SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-025

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为参股公司提供同比例担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之控股子公司） 苏鲁海王：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 山东康力：山东康力医疗器械科技有限公司（本公司之参股公司）

一、担保情况概述

公司间接持有山东康力 40%股权，因业务发展需要其拟向银行（或其他金融 机构）申请借款，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子公司拟为参股 公司山东康力在银行（或其他金融机构）申请的借款按照持股比例提供同比例担 保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币 5,000 万元。

上述事项业经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的第八届董事局第十八次会审议 通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，决议有效期自公司股东大会审议通过 该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为该被担保方担保事项止。 并提请公司股东大会授权公司管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办 理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成 关联交易。

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二、被担保方基本情况

公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司

法定代表人：梁会亮 注册资本：人民币3636.11万元

成立日期：2001年02月28日

住所：市中区汇泉东路

经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒 用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、 工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化 学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东持股：公司控股子公司银河投资持有其27.27%股权，公司控股子公司苏 鲁海王持有其12.73%股权，山东鲁华能源集团有限公司持有其28.00%股权，山 东鲁华龙心生物科技股份有限公司持有其12.00%股权，自然人吕作品、吕作文、 尹洁、吕作伟合计持有其20.00%股权。

主要财务指标：2017年8月，山东康力成为公司的间接参股公司。截止2019 年12月31日，山东康力总资产约为人民币2.61亿元，净资产约为人民币1.28亿元； 2019年营业收入约为人民币0.79亿元，实现净利润约为人民币0.01亿元。截至2020 年9月30日，山东康力总资产约为人民币4.35亿元，净资产约为人民币2.34亿元； 2020年1-9月营业收入约为人民币3.28亿元，实现净利润约为人民币1.05亿元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构）申 请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币5,000万元，其中银行借 款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以 协议约定为准。

四、董事局意见

山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景

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较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构）申 请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人民币5,000万 元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利 益的情形。

五、独立董事的独立意见

经查询相关资料获悉，山东康力经营状况稳定，具有一定的偿债能力，且 其他持股的股东已同意提供同比例担保或提供反担保，本公司为其提供同比例担 保，总额度不超过5,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的 情形，我们同意该事项。

六、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币 62.87 亿元，其中对外担保余额 为 0.2 亿元（对参股子公司山东康力担保余额为 0.2 亿元，其他均为对子公司担 保），约占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的比例为 80.10%，不存在逾期 担保的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

• 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

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