Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-050

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行通知存款及部分自有资金

参与集合资金信托计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 21 亿元（含）闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，自 2016 年第七次临时股东大 会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。 详细内容参见 2016 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。

公司于 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人 民币 40 亿元进行委托理财（含 2016 年第二次临时股东大会批准的额度），该额度 可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，有效期自相关股东大会通 过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见 2017 年 2 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2017-011）。

根据上述决议，公司于 2017 年 8 月 30 日以闲置募集资金 100,000 万元存入宁 波银行单位七天通知存款（2017 年 8 月 30 日至 2017 年 9 月 25 日）；于 2017 年 7 月

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10 日以暂时闲置的自有资金 4,000 万元认购上信•合景泰富债权投资集合资金信托 计划4,000 万份信托单位（2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 11 日）；于 2017 年 7 月 13 日以暂时闲置的自有资金 6,000 万元认购五矿信托-基建6号投资集合资金信托计 划6,000 万份信托单位（2017 年 7 月 14 日至 2019 年 7 月 14 日）；于 2017 年 7 月 27 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购中建投信托•安泉174号（阳光城萧山）集 合资金信托计划5,000 万份信托单位（2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 25 日）；于 2017 年 8 月 2 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购华润信托•鼎鑫158号正荣合 肥项目集合信托计划5,000 万份信托单位（2017 年 8 月 2 日至 2019 年 6 月 22 日）； 于 2017 年 8 月 2 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购五矿信托-融金2号信托贷 款集合资金信托计划5,000 万份信托单位（2017 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 2 日）； 并以自有资金参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划。现将有关情况公告如 下：

- 一、宁波银行 单位七天通知存款

• 1、产品名称：宁波银行-单位七天通知存款

• 2、金额：人民币 100,000 万元

• 3、存款期限：2017 年 8 月 30 日至 2017 年 9 月 25 日

• 4、产品类型：单位七天通知存款

• 5、收益计算方式：产品收益＝存款本金×存款利率×产品期限天数 ÷365。

• 6、资金来源：闲置募集资金。

• 7、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

• 8、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等

• 重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风 险控制措施。

二、上信•合景泰富债权投资集合资金信托计划

• 1、产品名称：上信•合景泰富债权投资集合资金信托计划

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2、认购信托计划的金额及期限：

公司于 2017 年 7 月 10 日以暂时闲置的自有资金 4,000 万元认购上信•合景泰富 债权投资集合资金信托计划应信托单位 4,000 万份；起息日：2017 年 7 月 11 日，到 期日：2019 年 7 月 11 日。

3、预期收益率：6.4%/年。

4、信托财产的管理、运用与处分：

上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”或“受托人”）以募集的各期 信托资金全部用于投资苏州市合景房地产开发有限公司（即债务人）所开发的峰汇 十二期项目（即标的项目1）以及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司所开发 的万汇大厦项目（标的项目2）的开发建设。信托财产专户内闲置资金仅限用于投资 银行活期存款、上海信托发行的现金丰利产品、红宝石1号7天产品。

受托人管理、运用、处分信托财产的具体内容，由受托人与债务人签署的《债 权投资合同》规定。标的项目1和标的项目2均位于苏州市的商业地产项目。债权投 资资金不涉及投资于房地产价格上涨过快的热点城市普通住宅地产项目，不涉及到 债务人用于支付土地出让价款或补充流动资金；不涉及直接或间接为债务人发放首 付贷等违法违规行为。

如果信托计划项下出现需补充、调整的事宜，则受托人有权在保证对受益人利 益无实质性不利影响的原则下，和相关主体协商对已经签署的协议、合同等文件项 下的相关事宜进行补充约定，包括但不限于调整担保措施、变更抵（质）押物、监 管措施等；在交易文件项下除受托人外的交易对手出现违约，或者发生或可能发生 对信托财产的价值或发生重大不利影响的事件时，受托人有权出售、转让或以其他 方式处置其持有的全部信托财产、行使担保权利直至终止信托计划。就该等事宜受 托人无须另行召开受益人大会进行审议，但有权利决定将相关事宜提请受益人大会 进行审议。

5、信用增级措施：

（1）抵押担保

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为确保债务人履行《债权投资合同》项下的义务，受托人与抵押人苏州市昱景 房地产开发有限公司签署了《抵押合同》，抵押人将其有的位于苏州工业园区苏州 大道东278号领汇商务广场-1号及3号商业现房向受托人供第一顺位抵押担保，并在 信托计划成立前办理完毕抵押登记手续。具体内容由受托人与抵押人签署的相应《抵 押合同》规定。

