SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2016-037

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告（更新后）

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议 2016 年 4 月 11 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016 年4 月22 日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：

一、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年年终总结〉的议案》；

二、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于审议银宝山新公司二〇一五年度财务报告的议案》；并同意将该报告提交公司 股东大会审议，报告摘要如下：

（一）资产结构

804,405,579.92 元，增长40.95%。其中：

• （1）货币资金为521,210,739.67 元，较上年同期增加 373,473,384.46 元；

• 增长252.8%；主要是IPO 募资资金年末到账299,376,379.23 元。

（2）存货741,267,508.31 元，较上年同期增加了75,122,355.6 元，增长 11.28%；公司的存货周转率由2.29 上升至2.61。因此，存货增长的主要原因销 售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。

（3）应收票据138,595,734.42 元，较上年同期减少2,523,725.10 元，同 比下降1.79%。

• （4）应收账款620,717,320.48 元，较上年同期增加274,037,931.75 元，

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增长了79.05%；公司的应收账款周转率由5.62 同比下降至4.74。周转率下降的 主要原因有：新量产广州公司增加应收账款73,652,216.95 元；总部模具中心 12 月销售较为集中，12 月增加应收账款68,705,387.21 元。

（5）固定资产为517,798,847.57 元，较上年同期增加23,486,744.19 元， 增长了4.75%；主要是本年固定资产投入增加38,909,926.53 元。 （二）负债结构

2015 年末负债总计为1,794,111,721.61 元，较上年同期增加435,430,928.7 元,增长32.05%；其中：

1、短期借款359,023,496.05 元，较上年增加91,680,002.83 元，增长34.29%； 主要原因是本年融需求进一步扩大。

2、应付票据403,063,560.31 元，较上年增加127,122,480.6 元，增长了

46.07%，主要是采购规模的扩大及公司承兑汇票及电子票据的普及。

3、应付账款600,962,498.12 元，较上年增加55,764,929.36 元，增长了 10.26%；主要是公司规模扩大引起。

4、长期借款130,401,068.69 元

（三）股东权益

2015 年末公司净资产为974,852,971.26 元，较上年增加了368,974,651.24

元，主要是本年利润转入及募资转增资本。其中：

1、股本为127,080,000 元；

• 2、资本公积金为427,719,431.06 元；

• 3、未分配利润356,665,589.78 元，较上年增加了60,888,191.37 元；

• 4、归属于母公司股东权益959,678,924.74 元，少数股东权益15,174,046.52

元。

三、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于审议二〇一六年银宝山新预算方案的议案》；并同意将该报告提交公司股东大 会审议，报告摘要如下：

• （一）营业收入目标，营业收入目标为28 亿元。

• （二）公司税前利润目标为1.04 亿元。

• （三）费用目标

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• 1、公司销售费用目标为7,325 万元

2、公司管理费用目标24,294 万元

3、公司财务费用目标4,079 万元

（四）投资预算目标

1、银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为37,452 万元, 主要投资项目 是自动化改造及产能扩大，其中:深圳公司固定资产投资预算16,913 万元；分子 公司固定资产投资为8,539 万元；募投项目投资12,000 万元。

2、公司对外投资预算：银宝山新对外投资预算为7060 万元。

以上预算共计对外投资总额为44,512 万元（人民币肆亿肆仟伍佰壹拾贰万 元整）。

四、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于审议〈深圳市银宝山新公司科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；

五、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度内部控制自我评价报告〉 的议案》；

公司保荐机构中国中投证券有限公司对此出具了《关于银宝山新2015 年度 内部控制自我评价报告》的核查意见。

六、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于放弃收购深圳市银宝山新压铸科技有限公司部分股权的议案》；

