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Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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深圳信立泰药业股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2021]第 5-10001 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dis Beijing,China,100083
验资报告
大信验字[2021]第 5-10001 号
深圳信立泰药业股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至 2021 年 5 月 24 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保 护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实 收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》 进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,046,016,000.00 元,股本为人民币 1,046,016,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕663 号"文《关于核准深圳信立泰药 业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 68,800,535.00 元,变更后的注册资 本为人民币 1,114,816,535.00 元。经我们审验,截至 2021 年 5 月 24 日止,贵公司实际已 发行人民币普通股 68,800,535 股,募集资金总额人民币 1,951,871,177.95 元,扣除各项发 行费用人民币 19,805,474.02 元,实际募集资金净额人民币 1,932,065,703.93 元。其中新 增注册资本人民币 68,800,535.00 元,增加资本公积人民币 1,863,265,168.93 元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,046,016,000.00 元,股本 为人民币 1,046,016,000.00 元,已经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]48310001 号《验资 报告》验证。截至 2021 年 5 月 24 日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,114,816,535.00 元,实收股本为人民币 1,114,816,535.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时 使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
- 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件 3: 验资事项说明
- 附件4: 银行询证函回函及相关单据
附件5: 中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2021]663号)
中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
二〇二一年六月一日
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年5月24日止
被审验单位名称:深圳信立泰药业股份有限公司 货币单位:人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:增加股本 | 其中:增加资本公积 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 252,412,452.17 | 252,412,452.17 | 8,988,365.00 | 243,424,087.17 | ||||
| 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 197,970,605.79 | 197,970,605.79 | 7,049,700.00 | 190,920,905.79 | ||||
| 财通基金管理有限公司 | 163,919,392.00 | 163,919,392.00 | 5,837,142.00 | 158,082,250.00 | ||||
| 李建锋 | 128,680,893.77 | 128,680,893.77 | 4,582,305.00 | 124,098,588.77 | ||||
| 睿远基金管理有限公司 | 128,680,893.77 | 128,680,893.77 | 4,582,305.00 | 124,098,588.77 | ||||
| 招商证券股份有限公司 | 128,680,893.77 | 128,680,893.77 | 4,582,305.00 | 124,098,588.77 | ||||
| 罗欢笑 | 118,782,363.48 | 118,782,363.48 | 4,229,820.00 | 114,552,543.48 | ||||
| 王国华 | 118,782,363.48 | 118,782,363.48 | 4,229,820.00 | 114,552,543.48 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 114,822,951.36 | 114,822,951.36 | 4,088,826.00 | 110,734,125.36 | ||||
| 上海上国投资产管理有限公司 | 98,985,302.90 | 98,985,302.90 | 3,524,850.00 | 95,460,452.90 | ||||
| 北京时代复兴投资管理有限公司——时代复 兴磐石六号私募证券投资基金 |
89,086,772.61 | 89,086,772.61 | 3,172,365.00 | 85,914,407.61 | ||||
| 杜群飞 | 69,289,712.03 | 69,289,712.03 | 2,467,395.00 | 66,822,317.03 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 61,370,887.80 | 61,370,887.80 | 2,185,407.00 | 59,185,480.80 | ||||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司——泰润 煜信创投6号私募证券投资基金 |
60,381,020.73 | 60,381,020.73 | 2,150,158.00 | 58,230,862.73 |
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中: 增加股本 | 其中: 增加资本公积 |
| 诺德基金管理有限公司 | 59,391,097.49 | 59,391,097.49 | 2.114.907.00 | 57,276,190.49 | ||||
| 易方达基金管理有限公司 | 59,391,181.74 | 59,391,181.74 | 2,114,910.00 | 57,276,271,74 | ||||
| 郑蕾 | 59,391,181.74 | 59,391,181.74 | 2,114,910.00 | 57,276,271.74 | ||||
| UBS AG | 22,045,737,30 | 22,045,737.30 | 785,045.00 | 21,260,692,30 | ||||
| 计 合 |
1,932,065,703.93 | 1,932,065,703.93 | 68,800,535.00 | 1,863,265,168,93 |
注: 上述股东认缴募集资 ,
19851,871,177.95 元,扣除发行费用人民币 19,805,474.02 元(不含增值税)后的实际募集资金净额为人民币 1,932,065,703.93 元。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2021年5月24日止
被审验单位名称: 深圳信立泰药业股份有限公司
股本认缴情况 股本实收情况 股东名称 变更前认缴 比例 本次变更 变更后认缴 比例 变更前实收 比例 本次变更 变更后实收 比例 一、限售条件流通股/非流通股 314,403.00 0.03% 68,800,535.00 69,114,938.00 6.20% 314,403.00 0.03% 68,800,535.00 69,114,938.00 6.20% 二、无限售条件流通股 4,045,701,597.00 99.97% 1,045,701,597.00 93.80% 1,045,701,597.00 99.97% 1,045,701,597.00 93.80% 合 计 1,046,016,000,00 100.00% 68,800,535.00 1,114,816,535.00 100.00% 1,114,816,535.00 1,046,016,000.00 100.00% 68,800,535.00 100.00%
货币单位:人民币元
中国注册会计师:
中国注册会计师:
