Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-027

深圳市有方科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 4 月26 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展， 保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超过人 民币3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

• 投资期限自公司2020 年年度股东大会审议通过之日至2021 年 年度股东大会召开之日。在上述额度和期限内的资金可以循环 使用。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决 策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事 宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不 影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提

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下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置 的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）投资额度及期限

使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，即单笔购买理财产品的金额或任意时点持有该等未到期 的理财产品总额不超过人民币3亿元（含本数），在授权额度内，公司 可以循环使用。自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年 度股东大会召开之日。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买 由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低 风险、保本或非保本型的理财产品，该类理财产品期限最长不超过12 个月。

（五）实施方式

授权公司总经理在额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相 关文件等事宜。具体事项由财务总监和财务部进行实施操作。授权期 限自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会 召开之日。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

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二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，由具有合法经营资 格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保 本型的理财产品，总体风险可控。

但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、《公司章程》及公司内控制度办理购买理财产品业务；公 司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因 素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门为投资产品 事项的监督部门，对公司投资产品事项进行审计和监督；独立董事、 监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查；公司将依据上海证 券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营 业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金 管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司 和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

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（一）董事会意见

公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第二十六次会议和第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证 运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元 的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度内，公司可以循环使用， 以获得额外的资金收益，授权有效期自公司2020年年度股东大会审议 通过之日至2021年年度股东大会召开之日。授权公司总经理在上述额 度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。 （二）独立董事意见

在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控 的前提下，公司使用最高不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理，购买中安全性高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年） 理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提 高公司整体收益，符合全体股东的利益。购买的理财产品一般情况下 收益稳定、风险可控。

因此，我们同意公司用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该 议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理 财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人 民币3 亿元，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有

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资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的 情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时 闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日

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