Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2021-032

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市崧 盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集 资金使用情况公告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不 超过 2,363.00 万股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民 币 9,452.00 万元。本次发行股份总数为 2,363.00 万股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为人民币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除 发行费用 40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83 元。本次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”） 已于 2021 年 5 月 31 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总 额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 24,025,507.55 元后的余款人民币 418,091,792.45 元汇入公司募集资金账户。上述募集资金的到位情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行

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注册管理办法（试行）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等 有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况， 公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在招商银行深圳分行营业部（以下简称“招商银行深圳分行”）、 中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行福永支行”）、花旗 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行深圳分行”）、兴业银行 股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）四家银行设立募集资 金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。在募集资金到位后的一个月内，公 司与中国银行福永支行、花旗银行深圳分行、兴业银行深圳分行、招商银行深圳 分行以及保荐机构长江保荐分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。鉴于公司本次募集资金投资项目中的“大功率 LED 智慧驱动电 源生产基地项目和智慧电源研发中心项目”由公司全资子公司广东省崧盛电源技 术有限公司（以下简称“广东崧盛”）实施，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》、《深圳市崧盛电子股份有 限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司及全资子公司广东崧盛与中 国工商银行股份有限公司中山分行、长江保荐共同签订了《募集资金四方监管协 议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止2021年9 月30 日余额	存储情况
招商银行深圳分行营业部	755941550910666	2021年5月31日	190,000,000.00	787,707.78	活期
中国银行深圳福永支行	748474797506	2021年5月31日	100,000,000.00	6,285,441.83	活期
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1790477835	2021年5月31日	60,000,000.00	42,949.63	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102271977	2021年5月31日	68,091,792.45	1,135.06	活期
中国工商银行股份有限公司中山分行	2011004929200060746	2021年6月25日	-	2,526,390.20	活期
合计	-	-	418,091,792.45	9,643,624.50	-

注：1、募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。

2、兴业银行股份有限公司深圳分行，该账户相关募集资金本金已使用完毕，账户余额 1,135.06 元为结

息。

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3、上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 22,000.00 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用对照情况，详见附表 1：《前 次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在差异的说明

前次募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，具体如下 ：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	调整后募集资金拟投入的金额	自筹资金已预先投入金额
1	大功率LED智慧驱动电源 生产基地项目及智慧电源研 发中心项目	34,119.74	6,299.69
合计		34,119.74	6,299.69

本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2021 年 9 月 30 日，公司以 自筹资金预先支付发行费用共计人民币 677.97 万元。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 22,964.36 万元， 其中存放在募集资金专户的存款余额 964.36 万元，同时持有未到期的结构性存 款及大额存单 22,000.00 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，

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详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目未承诺收益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情

况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本报告中的《前次募集资金使用情况对照表》与以前年度定期报告和其他信 息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会

2021 年 11 月 26 日

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附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至 2021 年 09 月 30 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	41,809.18	41,809.18	41,809.18	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额		17,245.81	17,245.81
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额		2021年1-9月		17,245.81
变更用途的募集资金总额比例			-
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日完工 程度）
1	大功率LED智慧驱动电 源生产基地项目及智慧 电源研发中心项目	大功率LED智慧驱动电 源生产基地项目及智慧 电源研发中心项目	39,900.00	34,119.74	11,246.95	39,900.00	34,119.74	11,246.95	-22,872.79	2022年7月
2	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	5,998.86	6,000.00	6,000.00	5,998.86	-1.14	不适用
合计			45,900.00	40,119.74	17,245.81	45,900.00	40,119.74	17,245.81	-22,873.93	-

前次募集资金使用情况对照表 第 1 页

附表 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元	编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 截至2021年9月30日 单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	是否承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预期 效益
序 号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-9月
1	大功率LED智慧驱动电源生产基地项目 及智慧电源研发中心项目	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第 1 页