金总额				32,155.23
累计变更用途的募集资金总额比例				33.43%
							项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
	是否已变更 项目（含部 分变更）				截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目和超 募资金投向			调整后投资 总额（1）	报告期投 入金额
		募集资金承诺投资总额
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片二 期项目	是	96,175.10	70,034.00	0.01	35,266.35	50.36%	2018年6月	--	--	是
承诺投资项目小计	--	96,175.10	70,034.00	0.01	35,266.35	50.36%	--	--	--	--
节余募集资金使用 情况（7号线项目）	否			0.25	40,995.35	--	--	--	--	--
超募资金投向	--
归还银行贷款（如 有）	--						-	-	-	-
补充流动资金（如 有）	--			1228.01	1228.01		-	-	-	-
超募资金投向小计	--

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合计	--	96,175.10	70,034.00	1228.27	77,489.71	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
	公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6 号线 项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原7 号线项目，将用于7 号线项目建设的资金30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部 分募集资金用途的议案》于2016 年4 月21 日经2015 年年度股东大会审议通过。
项目可行性发生重 大变化的情况说明
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2021年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
	（一）2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资7号线项目，金 额以资金转出当日银行结息为准。 根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账 户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的使用，截至2018年11月12日，6号线募集资金专户余额8,035.69万元。
项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因

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	本次募集资金节余的原因为： 1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益； 2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快6号线项目建设，公司已对偏光片二期项目6号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集资 金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金； 3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入； 4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目6号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流程 等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。 （二）2021年3月10日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于TFT-LCD用 偏光片二期项目6号线已结项，将6号线项目节余募集资金1,228.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和730.71 万元设备尾款）永久补充流动资金，用于日常生产经营使用。 本次募集资金节余的原因为： 1、 在实施6号线项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建 设及初始运营环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目投资金额及铺底流动资金，节约了募集资金支出； 2、 项目实施过程中，闲置募集资金产生了一定的利息收入。
	截至2021年6月30日，6号线项目已结项，专户节余募集资金1,228.01万元转入公司自有账户用于永久补充流动资金，2021年3月29日完 成了6号线专户银行注销手续；7号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号线专户银行注销手续。
尚未使用的募集资 金用途及去向
	截至2021 年6 月30 日，二期6 号线项目累计投资69,954.42 万元，占变更后投资总额70,034 万元的99.89%，其中实际支付投资68,942.85 万元（使用募集资金35,266.35 万元，使用自有资金及政府资金33,676.50 万元）。 截至2021 年6 月30 日，7 号线项目累计投资合同金额195,655.68 万元，占投资总额195,949.84 万元的99.85%，实际支付172,420.16 万元（使用募集资金40,995.35 万元，使用自有资金及政府资金131,424.81 万元）。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况

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