Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

深圳市长亮科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2014]003286 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳市长亮科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2013 年度）

一、 二、	目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市长亮科技股份有限公司2013 年度募集 资金存放与使用情况专项报告	页 次
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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2014]003286 号

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮 股份公司”）《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

长亮股份公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上 市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长亮股份公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对长亮股份公司募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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大华核字[2014]003286 号鉴证报告

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在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及 我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包 括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，长亮股份公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允 反映了长亮股份公司2013 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供长亮股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为长亮股份公司年度报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：邱俊洲

中国·北京 中国注册会计师：高德惠

二〇一四年三月二十六日

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深圳市长亮科技股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市长亮科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2012 年8 月8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,300 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币20.00 元。截至2012 年8 月13 日 止，本公司共募集资金260,000,000.00 元，扣除发行费用34,892,364.10 元，募集资金净额 225,107,635.90 元。

截止2012 年8 月13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所有限公司以 “大华验字[2012]090 号”验资报告验证确认。

截止2013 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入36,367,780.88 元，使用募集资 金投入27,801,497.70 元，其中：2012 年度使用募集资金4,063,331.73 元，2013 年度使用 23,738,165.97 元；使用自有资金垫付8,566,283.18 元。

截止2013 年12 月31 日，募集资金余额为人民币204,492,541.61 元，其中包括募集资 金存款累计利息收入及手续费7,186,403.41 元（其中： 2013 年度利息收入及手续费 7,100,470.53 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司 对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授 权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有 限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%，公司应 当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开 设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

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深圳市长亮科技股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

截至 2013 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深 圳新洲支行	755901634610711	94,280,000.00	4,251,695.90	活期
招商银行股份有限公司深 圳新时代支行	755901634610509	86,804,000.00	9,525.46	活期
广州银行深圳分行营业部	812000164802082	55,400,000.00	1,118,420.25	活期
招商银行股份有限公司深 圳新洲支行	75590163468010665	---	2,000,000.00	七天通知
广州银行深圳分行营业部	812000164822015	---	3,021,450.00	三个月定期
广州银行深圳分行营业部	812000164822023	---	3,021,450.00	三个月定期
广州银行深圳分行营业部	812000164823062	---	10,000,000.00	六个月定期
广州银行深圳分行营业部	812000164823047	---	5,000,000.00	六个月定期
广州银行深圳分行营业部	812000164822049	---	8,000,000.00	六个月定期
招商银行股份有限公司深 圳新洲支行	75590163468010696	---	10,000,000.00	六个月定期
招商银行股份有限公司深 圳新洲支行	75590163468010679	---	65,000,000.00	一年定期
招商银行股份有限公司深 圳新时代支行	75590163468010682	---	78,070,000.00	一年定期
广州银行深圳分行营业部	812000164822031	---	15,000,000.00	一年定期
合计		236,484,000.00	204,492,541.61

注：初时存放金额中包含尚未支付的发行费用11,376,364.10 元，2013 年度已支付。

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深圳市长亮科技股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

三、2013 年度募集资金的使用情况

2013 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额					225,107,635.90	本年度投入募 集资金总额			23,738,165.97	23,738,165.97
报告期内变更用途的募集资金总额							---	已累计投入募 集资金总额			27,801,497.70
累计变更用途的募集资金总额							---
累计变更用途的募集资金总额比例							---
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额(万 元)	调整后投 资总额(1) (万元)	本年度使用募 集资金投入金 额	截至期末累计 使用募集资金 投入金额	截止期末累计 使用自有资金 垫付	截止期末累计投 入金额(2)	截至期末实际 投资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、Java 版核心 业务系统建设项 目	否	5,540.00	5,540.00	11,175,757.43	11,943,850.28	3,788,199.56	15,732,049.84	28.40%	2014 年12 月31 日	---	---	否
2、新一代银行核 心业务系统建设 项目	否	2,231.00	2,231.00	---	---	---	---	---	2014 年7 月 31 日	---	---	否
3、新一代银行商 业智能建设项目	否	2,080.00	2,080.00	3,390,149.62	3,919,355.03	1,414,213.13	5,333,568.16	25.64%	2014 年8 月 31 日	---	---	否
4、新一代综合前 置系统建设项目	否	2,321.00	2,321.00	6,871,847.02	9,524,663.10	2,244,896.81	11,769,559.91	50.71%	2014 年6 月 30 日	---	---	否
5、信用卡业务系 统建设项目	否	2,796.00	2,796.00	2,300,411.90	2,413,629.29	1,118,973.68	3,532,602.97	12.63%	2014 年8 月 31 日	---	---	否
合计		14,968.00	14,968.00	23,738,165.97	27,801,497.70	8,566,283.18	36,367,780.88

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深圳市长亮科技股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体募投项目）	新一代银行核心业务系统建设项目：1、由于市场情况与客户需求发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下银行客户对新一代 核心业务系统的需求，需要对整个项目进行重新规划、预算确认与人员招募。2、公司目前正在进行的“java 版核心业务系统建设项目”采用了新的技术架构与业务流 程创新模式，将对“新一代银行核心业务系统建设项目”起到很好的示范与指导作用，在“java 版核心业务系统建设项目”完成后再进行该项目，更有利于该项目的成 功实施。 由于市场竞争的加剧，为了节省研发项目的开支，充分利用公司已有的设备、办公地，Java 版核心业务系统建设项目、新一代银行商业智能建设项目、新一代综合 前置系统建设项目、信用卡业务系统建设项目减少了对硬件设备、办公场地等方面的投入，导致目前投资进度比预计的投资进度慢，但研发项目的进展情况与预期一致， 公司将在后期调整原项目投资额度。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	超募资金75,427,635.90 元，存于募集资金专户中
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	无
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集 资金用途及去向	存于募集资金专户中
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

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深圳市长亮科技股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司 《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资 金管理不存在违规情形。

深圳市长亮科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一四年三月二十六日

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