SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2021]23796-4 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ~~1~~ 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司									单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计				-	-		-	-
前大股东及其附属企业
小计				-	-		-	-
总计				-	-		-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市特发服务股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.33	73.63	-	73.96	-	房租、水电	经营性资金往来
	深圳黎明镒清图像技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	-	-	-	-	房租、水电	经营性资金往来
	深圳市海洋世界有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	59.70	-	-	59.70	货款	经营性资金往来
	深圳市海洋世界有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	服务保证金	经营性资金往来
	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	179.20		89.60	89.60	技术服务费	经营性资金往来
	深圳市特发服务股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	3.89	12.90		16.79	-	电费	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	其他应收款	418.07	-	1.00	-	419.07	往来	经营性资金往来
	广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	长期应收款	4,426.93	-	-	-	4,426.93	往来	经营性资金往来
	深圳特发信息光纤有限公司	控股子公司	其他应收款	223.43	1,314.71		1,532.90	5.25	房租、水电及往来	经营性资金往来
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	620.59	2,770.94	-	3,003.35	388.18	房租、水电及往来	经营性资金往来
	成都傅立叶电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,045.16	5,221.23	-	6,032.85	1,233.54	委托研发款、流动资金借款	非经营性资金往来
	深圳特发东智科技有限公司	全资子公司	其他应收款	49,141.84	33,479.24	942.52	25,426.31	58,137.30	往来、流动资金借款	非经营性资金往来
	深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,033.76	19,860.72	-	17,202.20	9,692.27	往来	经营性资金往来
	常州特发华银电线电缆有限公司	控股子公司	其他应收款	425.59	7,316.14	86.25	2,131.60	5,696.39	往来	经营性资金往来
	深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	27.89	1,847.18	-	1,875.07	-	房租、水电、销售及往来	经营性资金往来
	重庆特发信息光缆有限公司	全资子公司	其他应收款	24.74	59.25	-	24.74	59.25	代垫费用	经营性资金往来
	SDGI INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	其他应收款	66.22	0.90	-	66.22	0.90	代垫费用	经营性资金往来
	北京神州飞航科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	70.37	1,970.10	34.50	74.97	2,000.00	代垫费用、流动资金借款	经营性资金往来
	四川华拓光通信股份有限公司	控股子公司	其他应收款		3,112.37	51.75	69.48	3,094.64	房租、水电及往来、流动资金借款	非经营性资金往来
	深圳市特发信息数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	406.45	11,846.75	156.71	4,156.71	8,253.20	房租、水电及往来、流动资金借款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企 业	Atop Europe A/S	控股子公司之联营公司	应收账款	1,513.39	9,203.63		8,711.50	2,005.52	销售货款	经营性资金往来
	深圳特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司（注1）	应收账款（注2）	371.55	17.29	-	11.64	377.20	销售及租金水电	经营性资金往来
	深圳特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司（注1）	其他应收款（注2）	3,966.08	-	-	-	3,966.08	借款及利息	非经营性资金往来
总计				70,786.28	98,347.89	1,272.73	70,499.88	99,907.02
注：	1、深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股60％的子公司，2007年本公司将所持的50％股权转让予第三方；截止2020年12月31日，本公司持有该公司10％股权、表决权比例为10%。
	2、应收账款及其他应收款主要系以前年度发生应收款，已计提分别专项坏账准备3,657,977.52元和39,660,844.02元。
法定代表人：			主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：

天职业字[2021]23796-4 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）财务报表，包括2020 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月 23日签署了天职业字[2021]23796号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知（2017修订）》的要求，特发信息编制了后附的2020年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，特发信息汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。

为了更好地理解特发信息2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○二一年四月二十三日

中国注册会计师：

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