Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

深圳市长亮科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》有 关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔 2015 〕 2517 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系 统于 2016 年 1 月 5 日采用非公开增发人民币普通股 (A 股 ) 2,964,975 股进行配套融资， 每股发行价格为 39.24 元。截至 2015 年 12 月 16 日，本公司共募集资金 11,634.56 万元， 扣除发行费用 400 万元后，募集资金净额为 11,234.56 万元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） [2015] 第 001236 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 10,045.95 万元，尚 未使用的金额为 1,291.79 万元（其中募集资金 1,188.61 万元，专户存储累计利息扣 除手续费 103.18 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金补充流动资金 1,188.61 万元（不含专户存储累计利息扣除手续费 110.35 万元）。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 11,234.56 万元，尚未使用的 金额为零。

（三）募集资金存放和管理情况

• 1 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2015 年 2 月 2 日经本公司董事 会第二届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2015 年 12 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	活期	0
合 计			0

上述银行账户已于 2020 年 8 月注销。

（四）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：发行股份购买资产之配套融资募 集资金使用情况对照表。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 6 月 22 日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项 目。变更募集资金投资项目情况详见附件 2 。

（六）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （ 2020 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

（八）超募资金使用情况

无超募资金情况。

二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔 2016 〕 2591 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系 统于 2017 年 3 月 9 日采用非公开增发人民币普通股 (A 股 ) 7,186,846 股进行配套融资， 每股发行价格为 24.89 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 17,888.06 万元， 扣除发行费用 347.20 万元后，募集资金净额为 17,540.86 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） [2017] 第 441ZC0091 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 12,737.20 万元，尚 未使用的金额为 5,304.78 万元（其中募集资金 5,150.86 万元，专户存储累计利息扣 除手续费 153.92 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金投入募投项目 132.98 万元、补充流动资金 5,017.88 万元（不含专 户存储累计利息扣除手续费 164.50 万元）。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 17,888.06 万元，尚未使用的 金额为零。

（三）募集资金存放和管理情况

• 1 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2015 年 2 月 2 日经本公司董事 会第二届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 11 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行深圳新时代支行	755901634610816	活期	0
招商银行深圳滨河时代支行	755901634610404	活期	0
合 计			0

上述银行账户已于 2020 年 8 月注销。

（四）年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 3 ：发行股份增加注册资本募集资金 使用情况对照表。

（五）更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 6 月 22 日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项 目。变更募集资金投资项目情况详见附件 4 。

（六）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （ 2020 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

（八）超募资金使用情况

无超募资金情况。

附件：

• 1 、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

• 3 、发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表

• 4 、变更募集资金投资项目情况表

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1 ：

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附件 2 ：

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附件 3 ：

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附件 4 ：

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