Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-038

深圳市有方科技股份有限公司 关于调整为全资子公司申请银行综合授信 提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

• 被担保人基本情况：被担保人均为公司之全资子公司，具体为： 有方通信技术（香港）有限公司、东莞有方物联网科技有限公 司、东莞有方通信技术有限公司

• 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计2021 年度 为全资子公司的综合授信提供担保额度由不超过人民币（或 等值外币）2.15 亿元调整至不超过人民币（或等值外币）2.8 亿元，担保类型为融资类担保。截至公告披露日，公司及其 子公司实际对外担保余额3,630.72 万元（全部为母公司为全 资子公司提供的担保）。

• 本次担保是否有反担保：否。

• 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

• 本次担保尚需经过股东大会审议

一、担保情况概述

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（一）担保基本情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月9 日召开了第二届董事会第二十四次会议，并于2021 年2 月26 日 召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司之全 资子公司2021 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为公司 之全资子公司2021 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议 案，公司拟为公司之全资子公司2021 年度向银行申请的综合授信提 供额度不超过人民币2.15 亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据 银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担 保额度调整至2.8 亿元(或等额美金)。调整后各全资子公司拟向各银 行申请综合授信额度情况及公司相应提供的担保额度如下：

被担保人	拟申请授信的银行	拟申请的综合授 信额度	综合授信额度主要内容
有方通信技术（香 港）有限公司 （调减）	香港上海汇丰银行有 限公司	200万美元 （或等值人民币）	贷款、承兑汇票、保理融 资、信用证、进出口融资
	花旗银行(香港分行)	500万美元 （或等值人民币）	贷款、承兑汇票、保理融 资、信用证、进出口融资
	中国银行(香港)有限 公司	300万美元 （或等值人民币）	贷款、承兑汇票、保理融 资、信用证、进出口融资
	美元授信额度合计	1000 万美元	-
东莞有方物联网科 技有限公司 （调增）	东莞银行股份有限公 司松山湖科技支行	15000万元	贷款、承兑汇票、保理融 资、信用证、进出口融资
	人民币授信额度	15000 万元	-
东莞有方通信技术 有限公司 （维持）	东莞银行股份有限公 司松山湖科技支行	6000万元	贷款、承兑汇票、保理融 资、信用证、进出口融资
	人民币授信额度	6000 万元	-

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在上述预计的2021 年度担保额度范围内，在担保额度范围内银 行授信可循环使用，实际担保金额以银行批复为准。

（二）本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2021 年7 月7 日召开第二届董事会第二十八次会议、第 二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司为全资子公 司2021 年度银行综合授信额度提供担保的议案》。独立董事对本次担 保事项发表了明确同意的独立意见。

本次调整担保事项需提请公司股东大会审议。公司管理层将根据 实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定 代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项 法律文件。

上述担保预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称	有方通信技术（香港）有限公司	有方通信技术（香港）有限公司	有方通信技术（香港）有限公司
英文名	NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED
股本	50 万港币
注册地址	RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT
法定代表人	王慷
主营业务	作为公司海外采购和海外销售的平台。
主要财务数据	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月 /2021.3.31
	资产总额	3,289.62	2,836.80
（万元）	负债总额	5,280.96	4,888.78
	资产净额	-1,991.35	-2,051.99
	营业收入	7,061.63	1,201.41

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	净利润	-906.77	-60.64
	扣非后净利润	-920.17	-60.64

公司名称	东莞有方通信技术有限公司	东莞有方通信技术有限公司	东莞有方通信技术有限公司
注册资本	1,200万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技四路11号1 栋303室
法定代表人	王慷
经营范围	通信产品的技术开发、销售；自有房屋租赁、物业管理；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动)
	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月 /2021.3.31
	资产总额	23,788.06	25,252.00
主要财务数据	负债总额	23,807.33	25,470.51
（万元）	资产净额	-19.27	-218.52
	营业收入
	净利润	-542.58	-199.24
	扣非后净利润	-569.48	-207.80

公司名称	东莞有方物联网科技有限公司	东莞有方物联网科技有限公司	东莞有方物联网科技有限公司
注册资本	1,000万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技四路11号1栋307室
法定代表人	王慷
经营范围	物联网科技、物联网通信终端、车联网终端、车载智能终端 的技术开发及技术成果转让；电子产品、电子通讯产品、通 讯模块产品的研发及销售；通讯模块软件的技术开发、销售 及相关技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）；物联网通信终端设备、车联 网终端设备、车载智能终端设备、电子通讯产品、通讯模块 的生产加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动)
	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月 /2021.3.31
	资产总额	18,717.98	20,337.54
主要财务数据	负债总额	18,071.10	19,405.66
（万元）	资产净额	646.88	931.88
	营业收入	1,575.00	1,570.65
	净利润	229.31	285.00

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扣非后净利润 -152.63 189.92

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人均为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

除过往已签署的协议仍在有效期外，公司目前尚未就全资子公司 拟申请调整的银行授信签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公 司拟于2021 年度为全资子公司拟申请调整的银行综合授信额度提供 的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担 保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际 经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表 人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律 文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

被担保对象有方通信技术（香港）有限公司系公司海外进出口的 平台，东莞有方通信技术有限公司、东莞有方物联网科技有限公司系 公司在东莞松山湖的研发中心，上述三个公司均为公司合并报表范围 内的全资子公司，担保风险总体可控。全资子公司的生产经营需要银 行和公司的支持，上述担保事项是公司为全资子公司拟向银行申请的 综合授信额度提供的预计担保，符合公司整体生产经营的实际需要， 有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的持续发展。

五、董事会意见

董事会一致同意《关于调整公司为全资子公司2021 年度银行综 合授信额度提供担保的议案》。

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独立董事发表独立意见：公司调整为全资子公司2021 年度向银 行申请综合授信提供的担保额度，符合全资子公司公司整体生产经营 的实际需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，有利于缓 解子公司流动资金需求，有助于子公司持续发展，担保整体风险可控。 董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度 的规定。因此，我们同意公司调整为全资子公司2021 年度向银行申 请综合授信提供担保的额度，并同意将该议案提交股东大会审议。 六、监事会意见

监事会一致同意《关于调整公司为全资子公司2021 年度银行综 合授信额度提供担保的议案》。

监事会认为：公司调整为全资子公司2021 年度向银行申请综合 授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的 需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司 及股东利益的行为。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子 公司对全资子公司的担保，担保总额为34,200 万元（担保总额是指 已获得董事会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额 之和，其中实际发生的担保余额金额为3,630.72 万元），分别占公司 最近一期经审计资产和净资产（2020 年度）的26.35%及40.58%（其 中担保实际发生的担保余额金额分别占公司最近一期经审计资产和 净资产的2.80%及4.31%）。

七、上网公告附件

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（一）《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表》。 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021 年7 月9 日

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