（2）连带责任保证

为确保债务人履行《债权投资合同》项下的义务，受托人与保证人广州市合景 房地产开发有限公司签署了《保证合同》，保证人为债务人在《债权投资合同》项 下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 具体内容由受托人与保证人签署的相应《保证合同》规定。

6、信托利益的计算与分配

受托人以现金形式分配信托利益，现金形式信托利益直接划入受益人指定的信 托利益账户。每份信托单位预期累计信托利益按照“1元×（1+该份信托单位在其 预期存续期间内的预期收益率÷365×该份信托单位在其预期存续期限内的实际存 续天数+该份信托单位在其预期存续期间内的预期年化收益率×150%÷365×该份 信托单位在其延期期间内的实际存续天数）”计算。

7、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于： 法律与政策风险、市场风险、经济周期风险、利率风险、项目开发和经营风险、信 用风险、流动性风险、担保风险、管理风险、操作与技术风险、信托提前终止风险、 不可抗力及其他风险。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托计划， 但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益；受托人依据信托计划 文件的约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；受托人因违反本合同的 约定、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足 赔偿时，由投资者自担。

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• 8、资金来源：闲置自有资金。

• 9、关联关系说明：公司与上海国际信托有限公司无关联关系。

10、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等 重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风 险控制措施。

三、五矿信托 - 基建 6 号投资集合资金信托计划

• 1、产品名称：五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划

• 2、认购信托计划的金额及期限：

公司于 2017 年 7 月 13 日以暂时闲置的自有资金 6,000 万元认购五矿信托-基建 6号投资集合资金信托计划项目资金信托合同项下对应信托单位 6,000 万份；起息 日：2017 年 7 月 14 日，到期日：2019 年 7 月 14 日。

• 3、预期收益率：7.00%/年。

• 4、信托财产的管理、运用与处分：

五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“受托人”）将部分信托计 划资金按照《出资协议》的约定用于向项目公司（即五矿信托拟与中建一局共同在 湖南省衡阳市设立的一家有限责任公司）进行出资与中国建筑一局（集团）有限公 司（以下简称“中建一局”）设立项目公司，具体事宜由受托人与中建一局签署《出 资协议》进行约定；剩余信托资金用于向项目公司发放信托贷款，由项目公司用于 标的项目的开发建设，具体事宜由受托人与项目公司签署相应的《信托贷款合同》 进行约定。为推进标的项目建设，受托人与中建一局共同组成联合体参与衡阳市城 市建设投资有限公司（以下简称“衡阳城投”）就标的项目建设事宜的招投标活动， 中标后，受托人、中建一局及衡阳城投就标的项目的投融资、衡阳城投回购标的项 目事宜签署《投资建设移交合同》进行约定。根据《投资建设移交合同》的约定， 受托人与中建一局组成的联合体中标后将标的项目移交给项目公司进行建设，为此 项目公司与中建一局就标的项目建设事宜签署相应的《建设工程施工合同》进行约

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定；为担保衡阳城投履行其在《投资建设移交合同》项下的回购义务，衡阳交投提 供连带责任保证担保，具体事宜由衡阳交投与项目公司签署的《保证合同》进行约 定。

本信托计划存续期间，若有闲置/剩余资金，受托人有权运用于银行存款、国债、 货币市场基金、银行同业存款等低风险高流动性金融产品或向受益人分配部分或全 部信托利益。

5、信托利益分配：

信托利益仅以信托财产为限进行分配，信托利益原则上以货币形成分配，由受 托人划付至各受益人的信托利益分配账户。受托人于每个分配日向受益人分配信托 利益。

6、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于： 法律法规、政策风险、信用风险、还款来源不确定的风险、投资风险、早偿导致的 强制赎回风险、违约导致的强制赎回风险、信托财产未能按期变现或不能变现的风 险、信托期限提前终止或延长的风险、受托人管理风险、不可抗力风险、其他风险。

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。 受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财 产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财 产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。但该赔偿以信 托财产的实际损失为上限，并不得超过信托财产本身。受托人承诺以受益人的最大 利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，尽管将采取前述风险控制措施， 但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。

• 7、资金来源：闲置自有资金。

• 8、关联关系说明：公司与五矿国际信托有限公司无关联关系。

• 9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重

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大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险 控制措施。

四、中建投信托•安泉 174 号（阳光城萧山）集合资金信托计划

• 1、产品名称：中建投信托•安泉174号（阳光城萧山）集合资金信托计划

• 2、认购信托计划的金额及期限：

公司于 2017 年 7 月 27 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购中建投信托• 安泉174号（阳光城萧山）集合资金信托计划信托合同项下对应信托单位 5,000 万份。 起息日：2017 年 7 月 28 日，到期日：2018 年 7 月 25 日。