同意公司在不影响财务报表合并范围和控股地位的前提下，放弃对深圳市银 宝山新压铸科技有限公司自然人股东麦国明转让的部分股权行使优先收购权。

七、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于成立东莞市银宝山新科技有限公司的议案》；

八、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于横沥镇银宝山新工业园立项报告的议案》；

同意公司就建立横沥镇银宝山新工业园相关事宜正式立项，并展开可研论证。

九、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度利润分配预案的提议及承诺》； 根据大华会计师事务所出具的大华审字[2016]001461 号审计报告，公司2015 年

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度实现销售收入人民币2,401,828,045.71 元，实现净利润人民币75,829,904.16 元。依法提取盈余公积7,582,990.42 元后，当年实现并可供股东分配利润为 68,246,913.7 元。公司截至2015 年年末累计可供股东分配利润金额为 356,665,589.78 元，本次利润分配方案为：

（一）以公司2015 年12 月31 日总股本127,080,000 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金股利1.00 元（税前）,拟实际派发人民币12,708,000 元（税 前），剩余可供股东分配利润343,957,589.78 元累计至下一年度。

（二）以资本公积金向全体股东每10 股转增20 股。

实施送转股方案后，公司股本变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前		变动数（股）		本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	送股数量	转增数量	合计	数量（股）	比例
人民币普通 股	127080000	100%	0	254160000	254160000	381240000	100%
无限售条件 流通股份	31780000	25.01%	0	63560000	63560000	95340000	25.01%
有限售条件 流通股份	95300000	74.99%	0	190600000	190600000	285900000	74.99%

按新股本 381240000 股摊薄计算的 2015 年度每股收益为0.2667 元。

（三）深圳市宝山鑫投资发展有限公司承诺：在公司 2015 年度股东大会会 议审议上述利润分配预案时投赞成票。

上述议案需提交股东大会审议通过后，方可实施。

十、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《银 宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》；并同意将 该议案提交公司股东大会审议，摘要如下：

（一）融资额度：2016 年预计为52300 万元，以银行实际授信核批额度为 准。

（二）担保金额：2016 年预计为控股子公司提供信用担保45980 万元，在 实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准。

（三）为控股子公司提供资金支持：2016 年预计为其提供资金支持27075 万元。

十一、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于银宝山新集团二〇一六年度金融机构借款规模的议案》；并同意将该议案

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提交公司股东大会审议，摘要如下：

（一）2016 年度，公司金融机构融资授信规模为人民币30 亿元；

（二）在年度金融机构融资授信规模内，同意授权公司根据融资成本和实际 需要，对授信机构、额度、融资品种进行调剂；

（三）鉴于授信期限存在跨期且在年度经营预算审批前无法申请新授信额度 的实际情况，为保证正常经营活动，同意授权公司在新一年度经营预算方案审议 通过前，按照上一年度授信规模的50%向金融机构申请授信和签署相关文件；相 关发生额纳入当期获批的公司经营预算方案及融资计划中执行与考核；该授权为 一般性授权，有效期至本届董事会任期届满。

十二、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会 审议，摘要如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持 独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计 报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经公司审计部提议， 公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构。

十三、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；并同意将该议案 提交公司股东大会审议。

十四、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉 的议案》；

十五、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

十六、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》；

十七、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》；并同意将该议案提交公司股

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东大会审议。

十八、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于投资设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）的议案》；

经审查，设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）使募投项 目实施主体发生变更，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提 高募集资金使用效率和效益。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定。

十九、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

独立董事发表了同意的独立意见，中国中投证券有限公司对公司2015 年度 募集资金存放与使用情况出具了《关于银宝山新2015 年度募集资金存放与使用 情况》的专项核查报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度 募集资金存放与使用情况出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》。

二十、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议二〇一五年度报告全文及摘要的议案》，并将该议案提交股东大会审 议。

• 二十一、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。

• 二、备查文件

1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 2、《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》

• 3、《关于银宝山新2015 年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告。

• 4、《关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

• 5、《关于银宝山新2015 年度内部控制自我评价报告》的核查意见。 特此公告!

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年4 月26 日

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