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Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Jan 20, 2021
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Capital/Financing Update
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- 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021 013
深圳信立泰药业股份有限公司 关于调整非公开发行A 股股票募集资金规模暨
调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司根据《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的 实际情况，拟对非公开发行 A 股股票方案中的募集资金规模、发行方案等进行 调整，具体内容如下：
一、募集资金数量及用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 198,465.12 万元（含），扣除 发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目总投资 | 拟用募集资金投入 | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||
| （万元） | （万元） | ||
| 1 | 心脑血管及相关领域创新药研发项目 | 195,157.98 | 149,285.00 |
| 1.1 | SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目 | 67,272.03 | 49,350.00 |
| 1.2 | S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目 | 61,094.46 | 52,329.00 |
| 1.3 | SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中国 | ||
| 35,920.44 | 28,566.00 | ||
| I/II/III期临床研究及上市注册项目 | |||
| 1.4 | SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III 期临床研究及上 | ||
| 15,753.78 | 9,520.00 | ||
| 市注册项目 | |||
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| 序号 | 项目总投资 | 拟用募集资金投入 | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||
| （万元） | （万元） | ||
| 1.5 | SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III 期临床研究及上 | ||
| 15,117.26 | 9,520.00 | ||
| 市注册项目 | |||
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 49,180.12 | 49,180.12 |
| 合计 | 244,338.10 | 198,465.12 |
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣 除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目 范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 195,187.12 万元（含），扣除 发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目总投资 | 拟用募集资金投入 | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||
| （万元） | （万元） | ||
| 1 | 心脑血管及相关领域创新药研发项目 | 195,157.98 | 146,007.00 |
| 1.1 | SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目 | 67,272.03 | 48,798.00 |
| 1.2 | S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目 | 61,094.46 | 52,329.00 |
| 1.3 | SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中国 | ||
| 35,920.44 | 26,380.00 | ||
| I/II/III期临床研究及上市注册项目 | |||
| 1.4 | SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III 期临床研究及上 | ||
| 15,753.78 | 9,250.00 | ||
| 市注册项目 | |||
| 1.5 | SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III 期临床研究及上 | ||
| 15,117.26 | 9,250.00 | ||
| 市注册项目 | |||
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 49,180.12 | 49,180.12 |
| 合计 | 244,338.10 | 195,187.12 |
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣 除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目 范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
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二、公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行 A 股股票方案的相 关内容。除上述调整事项外，公司原经公司第五届董事会第六次会议、2020 年 第二次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议通过的关于公司本次非公开 发行 A 股股票方案的其他内容不变。本次发行经中国证券监督管理委员会核准 后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案部分内容调整的相关事宜已取 得公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会 二〇二一年一月二十一日
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