Shenzhen MTC Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Jun 24, 2015

深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-024

深圳市兆驰股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,328,753,579.77	1,683,568,526.51	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,965,130.17	164,736,877.01	-29.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	96,051,007.08	178,798,372.63	-46.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-699,842.74	107,553,973.54	-100.65%
基本每股收益（元/股）	0.0730	0.1028	-28.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0730	0.1028	-28.99%
加权平均净资产收益率	2.57%	4.21%	-1.64%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,507,644,053.80	6,896,422,100.92	8.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,604,982,824.08	4,486,220,475.35	2.65%

公司营业收入和净利润同比下降原因为公司四个工厂搬迁至新的工业园，产能有所影响。预计三季度产能恢复正常。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-123,932.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,915,461.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	2,186,416.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	14,767,746.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,009.72
减：所得税影响额	3,730,577.98
合计	20,914,123.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买
		境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部
		支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证
		到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产
		品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所
		以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。
理财收益	29,589,379.48	（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性： 公司从2011年开
		始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部
		境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，而且以
		后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司
		购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以
		上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金
		额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
		根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司
		享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其
		增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售
软件收入退税款	5,522,534.54
		收入的14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与
		主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常
		的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				35,083	35,083
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
新疆兆驰股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	60.78%	973,730,313
中国民生银行股 份有限公司－华 商领先企业混合	其他	3.15%	50,451,111

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型证券投资基金
中国民生银行股 份有限公司－华 商策略精选灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	1.29%	20,681,855
乌鲁木齐鑫驰四 海股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	20,157,415
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,525,000
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096	5,606,322
康健	境内自然人	0.47%	7,475,095	5,606,321
华安证券股份有 限公司约定购回 专用账户	其他	0.38%	6,134,498
深圳市创新资本 投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	5,542,719
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限 合伙）		973,730,313
					人民币普通股	973,730,313
中国民生银行股份有限公司－华 商领先企业混合型证券投资基金		50,451,111
					人民币普通股	50,451,111
中国民生银行股份有限公司－华 商策略精选灵活配置混合型证券 投资基金		20,681,855
					人民币普通股	20,681,855
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙 企业（有限合伙）		20,157,415
					人民币普通股	20,157,415
王立群		16,378,818			人民币普通股	16,378,818
陆燕荣		12,525,000			人民币普通股	12,525,000
华安证券股份有限公司约定购回 专用账户		6,134,498
					人民币普通股	6,134,498
深圳市创新资本投资有限公司		5,542,719			人民币普通股	5,542,719
要彦彬		5,484,498			人民币普通股	5,484,498
中国建设银行股份有限公司－华 商价值共享灵活配置混合型发起		5,454,095
					人民币普通股	5,454,095

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式证券投资基金 康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐 鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的 上述股东关联关系或一致行动的 说明》，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 说明 （有限合伙）和康健、姚向荣非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2015 年 3 月 31 日，前 10 名股东中丁燕萍通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户持股数量为 4,682,340 股；2014 年 12 月 31 日，丁燕萍通过东方证券股份有限 业务股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 3,755,842 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2015年3月31日，前10名股东中要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为6,134,498股；2014年12月31 日，要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为12,268,996股。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少30,445.32万元，降低幅度32.53%，主要原因为：主要 为报告期内募集资金投入龙岗工业园建设和购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少1,108.15万 元，主要原因为：上年度公司与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告 期内因远期汇率变动产生收益在本科目中列示，而上年期末产生DF损失在以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债中列示。

3、应收票据、应收账款两项合计期末余额较期初减少9,986.43万元，增长幅度6.64%， 主要原因为：报告期内销售收入减少引起应收账款和应收票据两项合计较上年度下降。

4、预付账款期末余额较期初减少16,055.10万元，降低幅度84.24%，主要原因为：报告 期内因液晶屏价格处于下降趋势，公司尽量控制采购预付款。

5、应收利息期末余额较期初减少687.90万元，降低幅度98.23%，主要原因为：上年度的 定期存款陆续到期并已收回本金和利息，而报告期内未再做定期存款导致应收利息较期初大 幅减少。