附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称"贵公司")于1998年11月在深圳注册成立,2009 年在深圳证券交易所上市。公司原注册资本为人民币1,046,016,000.00元,股本为人民币 1,046,016,000.00元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]663号"文《关于核准深圳信立泰药业股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,贵公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535股(每股面值1元),增加注册资本人民币68,800,535.00元,变更后的注册资本为人 民币1,114,816,535.00元,股本为人民币1,114,816,535.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至2021年5月24日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)68,800,535 股,募集资金总额1,951,871,177.95元,扣除承销和保荐费用合计18,318,711.78元【承销和 保荐费用合计19,518,711.78元(含税),其中公司前期已付保荐费120万元】后的余额 1,933,552,466.17元,已由承销商华英证券有限责任公司于2021年5月24日汇入贵公司募集资 金专户。具体情况如下:
| 银行户名 | 开户行名称 | 账号 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 深圳信立泰药业股份有限公司 | 招行银行深圳车公庙支行 | 755901359510401 | 1,933,552,466.17 |
此外贵公司累计发生1,391,594.98(不含税)的其他发行费用。发行费用明细如下:
| 项目 | 不含税金额(元) |
|---|---|
| 承销及保荐 | 18,413,879.04 |
| 律师服务 | 776,295.19 |
| 审计验资 | 489,651.35 |
| 出具法律意见书 | 89,799.38 |
| 项目 | 不含税金额(元) |
|---|---|
| 材料制作 | 35,849.06 |
| 合计 | 19,805,474.02 |
公司本次募集资金总额为人民币1,951,871,177.95元,扣除不含税的发行费用人民币 19,805,474.02元后,实际募集资金净额为人民币1,932,065,703.93元,其中增加股本 68,800,535.00元,增加资本公积1,863,265,168.93元。
四、其他事项
无
验资业务银行询证函
编号:
招商银行深圳分行车公庙支行:
本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本 变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证 本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录,如与贵行记录相 符,请在本函"结论"部分签字、签章;如有不符,请在本函"结论"部分列明不符项目及 具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所或 直接转交大信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:
回函地址: 深圳市福田区新洲十一街 128 号祥祺大厦 2201 室审计三部
联系人: 刘娇娜 电话: 18829263512 传真: 0755-22211606 邮政编码: 518048
$16:20$ 截至 2021 年 5 月 24 日止, 深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股) 募集资金列示如下:
| 缴款人 | 缴入日期 | 银行帐号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华英证券有限 责任公司 |
$2021 - 5 - 24$ | 755901359510401 | RMB | 1,933,552,466.17 | 信立泰定 增募集资 金 |
信立泰 定增募 集资金 |
结论: 经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 本函数的3级 人名英格兰人姓氏尼亚 如川年 叮月 24日 经办人:高峰 职务:村的 电话:可以83401745 复核人: 人心 职务: 九峰 电话:01381567682 《银行盖章》 经本行核对, 存在以下不符之处。 年 月 日 经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章)
以下由被询证银行填列
$\overline{2}$
历史交易流水
户名:
深圳信立泰药业股份有限公司
账号: 755901359510401
| 交易日期 | 币种 | 交易金额 | 联机余额 | 摘要代码 | 客户摘要 | 对手客户名称 | 对手账户编号 | 对手开户机构名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-5-24 人民币 | 1933552466 | 附言: 信立泰定增募 1933552466 CPUA--提回对 集资金备注: 信立泰 定增 |
半英证券有限责任公 | 3200161863605251497 | 「中国建设银行股份有」 限公司无锡太湖新城 |
銀行
CHINA MERCHANTS BANK
收款回单
日期: 2021年05月24日
收款账号: 755901359510401
户名:深圳信立泰药业股份有限公司
开户行: 招商银行深圳分行车公庙支行
金额 (大写): 人民币壹拾玖亿叁仟叁佰伍拾伍万贰仟肆佰陆拾陆元壹角柒分
(小写): CNY1,933,552,466.17
付款人账号: 32001618636052514974
付款人户名: 华英证券有限责任公司
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
摘要:附言:信立泰定增募集资金备注:信立泰定增募集资金 21R0004040184
经办: G33662
回单编号: 4010065147711
第一联: 银行留存
The 1st copy for Bank's file
20210525 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擢 面
流水号: 21R0004040184
中国证券监督管理委员会
证监许可〔2021〕663号
关于核准深圳信立泰药业股份有限公司 非公开发行股票的批复
深圳信立泰药业股份有限公司·
《深圳信立泰药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的 申请报告》(深信总〔2020〕27号)及相关文件收悉。根据《公司 法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第163 号)等有关规定,经审核,现批复如下:
一、核准你公司非公开发行不超过 7,000 万股新股, 发生转增 股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实 施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前, 你公司如发
生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
抄送:深圳证监局,深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责 任公司及其深圳分公司,华英证券有限责任公司。 分送:会领导。 办公厅,发行部,上市部,法律部,存档。 2021年3月5日印发 证监会办公厅 校对:高 打字:黄炳彰 共印 15 份 京
$-2-$
统一社会信用代码 91110108590611484C
- 名 称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 类 型 特殊普通合伙企业
- 执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星
- 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具 验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记 ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 成 立 日 期 2012年03月06日 |
|---|
| 合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日 |
| 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
| REATING ACCOUNTANTS 每法制会计师合作 ≪ |
大信会计师事务所 (特殊普通 E1MN2RO7 1985-10-03 OR 刘娇娜 $-7$ 文 Identity card No. 事 身份证号码 \$ $\mathbb{R}^{\mathbb{I}}$ Date of birth 工作单位 Working unit $\begin{array}{ll}\n\text{Full name} \ \frac{\hbar k}{\mathbf{Sex}} & \text{By}\n\end{array}$ $\Box$ 生 姓 $\frac{11}{44}$ |
|---|---|
| 110101410704 证书编号: No. of Certificate 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 2019 $\begin{array}{c} 10 \ 4 \ y \end{array}$ $\frac{1}{m}$ $\begin{array}{c} \n\boxtimes \ \n\boxtimes \end{array}$ 发证日期: Date of Issuance $\triangleleft$ |
年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 110101410704 深圳市注册会计师协会 5 |