SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Apr 14, 2010

关于深圳市特发信息股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专 项 说 明

深南专审报字（2010）第 ZA067 号

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳市特发信息股份有限公 司（以下简称“特发信息公司”）2009 年12 月31 日公司及合并的资产负债表、2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报 表”），并于2010 年4 月12 日签发了深南财审报字（2010）第CA198 号无保留意见 的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，特发信息公司 编制了后附的2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情 况表”）。

如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息公司 的责任。我们对情况表所载资料与我们审计特发信息公司2009 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对特发信息公司实施于2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往 来的相关审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解特发信息公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的“2009 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表”

1

深圳市特发信息股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

资金占用 方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009年初占用资 金余额	2009年度占用累 积发生金额（不 含利息）	2009年度 占用资金 的利息	2009年度偿还累 计发生金额	2009年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
控股股东 、实际控 制人及其 附属企业	深圳市特发集团有限公司	控股股东	--	-	-	-	-	-
	深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的 法人	--	-	-	-	-	-
	深圳市特发龙飞无线电通讯发展公 司	控股股东控制的 法人	--	-	-	-	-	-
	小计			-	-	-	-	-
	深圳市特发集团有限公司	控股股东	--	-	-	-	-	-
	深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的 法人	其他应收款	-	25,484.40	-	25,484.40	-	房租	经营性占 用
	深圳市特发海外贸易有限公司	控股股东控制的 法人	--	-	-	-	-	-
	小计			-	25,484.40	-	25,484.40	-
关联自然 人及其控 制的法人	--	--	--	-	-	-	-	-
	小计	--	--	-	-	-	-	-
其他关联 方及其附 属企业	深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控 制	其他应付款	-870,000.00	-580,000.00	-	-1,450,000.00	-	借用工程 人员费用
	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	联营公司	应付票据	-7,927,004.40	-2,909,721.39	-	-10,836,725.79	-
	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	联营公司	预付账款（应 ~~付账款）~~	-2,167,305.35	135,101,861.80	-	132,195,830.21	738,726.24	货款	经营性占 ~~用~~
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应收账款	224,726.70	8,802.00	-	230,160.90	3,367.80	货款	经营性占 ~~用~~
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	预付账款	3,366,493.49	20,383,712.98	-	15,969,861.81	7,780,344.66	货款	经营性占 用
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应付票据	-5,235,193.88	-13,603,222.07	-	-12,435,736.58	-6,402,679.37	货款
	小计	--	--	-12,608,283.44	138,401,433.32	-	123,673,390.55	2,119,759.33

2

上市公司 的子公司 及其附属 企业	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公 司*1	其他应收款*2	39,660,844.23	-	-	-	39,660,844.23	借款及利 息	非经营性 占用
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公 ~~司*2~~	其他应收款	-	224,960.80	-	222,516.00	2,444.80	房租	经营性占 用
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公 ~~司*1~~	应收账款*2	3,633,346.02	140,100.00	-	140,100.00	3,633,346.02	货款	经营性占 ~~用~~
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公 ~~*~~	其他应付款	-28,928.00	-	-	-	-28,928.00	往来
	深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	~~司1~~ 控股子公司	其他应付款	-32,059,529.81	-	-	-5,000.00	-32,054,529.81	借款
	深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	控股子公司	其他应付款	-41,526,616.81	-5,099,061.86	-	-	-46,625,678.67	设备使用
	深圳市特发信息光网科技股份有限 公司	控股子公司	应收票据	-	338,480.00	-	150,000.00	188,480.00	货款	经营性占 用
	深圳市特发信息光网科技股份有限 ~~公司~~	控股子公司	其他应收款	2,794,168.74	1,689,664.05	-	4,123,492.95	360,339.84	往来	非经营性 ~~占用~~
	深圳市特发信息光网科技股份有限 公司	控股子公司	其他应收款	-398,936.31	125,651,998.19	-	122,784,260.79	2,468,801.09	往来	非经营性 占用
	广西吉光电子科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,206,774.28	-	-	-	3,206,774.28	往来	非经营性 ~~占用~~
	广西吉光电子科技股份有限公司	控股子公司	应付账款	-2,582,548.68	-6,971,024.20	-	-4,838,400.98	-4,715,171.90	货款
	东莞市光通通信技术有限公司	控股子公司	其他应付款	-33,969,722.00	-	-	-31,182,972.72	-2,786,749.28
	东莞市特发光电通信有限公司	控股子公司	其他应付款	-29,971,352.00	-	-	-16,770.05	-29,954,581.95
	小计			-91,242,500.34	115,975,116.98	-	**122,576,968.76 **	-33,903,278.12
	总计			-103,850,783.78	254,402,034.70	-	**246,275,843.71 **	-31,783,518.79

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