SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Dec 11, 2012

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-057

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为控股子公司河南海王提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司控股子公司河南海王银河医药有限公司（以下简称“河 南海王”）拟向招商银行郑州九如路支行申请人民币3,000万元借款。为支持河 南海王发展，本公司拟为河南海王上述借款提供连带责任保证担保，期限一年。 具体以合同约定为准。

公司2012年12月11日召开的第五届董事局第三十五次会议，以11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司河南海王提供 担保的议案》。鉴于公司对控股子公司的累计担保余额已超过净资产的50%，根 据法律法规及公司章程的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

河南海王为本公司控股子公司，注册资本为人民币5,000万元，注册地址为： 郑州市管城区未来路849号1-2层附3号，经营范围为：中成药、化学药制剂、抗 生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发（以登记主管机关核定为准）。

河南海王股东持股情况：本公司直接持有河南海王51.06%股权，本公司控股 子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）持有该公司48.94% 股权。河南海王股东持股架构图如下：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [241 x 210] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 海王生物(本公司)100%海王东方3.85%96.15%海王银河投资自然人股东60.58%39.42%山东海王银河51.06%48.94%河南海王----- End of picture text -----

经审计，截止 2011 年 12 月 31 日河南海王资产总额为 8,288.58 万元，负债 总额为 2,183.54 万元，净资产为 6,105.04 万元；2011 年度营业收入为 13,894.30 万元，净利润为 186 万元。

截止 2012 年 9 月 30 日河南海王资产总额为 10,858.20 万元，负债总额为 4,508.81 万元，净资产为 6,349.47 万元；2012 年 1-9 月份营业收入为 12,932.23 万元，净利润为 244.36 万元（未经审计）。

三、协议主要内容

本公司拟为河南海王向招商银行郑州九如路支行申请人民币3,000万元的借 款提供连带责任保证担保，期限一年。具体以合同约定为准。

四、公司董事局意见

1、提供担保的原因

河南海王为本公司医药商业产业的主要控股子公司之一，主要从事药品配送 业务，2012 年 1-9 月实现营业收入 1.29 亿元。随着业务规模的增长，河南海王 对营运资金的需求量增加，为支持河南海王的业务发展，公司拟为河南海王上述 借款提供担保。

• 2、对公司的影响及风险

鉴于河南海王为本公司的控股子公司，目前经营稳定，业务规模呈现逐步增

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

长的趋势，且行业前景看好，公司认为河南海王不能偿还银行借款的风险较小且 可控，不会损害本公司及全体股东的利益。同时，由于河南海王融资资金到位后 可以利用该资金发展经营业务、提升业务规模，公司认为本次为河南海王提供担 保有利于本公司及河南海王的经营与发展。

3、同比例担保及反担保情况

河南海王股东持股情况：本公司直接持有该公司 51.06%股权，本公司控股 子公司山东海王持有该公司 48.94%股权。

鉴于银行的融资担保要求等情况，山东海王暂未为河南海王的上述授信及借 款直接提供担保或同比例担保。

五、累计对外担保情况

截止目前本公司累计担保余额为人民币41,111.15万元（全部为本公司对子公 司提供的担保或子公司之间提供的互保），占公司2011年经审计净资产的比例为 51.92%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

==> picture [169 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==