SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-026

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向特定对象非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股） 114,372,000.00 股，发行价格为每股 4.73 元。 公司实际募集资金总额 540,979,560.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税） 16,061,925.66 元人民币后，计入募集资金净额为人民币524,917,634.34 元。

截止2021 年3 月19 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000093 号”验资报告验证确认。

2021 年度，公司实际使用募集资金414,460,482.89 元（含募投项目和暂时 补充流动资金），其中：“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”已 使用198,032,482.89 元（包括置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币137,121,000.00 元）、偿还借款及补充流动资金 56,428,000.00 元、闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00 元。

截止2021 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入254,460,482.89 元， 尚未投入的募集资金净额为人民币270,457,151.45 元，募集资金专户余额为 114,237,568.26 元。尚未投入的募集资金净额与募集资金专户余额的差异主要 为：（1）闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00 元；（2）募集资金存 款的利息、理财收入扣除手续费净值3,780,416.81 元。

二、募集资金的管理情况

1

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2011 年12 月9 日由公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并于2011 年12 月24 日公司2011 年第三次临时股东大会表决通过并实施；该管理办法于2016 年12 月5 日由公司 第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并于2016 年12 月21 日公司2016 年 第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大银行股 份有限公司深圳宝新支行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行 股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、交通银行股 份有限公司深圳香洲支行开设募集资金专项账户，用于“广东银宝山新科技有限 公司产业建设项目一期工程”、“偿还借款及补充流动资金项目”的资金划转、存 储及使用，并于2021 年3 月分别与中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、 东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳光明支行、 东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行 和中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用 实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资 金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专 户中支取的金额超过5,000 万元或募集资金净额的20%（以较低者为准）的，商 业银行应当及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司 深圳宝新支行	39110180808970555	525,455,071.00	---	活期
东莞农村商业银行股份有限 公司横沥支行	240010190010053208	---	60,174,535.42	活期
中国银行股份有限公司深圳 石岩支行	777074562685	---	21,636,276.22	活期

2

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司深圳 光明支行	73170122000176696	---	14,260,752.28	活期
交通银行股份有限公司深圳 香洲支行	443066065013003183207	---	18,166,004.34	活期
合 计	---	525,455,071.00	114,237,568.26	---

注：（1）截至2021 年12 月31 日止，尚未投入的募集资金净额为270,457,151.45 元，

利息、理财收入及扣除手续费净值为3,780,416.81 元，两者合计为274,237,568.26 元,扣 除暂时补充流动资金160,000,000.00 元,募集资金专户余额为114,237,568.26 元。（2）上 述募集资金专户“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”于2021 年4 月完成注销。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

3

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				524,917,634.34	本年度投入募集资金总额			254,460,482.89	254,460,482.89
报告期内变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额			254,460,482.89
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 广东银宝山新科技
有限公司产业建设项	否	650,220,000.00	468,489,634.34	198,032,482.89	198,032,482.89 42.27%	2023 年12 月	不适用	不适用	否
目一期工程
2. 偿还借款及补充流 动资金项目	否	56,428,000.00	56,428,000.00	56,428,000.00	56,428,000.00 ---	---	---	---	---
承诺投资项目小计	---	706,648,000.00	524,917,634.34	254,460,482.89	254,460,482.89 ---	---	---	---	---
合计	---	706,648,000.00	524,917,634.34	254,460,482.89	254,460,482.89 ---	---	---	---	---
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	公司募集资金投资项目 “广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化、业 务模式优化及新冠疫情等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。故经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次 会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定延长“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”的建设期限，延期后项目 达到预定可使用状态日期为2023 年12 月。独立董事发表同意的独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具无异议的核查意见。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实	不适用

4

施地点变更情况
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
	本公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目于2020 年3 月经东莞市横沥镇工业信息科技局备案批准立项，并经本公司2020 年5 月14 日召开的
募集资金投资项目先	第四届董事会第十八次会议、2020 年5 月26 日召开的2019 年年度股东大会会议和2020 年8 月13 日召开的第四届董事会第二十一次会议决议通过利用募
期投入及置换情况	集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。 截至2021 年3 月31 日，自筹资金实际投资额13,712.10 万元，
	本公司于4 月28 日已转出置换金额13,712.10 万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司于2021 年8 月16 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用募集资金16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。 截至 2021 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总 额为16,000 万元。
用闲置募集资金投资 产品情况	公司于2021 年4 月23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币387,796,672.5 元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自2021 年第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12 个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

5