SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

深圳市特发信息股份有限公司

关于前次募集资金存放与使用情况报告

货币币种 人民币

一、前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]25 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于 2000 年 3 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 7,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.90 元。截至 2000 年 4 月 3 日止，本公司共募集资金 553,000,000.00 元，减除发行费用 18,393,800.00 元，募集资金净额 534,606,200.00 元。该次发行业经深圳 中审会计师事务所验证，并出具“深中验字（2000）第 23 号”《验资报告》。

本公司首次公开发行 A 股的《招股说明书》中披露的预计发行费用为 18,480,000.00 元， 与本公司验资报告确认的发行费用 18,393,800.00 元存在 86,200.00 元的差异，由于当时对募 集资金净额理解的差异，本公司相关信息披露文件中将实际募集资金净额 534,606,200.00 元 表述为了 534,520,000.00 元。为纠正上述差异，本公司将与募集资金净额差异的 86,200.00 元于 2011 年上半年投入特发信息港项目，因此，特发信息港项目募集资金承诺投资金额为 138,000,000.00 元，实际募集资金投资金额为 138,086,200.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日止， 本公司首次公开发行 A 股实际募集资金净额 534,606,200.00 元已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照

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前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	53,460.62	53,460.62	53,460.62	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	53,460.62	53,460.62
变更用途的募集资金总额：			16,988.61			各年度使用募集资金总额：			53,460.62
变更用途的募集资金总额比例：			31.78%			其中：2008年度 2009年度 2010年度 2011 年度			1,126.26 2,470.54 6,794.01 15.67
投资项目			募集资金投资总额			截止2011年12月31日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额
1	通信用光纤	通信用光纤	15,000.00	11,313.39	11,313.39	15,000.00	11,313.39	11,313.39	--	2000 年
2	通信用光缆	通信用光缆	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	--	2000 年
3	光纤预制棒	电力光缆	13,302.00	3,188.61	3,188.61	13,302.00	3,188.61	3,188.61	--	2007 年12 月
		特发信息港		13,800.00	13,808.62		13,800.00	13,808.62	8.62	2011 年08 月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	--	2000 年
合计			53,452.00	53,452.00	53,460.62	53,452.00	53,452.00	53,460.62	8.62

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（二）前次募集资金投资项目变更情况说明

2000 年本公司 IPO 募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原 因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的 75%变为 45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金 16,988.61 万元。为了提高公司电力光缆的竞争能力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新科技园 区闲置的工业用地，使之产生效益，经 2007 年临时股东大会通过，公司决定终止实施“光 纤预制棒项目”，将 2000 年度部分 IPO 募集资金剩余的 13,800 万元变更为投资建设“特发信 息港”项目，3,188.61 万元变更为“电力光缆”项目。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 临时将闲置募集资金用于其他用途情况说明

• 1、公司对部分闲置募集资金用于国债投资的情况

本公司募集资金到位后，部分募投项目逐步按计划完成投资，部分募投项目因市场环 境发生变化暂缓投入，部分募集资金处于闲置状态。为充分利用闲置资金，本公司 2000 年 年度股东大会授权经营班子利用募投项目投资之前闲置的资金购买国债短期投资业务，数 额以未投入的募集资金为限。

2003年 9月，本公司委托汉唐证券有限责任公司（下称 “汉唐证券 ”）进行国债 投资，金额为人民币 5,000万元，按约定上述投资于 2004年 9月到期。 由于汉唐证券 未能如期兑付上述投资本金（5,000万元）和约定收益，本公司于2004年至2011年不断采取 法律手段追讨。截至2011年12月31日止，本公司对汉唐证券的债权总额为5,000万元，已收 回2,373.22万元，账面应收汉唐证券债权余2,626.78万元，已全额计提坏账准备。

• 2、公司对部分闲置募集资金用于上述国债投资的整改措施

中国证券监督管理委员会深圳证监局于 2007 年 8 月 24 日至 9 月 7 日对本公司进行 了现场检查，并于 2007 年 12 月 18 日向本公司发出了深证监局公司字[2007]121 号《关于 要求深圳市特发信息股份有限公司限期整改的通知》（以下简称“整改通知”）。整改通知指出 了公司在募集资金使用方面的主要问题，认为由于本公司缺乏配套的募集资金使用和管理 制度，2000 年年度股东会关于“闲置募集资金的使用授权”行为给募集资金的安全性带来重 大风险。本公司高度重视深圳证监局的整改意见，对整改意见提出的存在问题进行了逐项

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研究并分别落实整改措施。结合整改措施，本公司于 2007 年 9 月调整了首次公开发行募集 资金额的使用计划，并对部分募集资金投资项目进行了如“《本报告》二、（二）”所述的项 目变更。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：万元

实际投资项 目	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺 效益	最近三期实际效益	最近三期实际效益	最近三期实际效益	截止2011年 12月31日累 计实现效益	是否达到预 计效益
			2009年度	2010年度	2011年度
通信用光纤	100%	2,780（注释1）	660.79	201.07	253.77	1,798.61	否（注释3）
通信用光缆	100%	5,440（注释1）	2,546.84	2,761.70	2,506.87	12,538.66	否（注释4）
电力光缆	100%	745（注释2）	687.25	771.08	637.64	2,738.43	是
特发信息港	21%	1,380（注释2）	--	--	6.30	6.30	注释5
小计		10,345	3,894.88	3,733.85	3,404.58	17,082.00

注释 1：该指标系招股说明书承诺回收期限内的实现收益，其中：“通信用光纤”产生效 益时间为 2000 年、回收期为 6.5 年；“通信用光缆”产生效益时间为 2000 年、回收期为 4.6 年。

注释 2：该指标系变更部分募集资金投资项目公告承诺年平均收益，其中：“电力光缆” 项目产生效益时间为 2007 年底、回收期为 4.28 年；“特发信息港”项目产生效益时间为 2011 年、回收期为 10 年。

注释 3：因“通信用光纤”项目改变了合资的比例，公司投入由原来预定的 75%变为 45%， 导致项目未达到实际承诺效益。2010 年公司对该项目的合资公司持股比例变更为 51%。

注释 4：“通信用光缆”项目未达到 2000 年招股说明书承诺效益，主要因为光缆市场价 格持续下降，平均销售价格从 2000 年的每芯公里（含税）890 元，到 2002 年的每芯公里（含 税）450 元，近年来价格已下降到每芯公里（含税）145 元左右，光缆产品的毛利空间被持 续压缩，导致“通信用光缆”项目未能达到招股说明书承诺的效益目标。

注释 5：“特发信息港”项目已于 2011 年 7 月 7 日完成建筑工程竣工验收，于 2011 年 8 月 5 日完成建设工程消防验收。目前第一批租户已于 2011 年 8 月入驻，并已产生相应的租 金收入。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

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五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

单位：万元

实际投资项目	截止2011年12月31日	截止2011年12月31日
	募集资金实际累计投资额	信息披露累计投资金额	差异
通信用光纤	11,313.39	11,313.39	--
通信用光缆	15,000.00	15,000.00	--
补充流动资金	10,150.00	10,150.00	--
电力光缆	3,188.61	3,188.61	--
特发信息港	13,808.62	13,808.62	--
小计	53,460.62	53,460.62	--

经逐项核对，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披 露的有关内容一致。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日

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