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SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2011
Apr 25, 2012
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Audit Report / Information
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深圳市特发信息股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
| 目录 一、专项说明 二、附件：2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件 |
页数 |
|---|---|
| 1-2 3-4 |
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关于深圳市特发信息股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明
中审国际核字[2012]01020007
深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“特发信息公司”）2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度 合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表（以 下简称“财务报表”），并于 2012 年 4 月 23 日签发了中审国际 审字【2012】01020037 号 无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，特发信息公司编制 了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息公司的 责任。我们对情况表所载资料与我们审计特发信息公司 2011 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对特发信息公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解特发信息公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。
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1
- 附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的“2011 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表”
中审国际会计师事务所 中国注册会计师 李巧仪 有限公司 中国注册会计师 李 花 中国 北京
二〇一二年四月二十三日
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深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
深圳市特发信息股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：人民币元 | ||||||||||
| 资金占 用方类 别 |
资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年初占 用资金余额 |
2011年度占用 累积发生金额（不 含利息） |
2011年 度占用 资金的 利息 |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年12月31日 占用资金余额 |
占用 形成 原因 |
占用性 质 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k |
| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 |
深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | -- | - | - | - | - | - | ||
| 深圳市通讯工业股份有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
-- | - | - | - | - | - | |||
| 深圳市特发黎明光电集团有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
-- | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | -- | - | - | - | - | - | |||
| 深圳市通讯工业股份有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
其他应收款 | - | 25,484.20 | - | 25,184.40 | 299.80 | 房租 | 经营性 占用 |
|
| 深圳市特发黎明光电集团有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
其他应付款/ 其他应收款 |
-11,588.40 | 647,648.40 | - | 571,526.00 | 64,534.00 | 房租 | 经营性 占用 |
|
| 深圳黎明镒清图像技术有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
其他应收款 | - | 672,489.20 | 605,479.60 | 67,009.60 | 房租 | 经营性 占用 |
||
| 深圳市特发发展中心建设监理有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
其他应付款 | - | -573,207.72 | - | -573,207.72 | - | 工程 监理 |
||
| 深圳市特发地产有限公司 | 控股股东控 制的法人 |
其他应付款 | - | -580,000.00 | - | -580,000.00 | - | 工程 服务 |
||
| 小计 | -11,588.40 | 192,414.08 | - | 48,982.28 | 131,843.40 | |||||
| 其他关 联方 及其附 属企业 |
重庆特发博华光缆有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 3,367.80 | - | - | - | 3,367.80 | 货款 | 经营性 占用 |
| 重庆特发博华光缆有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 1,543,798.69 | -40,670,761.76 | - | -45,900,515.24 | 6,773,552.17 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 重庆特发博华光缆有限公司 | 联营公司 | 应付票据 | -3,424,374.98 | -32,970,574.00 | - | -23,228,380.08 | -13,166,568.90 | 货款 | ||
| 深圳市特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以 ~~下公司~~*~~1~~ |
其他应收款*2 | 39,660,844.23 | - | - | - | 39,660,844.23 | 借款 及利 |
非经营 性占用 |
|
| 深圳市特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以 ~~下公司*1~~ |
其他应收款 | - | 211,496.00 | - | 211,496.00 | - | 房租 | ||
| 深圳市特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以 ~~下公司~~*~~1~~ |
应收账款*2 | 3,633,346.02 | 189,037.00 | - | 191,446.00 | 3,630,937.02 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 深圳市特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以 ~~下公司*1~~ |
其他应付款 | -28,928.00 | - | - | - | -28,928.00 | 往来 | ||
| 小计 | 41,388,053.76 | -73,240,802.76 | - | -68,725,953.32 | 36,873,204.32 |
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3
| 上市公 司的子 公司及 其附属 企业 |
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 | *3 | 其他应付款 | -30,337,102.06 | - | - | -30,337,102.06 | - | 往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 | *3 | 其他应付款 | -46,625,678.67 | - | - | -46,625,678.67 | - | 设备 使用 |
||
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,692,581.72 | - | 2,692,581.72 | - | 货款 | ||
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 937,937.88 | 2,819,715.16 | - | 3,684,265.04 | 73,388.00 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收账/ 其他应付款 |
7,752,216.04 | 78,396,447.14 | - | 88,152,522.01 | -2,003,858.83 | 货款 | ||
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | -309,285.98 | -849,863.59 | - | -360,122.80 | -799,026.77 | 货款 | ||
| 广西吉光电子科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,792,649.11 | 3,859,523.18 | - | 3,359,172.29 | 7,293,000.00 | 往来 | 非经营 性占用 |
|
| 广西吉光电子科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | -4,380,613.65 | -9,787,278.63 | - | -8,812,160.14 | -5,355,732.14 | 货款 | ||
| 广东特发信息光缆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,322,038.99 | 9,291,649.93 | - | 702,563.71 | 13,911,125.21 | 往来 | 非经营 性占用 |
|
| 广东特发信息光缆有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款/ 其他应收款 |
-63,670.50 | -62,411.26 | - | -3,623,377.70 | 3,497,295.94 | 往来 | 非经营 性占用 |
|
| 广东特发信息光缆有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 24,984,931.28 | 12,208,826.34 | - | 4,000,000.00 | 33,193,757.62 | 往来 | 非经营 性占用 |
|
| 广东特发信息光缆有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | - | -717,370.93 | - | - | -717,370.93 | 往来 | ||
| 东莞市特发光电通信有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | -32,948,400.30 | - | - | 14,252.51 | -32,962,652.81 | 往来 | ||
| 深圳特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 738,381.81 | 2,496,077.95 | - | 2,648,461.75 | 585,998.01 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 深圳特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/ 其他应付款 |
1,186,369.14 | 27,264.46 | - | 4,453,578.99 | -3,239,945.39 | 货款 | ||
| 深圳特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | - | 往来 款 |
非经营 性占用 |
|
| 深圳特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 应付票据 | 0.00 | -5,857,522.01 | - | -4,412,442.01 | -1,445,080.00 | 货款 | ||
| 深圳特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | -2,986,712.00 | -19,422,209.28 | - | -21,260,721.59 | -1,148,199.69 | 货款 | ||
| 深圳特发信息光纤有限公司 | 控股子公司 | 应付票据 | -26,561,314.12 | -101,963,332.56 | - | -90,484,385.63 | -38,040,261.05 | 货款 | ||
| 深圳特发信息光纤有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | -18,296,174.40 | -221,030,605.10 | - | -218,281,122.99 | -21,045,656.51 | 货款 | ||
| 小计 | -111,794,427.43 | -246,898,507.48 | - | -310,489,715.57 | -48,203,219.34 | |||||
| 总计 | -70,417,962.07 | -319,946,896.16 | - | -379,166,686.61 | -11,198,171.62 |
-
（一）*1深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股60％的子公司，2007年本公司将所持的50％股权转让予第三方；截止2011年12月31日，本公司持有该公司
-
备注： 10％股权、表决权比例为0%；
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（二）*2 均已全额计提坏账准备；
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（三）*3 本年度本公司已将该公司股权转让出去；
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（四） E 栏与 I 栏中以“-”表示关联方往来贷方余额，说明上市公司占用控股股东或其他关联方资金；
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（五） F 栏中以“-”表示关联方往来贷方发生额；
-
（六） H 栏中以“-”表示关联方往来借方发生额。
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