6、其他应收款期末余额较期初增加1,902.34万元，增长幅度30.24%，主要原因为：报告 期末应收未收增值税退税款增加。

7、存货期末余额较期初增加31,027.58万元，增长幅度44.74%，主要原因为：液晶显示 屏市场供应增加，公司加大了液晶显示屏的采购量。

• 8、一年内到期的非流动资产较期初减少10,990.00万元，降低幅度32.05%，主要原因为：

• 购买一年以上的信托产品报告期内已到期并收回本金和报酬。

9、其他流动资产期末余额较期初增加57,302.31万元，增长幅度51.07%，主要原因为： 报告期末未到期的理财产品及一年以内的信托产品增加。

10、长期待摊费用期末余额较期初增加144.40万元，增长幅度35.52%，主要原因为：报 告期内新增本公司全资子公司江西兆驰光电厂房和办公楼装修费。

11、其他非流动资产期末余额较期初增加29,438.65万元，增长幅度32.49%，主要原因为：

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报告期末未到期的一年以上理财产品的增加。

12、短期借款期末余额较期初增加47,941.85万元，增长幅度39.54%，主要原因为：报告 期内境外液晶屏采购量增加而导致与采购业务相关的贸易融资增加。

13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初减少368.63万元， 主要原因为：上年度公司与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告期内 因远期汇率变动产生收益在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中列示，而上 年期末产生DF损失在本科目中列示。

14、应付票据期末余额较期初减少37.92万元，降低幅度79.13%，主要原因为：上年度开 具给供应商的银行承兑汇票已到期并已承兑，而报告期内未再开具新的银行承兑汇票。

15、预收账款期末余额较期初减少1,865.76万元，降低幅度62.11%，主要原因为：上年 度预收客户的货款，报告期内已交货给客户。

16、其他应付款期末余额较期初减少1,669.93万元，降低幅度39.09%，主要原因为：上 年度收取的代收代付款项已支付。

17、报告期内财务费用较上年同期增加3,121.24万元，增长幅度207.75%，主要原因是： 货币资金减少导致利息收入减少及因汇率变动导致汇总损失较上年同期增加。

18、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加3,008.01万元,增长幅度196.44%，主要 原因是：公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变 动收益。

19、报告期内投资收益较上年同期增加2,142.46万元,增长幅度206.98%，主要原因是： 报告期内收到的理财产品收益增加。

20、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,825.38万元，降低幅度 100.65%，主要原因是：①报告期内因销售收入的减少和收到的银行承兑增加，导致报告期内 销售商品收到的现金较上年同期减少﹔②报告期内购买商品支付的现金较上年同期减少。

21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,174.23万元，降低幅度 508.76%，主要原因是：报告期末未到期的理财产品、信托产品和定存本金较上年期末增加。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65,376.96万元,增长幅度 339.85%，主要原因是:报告期内因境外采购量增加，导致报告期末境外贴现余额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		现时及将来均
		不会以任何方
		式(包括但不限
	新疆兆驰股权
		于独自经营，合
	投资合伙企业
		资经营和拥有
	（有限合伙）;
		在其他公司或	2010年03月09
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾伟;乌鲁木齐			长期有效	正在履行
		企业的股票或	日
	鑫驰四海股权
		权益)从事与公
	投资合伙企业
		司的业务有竞
	（有限合伙）
		争或可能构成
		竞争的业务或
		活动。
		公司未来不为
		激励对象依股
		权激励计划获
		取有关权益提
	深圳市兆驰股		2012年07月31
其他对公司中小股东所作承诺		供贷款及其他		长期有效	正在履行
	份有限公司		日
		任何形式的财
		务资助，包括为
		其贷款提供担
		保。
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度
	-40.00%	至	-20.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）
	16,962.04	至	22,616.05
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元）
	28,270.06

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业绩变动的原因说明

公司四个工厂搬迁至新的工业园，产能有所影响。预计三季度产能恢复正 常。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳市兆驰股份有限公司

二○一五年四月十八日

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