Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 15, 2014

深圳市长亮科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市长亮科技股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

SLMJZJ-报告字[2014]002 ―截止 2014 年 6 月 30 日

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2012 年8 月8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,300 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币20.00 元。截至2012 年8 月13 日 止，本公司共募集资金260,000,000.00 元，扣除发行费用34,892,364.10 元，募集资金净额 225,107,635.90 元。

截止2012 年8 月13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所有限公司以 “大华验字[2012]090 号”验资报告验证确认。

截止2014 年6 月30 日，公司对募集项目累计投入62,110,928.17 元，使用募集资金投 入56,357,230.27 元.其中：2012 年度使用募集资金4,063,331.73 元，2013 年度使用 23,738,165.97 元， 2014 年1 至6 月使用28,555,732.57；截止2014 年6 月累计使用自有 资金垫付5,753,697.9 元。

截止2014 年6 月30 日，募集资金余额为人民币176,656,239.79 元，其中包括募集资金 存款累计利息收入及手续费7,905,834.16 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司 对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授 权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有 限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%，公司应 当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开

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深圳市长亮科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2014 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳新时代支 行	755901634610509	86,804,000.00	9,412.97	活期
招商银行股份有限公司深圳新时代支 行	75590163468010682	---	78,070,000.00	一年定期
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	755901634610711	94,280,000.00	2,325,599.33	活期
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	75590163468010	---	60,000,000.00	智能定期
广州银行深圳分行营业部	812000164823021	---	15,000,000.00	六个月存款
广州银行深圳分行营业部	812000164823021	---	5,000,000.00	一年定期存款
广州银行深圳分行营业部	812000164823021	---	15,231,000.00	六个月存款
广州银行深圳分行营业部	812000164802082	55,400,000.00	1,020,227.49	活期
合计		236,484,000.00	176,656,239.79

注：初时存放金额中包含尚未支付的发行费用11,376,364.10 元，2013 年度已支付。

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三、2014 年1 至6 月募集资金的使用情况

2014 年1 至6 月募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额					225,107,635.90	本年度投入募 集资金总额			28,555,732.57	28,555,732.57
报告期内变更用途的募集资金总额							---	已累计投入募 集资金总额			56,357,230.27
累计变更用途的募集资金总额							---
累计变更用途的募集资金总额比例							---
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额(万 元)	调整后投 资总额(1) (万元)	本年度使用募 集资金投入金 额	截至期末累计 使用募集资金 投入金额	截止期末累计 使用自有资金 垫付	截止期末累计投 入金额(2)	截至期末实际 投资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、Java 版核心 业务系统建设项 目	否	5,540.00	5,540.00	9,322,439.15	21,266,289.43	3,054,926.47	24,321,215.90	43.90%	2014 年12 月31 日	---	---	否
2、新一代银行核 心业务系统建设 项目	否	2,231.00	---	---		-		0.00%	2014 年7 月 31 日	---	---	是
3、新一代银行商 业智能建设项目	否	2,080.00	2,080.00	7,110,097.74	11,029,452.77	1,200,731.03	12,230,183.80	58.80%	2014 年8 月 31 日	---	---	否
4、新一代综合前 置系统建设项目	否	2,321.00	2,321.00	8,179,158.03	17,703,821.13	784,075.66	18,487,896.79	79.65%	2014 年6 月 30 日	---	---	否
5、信用卡业务系 统建设项目	否	2,796.00	2,796.00	2,833,903.38	5,247,532.67	713,964.74	5,961,497.41	33.49%	2014 年8 月 31 日	---	---	否
合计		14,968.00	11,721.00	27,445,598.3	55,247,096.00	5,753,697.90	61,000,793.90

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深圳市长亮科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体募投项目）	信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争的加剧，人力成本的不断上升，公司在研发支出的增长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产 品研发项目的研发流程，优化了部分环节，并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减了该项目的研发支出费 用。由于该项目的研发流程得到一定程度优化，考虑到目前的人力资源状况，出于研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015 年3 月31 日。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010 年经过调研来确认的。经过2-3 年的 时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按 照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整 个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术 架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	超募资金75,427,635.90 元，存于募集资金专户中
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	无
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集 资金用途及去向	存于募集资金专户中
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

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深圳市长亮科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告

募集资金变更项目情况

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				至期末		达到
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实	截实	截至期末投	项目预	本报告期实	是否达到预	目可行性是
				投入		定
目	诺项目	资金总额	际投入金额	际累计	资进度	可使用状	现的效益	计效益	否发生重大
				金额	32/1	态日期
		(1)		(2)	()=()()				变化
新一代银行
	新一代银行
核心业务系						2016年03
	核心业务系	3,067	111.01	111.01	3.62%
统建设项目
	统建设项目					月31日
新
合计	--	3,067	111.01	111.01	--	--	0	--	--
			1、变更原因：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标
			是在2010 年经过调研来确认的。经过2-3 年的时间，市场情况与客户需求已经发生
			了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对
			新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能
			满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持
变更原因、决策程序及信息披露情况			续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行
说明(分具体项目)			了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核
			心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代
			银行核心业务系统建设项目。 2、决策程序与披露情况： 本次变更部分募集资
			金投资项目事项已经公司第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，并已经提
			交公司2014 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息均在巨潮资讯网上及时进行
			了信息披露。
未达到计划进度或预计收益的情况
			不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用
的情况说明

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司 《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资 金管理不存在违规情形。

深圳市长亮科技股份有限公司

二〇一四年八月十四日

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