SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-078

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）拟为 宁波市瑞康光电有限公司（以下简称“宁波瑞康”）向银行申请综合授信提供担 保。宁波瑞康为公司全资子公司。

为满足宁波瑞康日常生产经营需要，公司拟为宁波瑞康在银行办理总额不超 过1 亿元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自宁波瑞康履行债务 期限届满之日起2 年。

公司于2018 年8 月8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表 了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波市瑞康光电有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5000 万元

公司注册地址：宁波市鄞州区金源路669 号

公司的经营范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子 产品的研发、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国 家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至2018 年6 月30 日，宁波瑞康主要财务数据如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	204,542,780.17

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-078

负债总额	43,525,367.36
净资产	161,017,412.81
营业收入	108,535,812.80
利润总额	17,125,751.50
净利润	13,429,726.90

三、担保的主要内容

公司拟为宁波瑞康在银行办理总额不超过1 亿元综合授信的事宜提供连带责 任保证担保，担保期限自宁波瑞康履行债务期限届满之日起2 年。

四、董事会意见

董事会认为：被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的 控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司 及股东的利益。

董事会同意本次公司为宁波瑞康在银行办理综合授信提供连带责任担保。 五、监事会意见

监事会认为：被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的 控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司 及股东的利益。

本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求。 六、独立董事意见

独立董事认为：

1、被担保对象宁波瑞康为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权， 财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的 利益。

• 2、本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-078

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3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求。

鉴于以上原因我们同意公司为宁波瑞康在银行办理综合授信提供连带责任 担保。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的担保总额为48,000 万元：1、为全资子公司玲涛光电 担保总额为：10,000 万元，实际已使用5,235.31 万元；2、为全资子公司浙江 瑞丰担保总额为：38,000 万元，实际已使用10,444.80 万元；

子公司对母公司担保总额为57,320 万元，实际已使用10,580 万元。

公司及控股子公司的担保总额为105,320 万元，占公司最近一期经审计净资 产的85.97%。公司无逾期担保情况。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申 请授信提供担保的议案》。拟为瑞康光电在银行办理总额不超过1 亿元综合授信 提供担保，独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。 八、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第三届监事会第十九次会议决议；

• 3、公司独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保之事前认可意

见；

• 4、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

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2018年8月10日

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