SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 28, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于为全资子公司及参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）拟为 深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）、浙江瑞丰光电有限公 司（以下简称“浙江瑞丰”）、北京中讯威易科技有限公司（以下简称“北京中 讯威易”）提供担保。玲涛光电、浙江瑞丰为公司全资子公司，北京中讯威易为 公司参股公司，公司持有其33%股权。

为满足上述公司日常生产经营需要，公司拟为玲涛光电在银行办理总额不超 过1.5 亿元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自玲涛光电履行债 务期限届满之日起2 年内；拟为浙江瑞丰在银行办理总额不超过5 亿元综合授信 的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自浙江瑞丰履行债务期限届满之日起2 年内；拟为北京中讯威易在银行办理总额不超过500 万元综合授信的事宜提供连 带责任保证担保，担保期限自北京中讯威易履行债务期限届满之日起2 年内。作 为公司为北京中讯威易提供反担保措施，北京中讯威易的股东莫宇峰，何政将向 公司出具反担保保证函。

公司于2017 年3 月27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 为全资子公司及参股公司提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立 意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市玲涛光电科技有限公司 公司成立日期：2006 年4 月12 日 法定代表人：王伟权 公司类型：有限责任公司

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

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公司注册资本：3350 万元

公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城B15 厂房五、六层 公司的经营范围：光电产品的销售、技术开发，货物及技术进出口（不含法 律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

与瑞丰光电关系：公司持有玲涛光电100%的股权，玲涛光电为公司全资子 公司。

截至2016 年12 月31 日，玲涛光电主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	295,178,159.33
负债总额	165,966,816.46
净资产	129,211,342.87
营业收入	252,760,484.64
利润总额	36,350,588.54
净利润	31,524,213.41

（二）浙江瑞丰光电有限公司

公司成立日期：2016 年3 月7 日

法定代表人：龚伟斌

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：30,000 万元

公司注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126 号。

公司的经营范围：光电技术研发；照明灯具生产、销售；发光二极管生产、

销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与瑞丰光电关系：公司持有浙江瑞丰100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子 公司。

截至2016 年12 月31 日，浙江瑞丰主要财务数据如下：

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

单位：元

项目	金额
资产总额	115,732,584.35
负债总额	59,653,469.16
净资产	56,079,115.19
营业收入	30,049,513.44
利润总额	8,109,330.83
净利润	6,079,115.19

（三）北京中讯威易科技有限公司

公司成立日期：2007 年3 月14 日

法定代表人：莫宇峰

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：1,000 万元

公司注册地址：北京市海淀区北三环西路48 号1 号楼10 至11 层B 座1-11E 公司的经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务；计算机系统集成； 技术进出口；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、 文化用品、家用电器、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与瑞丰光电关系：公司持有北京中讯威易33%的股权，北京中讯威易为公司 参股公司。

截至2016 年12 月31 日，北京中讯威易主要财务数据如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	18,237,631.79

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

负债总额	11,883,374.78
净资产	6,354,257.01
营业收入	11,593,994.13
利润总额	623,944.80
净利润	623,944.80

三、担保的主要内容

公司拟为玲涛光电在银行办理总额不超过1.5 亿元综合授信的事宜提供连 带责任保证担保，担保期限自玲涛光电履行债务期限届满之日起2 年内；拟为浙 江瑞丰在银行办理总额不超过5 亿元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担 保期限自浙江瑞丰履行债务期限届满之日起2 年内；拟为北京中讯威易在银行办 理总额不超过500 万元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自北京 中讯威易履行债务期限届满之日起2 年内。作为公司为北京中讯威易提供反担保 措施，北京中讯威易的股东莫宇峰，何政将向公司出具反担保保证函。

四、董事会意见

董事会认为：被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其 具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不 会损害公司及股东的利益；被担保对象北京中讯威易为公司参股公司，其信誉良 好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 北京中讯威易股东莫宇峰、何政将向公司出具保证函，作为本公司为北京中讯威 易提供担保的反担保措施。

董事会同意本次公司为玲涛光电、浙江瑞丰、北京中讯威易在银行办理综合 授信的事宜提供连带责任担保。

五、监事会意见

监事会认为：被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其 具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不 会损害公司及股东的利益；被担保对象北京中讯威易为公司参股公司，其信誉良 好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

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北京中讯威易股东莫宇峰、何政将向公司出具保证函，作为本公司为北京中讯威 易提供担保的反担保措施。

本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求； 六、独立董事意见

独立董事认为：

1、被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其具有绝对 的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公 司及股东的利益。

被担保对象北京中讯威易为公司参股公司，其信誉良好，到目前为止没有明 显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。北京中讯威易股东莫 宇峰、何政将向公司出具保证函，作为本公司为北京中讯威易提供担保的反担保 措施。

2、本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依 法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

鉴于以上原因我们同意公司为玲涛光电、浙江瑞丰、北京中讯威易在银行办 理综合授信的事宜提供连带责任担保。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司对控股子公司及参股公司的担保总额为8900 万元：1、 为玲涛光电提供担保额度为8,000 万元，实际已使用5,582.25 万元；2、为北京 中讯威易提供担保900 万元，实际已使用21.96 万元；

子公司对母公司担保总额为4.53 亿元，实际已使用1.34 亿元。

公司及控股子公司的担保总额为5.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的52.84%。公司无逾期担保情况。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-022

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八、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、第三届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于为全资子公司及参股公司提供担保之事前认可意见；

• 4、公司独立董事关于2016 年度相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2017年3月28日

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