SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2020-24

深圳市特发信息股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概述

1、为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的 前提下，公司决定使用总额度不超过人民币2.5 亿元的自有闲置资金购买银行发 行的保本型理财产品，在上述额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会决议 做出之日起十二个月内有效。

公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易，若涉及 关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

2、公司2020 年4 月27 日召开的董事会第七届第二十二次会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。本次委托理财事宜在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、委托理财基本情况

1、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币2.5 亿元，在上述额度内可 循环办理委托理财业务，滚动使用，但任一时点委托理财余额不得超出上述委托 理财额度。

2、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。

• 3、期限：自董事会决议做出之日起十二个月内有效。

• 4、投入产品：本次委托理财只允许购买资金存放银行发行的保本型理财产

品。

5、实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批按照公司《购买 银行理财产品管理办法》相关规定执行。

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三、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务， 有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平， 符合公司全体股东利益。

四、风险控制措施

公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品 管理办法》，在不影响正常生产经营的前提下，确保委托理财事宜的有效开展和 规范运行。公司开展的委托理财业务通过比对发行银行和产品，以及与合作银行 之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品，选取周期较短的银行理财 产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；

公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现 可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的 相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公 司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲 置资金进行委托理财，总额不超过人民币2.5 亿元，公司董事会审议通过之日起 十二个月内有效，在上述额度内可循环使用。

六、备查文件

• 1、董事会第七届二十二次会议决议；

2、独立董事《关于董事会第七届二十二次会议审议相关事项的独立董事意 见》。

特此公告。

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深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2020 年4 月29 日

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