Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-051

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 编制 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股人民币 89.66 元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元后的募集资金为 94,183.97 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 2,014.85 万元后，公司本次募集资金净额为 92,169.12 万元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资金进行了审验，并出具了验资报 告（中汇会验[2021]1679 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 802,629,540.40

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-051

元，明细如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金初始净额	921,691,207.54
二	募集资金使用	120,000,000.00
	其中：2021 年1-6 月募集资金使用	120,000,000.00
三	结余取出	0
四	利息收入	938,332.86
五	手续费支出	0
六	截至日尚未使用的募集资金余额	802,629,540.40
	其中：银行结构性存款	0
	银行活期存款	802,629,540.40

根据首次公开发行股票的募集资金投资计划，募集资金中用于补充流动资金的 12,000.00 万元，于 2021 年 05 月 24 日及 25 日一次性划转到公司自有账户用于公司 日常经营。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募 集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与相关银行和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照 《募集资金专户存储三方监管协议》履行。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金 专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账户号码	余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司 深圳梅林支行	44250100006900002955	102,257,481.67
2	中国银行股份有限公司 深圳文锦广场支行	757574702896	100,071,220.77
3	上海浦东发展银行股份有限公司 深圳华润城支行	79430078801200000002	200,522,201.92
4	招商银行股份有限公司 深圳坂田社区支行	755943320410702	353,847,394.02

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5	中国民生银行股份有限公司 深圳蛇口支行	645016166	45,931,242.02
合计			802,629,540.40

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司 2021 年上半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施 方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合 计人民币 8,250.09 万元。

2021 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资 项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费 用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260 号），公司保荐机构第一创业证券承销保荐 有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，公司不存在节 余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司实际超募资金金额为 30,027.88 万元，全部超募资金存放于募集资金专户管

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理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户， 将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第 二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不 完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 20 日经董事会批准报出。

附件 1 ：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 24 日

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-051

附件 1 ：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

附件1：募集	资金使用	情况对照	表（首次	公开发行	募集资金	）
											单位：万元 项目可行性 是否发生重 大变化 否 否 否 否 -- -- -- -- --
	是否已 变更项 目(含部 分变更)					截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)
承诺投资项目 和超募资金投 向		募集资金 承诺投资 总额		本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)						项目可行性 是否发生重 大变化
			调整后投 资总额(1)				项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实现 的效益	截止报告期末累 计实现的效益	是否达到 预计效益
承诺投资项目
总部研发中心 建设项目
	否	10,215.89	10,215.89	0	0	0.00%	2024年04月20日	不适用	不适用	不适用	否
工程咨询运营 服务平台建设 项目
	否	35,338.72	35,338.72	0	0	0.00%	2024年04月20日	1,083.29	1,924.41	不适用	否
信息化管理系 统建设项目
	否	4,586.63	4,586.63	0	0	0.00%	2024年04月20日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目
	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%	/	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计
	--	62,141.24	62,141.24	12,000	12,000	--	--	1,083.29	1,924.41	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款 （如有）
	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金 （如有）
	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向 小计
	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	62,141.24	62,141.24	12,000	12,000	--	--	1,083.29	1,924.41	--	--

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-051

未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）
	公司在本报告期无未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
	公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用
	公司实际超募资金金额为30,027.88万元，全部超募资金存放于募集资金专户管理。截至2021年6月30日，本公司尚未使用超募资金。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况
	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况
	不适用
	适用
	截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发 行费用合计人民币8,250.09万元。 2021年7月22日，公司一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资 金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），公司保荐机 构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况
	不适用

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-051

项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因
	不适用
	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于2021年5月21日召开第一届 董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币8.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的 投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
尚未使用的募 集资金用途及 去向
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况
	无