Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-007

深圳市有方科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2 月9日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前 提下，公司使用总金额不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资 金专户。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华创证券有限 责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金的基本情况

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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号） 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股， 每股发行价格20.35 元，募集资金总额为466,422.000.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额为412,662,868.55 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（[2019]第ZI10010 号）。公司对上述 募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存 入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保 证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其 全资子公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益， 保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及其全资子公司拟使用总额不超过人民币2.5 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归 还至募集资金专项账户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购

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买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

• （四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

• （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义 务，不会变相改变募集资金用途。

• （六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有， 优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的 流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监 管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专 户。

三、对日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响 公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不 会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和 股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以 提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

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公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项 产品期限最长不超过12 个月的产品，但并不排除该项投资收益受到 市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛 选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益 好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高 的产品。

公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，内 部财务管理中心建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作；公司将及时分析和跟踪现金管理 产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采 取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使 用情况进行监督与检查。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司日常资金正常周转需要和募投项目的有序实施，亦不会影响公司主 营业务的正常发展，并且可以提高募集资金利用效率，增加公司收益， 为公司及股东获取更多投资回报，不存在改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

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办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方 科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。董事会的审议和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定

因此，我们同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资 金安全的情况下，使用合计不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资 金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集 资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意 公司使用额度不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。

（三）保荐机构核查意见

华创证券有限责任公司认为：

公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意 见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定， 且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用 用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使 用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

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综上，本保荐机构对有方科技使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项无异议。

六、上网公告附件

• 1.《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

• 二十四次会议相关事项的独立意见》；

2．《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年2 月10 日

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