3、预期收益率：7.00%/年。

• 4、信托财产的投向：

中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”或“受托人”）在本信托 计划成立后，以信托财产用于向交易对手杭州泓璟达房地产开发有限公司发放贷款， 交易对手承诺将资金用于杭州萧山区钱江世纪城盈丰路与扬帆路交叉地块住宅项目 的后续开发建设，具体以交易文件的约定为准。主要要素如下：贷款规模不超过人 民币400,000,000元；任一期贷款期限均为12个月，各期贷款自发放之日起满6个月可 申请提前还款，每次提前归还贷款本金金额应不低于全部贷款本金余额的10%。

信托财产闲置时，可用于投资银行存款（包括同业存款等）、银行理财产品、 货币市场产品（包括央行票据、国债、货币基金等）等高流动性、低风险的金融产 品。

5、增信措施：

（1）保证担保：保证人阳光城集团股份有限公司根据《保证合同》提供连带 责任保证担保。（2）抵押担保：抵押人嘉兴欣利泽房地产开发有限公司根据《抵押 合同》提供抵押担保。

6、信托财产的计算和分配：

（1）受托人以信托财产为限向受益人分配信托利益。

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（2）在信托利益核算日，受托人核算受益人的预期信托收益，并在相应的信 托利益分配日向受益人支付。

A、信托利益期间分配

各受益人每期应分配信托利益=当期应获分配信托本金（如有）+受益人当期持 有的相应信托本金余额受益人对应的预期基础收益率当期信托利益核算期实际天 数/360。

B、信托利益终止分配

到期各受益人应分配信托利益=当期应获分配信托本金（如有）+受益人当期持 有的相应信托本金余额受益人对应的预期基础收益率当期信托利益核算期实际天 数/360

7、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括社会经济 政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、抵押物/质物变现风险、不动产物权 拆分登记的风险、抵押物后置抵押的风险、同意抵押物解押或销（预）售的风险、 管理和操作风险、经营风险、分配时间风险、提前终止风险及其他风险。受托人对 管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺；受托人根据本合同及信托计划 说明书的规定，管理本合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。

• 8、资金来源：闲置自有资金。

• 9、关联关系说明：公司与中建投信托有限责任公司无关联关系。

10、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等 重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风 险控制措施。

五、华润信托•鼎鑫 158 号正荣合肥项目集合信托计划

• 1、产品名称：华润信托•鼎鑫158号正荣合肥项目集合信托计划

• 2、认购信托计划的金额及期限：

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公司于 2017 年 8 月 2 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购华润信托•鼎鑫 158号正荣合肥项目集合信托计划信托合同项下对应信托单位 5,000 万份；起息日： 2017 年 8 月 2 日，到期日：2019 年 6 月 22 日。

3、预期收益率：6.70%/年。

• 4、信托财产的运用方式：

华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”或“受托人”）以全部信托 计划资金进行股权投资、债权投资。具体如下：A、信托计划资金中的6亿元用于向 项目公司合肥正裕置业发展有限公司增资，增资完成后，受托人合计持有项目公司 20%股权，增资款将用于标的项目合肥滨湖新区24号地块项目的开发建设；B、符合 《合作协议》第5.3条约定条件的前提下，信托计划开发募集资金以不超过6亿元用 于向项目公司发放信托贷款，用于标的项目的开发建设以及项目公司的日常经营。

5、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多重风险，包括但不限于 信托计划投资项目的风险、信托计划本身面临的风险、相关机构的经营及操作风险 及其他风险。受托人依据信托计划文件的约定管理运用或处分信托计划财产导致信 托计划财产受到损失的，由信托财产承担；受托人违背信托合同的约定管理、运用、 处分信托资金或由于受托人处理信托事务不当而导致信托资金受到损失的，其损失 部分由受托人以固有财产负责赔偿，受托人固有财产不足赔偿的，由投资者自担。

6、资金来源：闲置自有资金。

• 7、关联关系说明：公司与华润深国投信托有限公司无关联关系。

8、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等 重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风 险控制措施。

• 六、五矿信托 - 融金 2 号信托贷款集合资金信托计划

• 1、产品名称：五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划

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2、认购信托计划的金额及期限：

公司于 2017 年 8 月 2 日以暂时闲置的自有资金 5,000 万元认购五矿信托-融金2 号信托贷款集合资金信托计划信托合同项下对应信托单位 5,000 万份；起息日：2017 年 8 月 2 日，到期日：2019 年 8 月 2 日。

3、预期收益率：7.00%/年。

4、信托财产的管理与运用：

五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“受托人”）将本信托计划 项下募集的各期信托资金全部按照《信托贷款合同》的规定用于向遵义市道路桥梁 工程有限责任公司（以下简称“遵义道桥”）分笔发放信托贷款，专项用于补充遵 义道桥流动资金的需要，但不得进行任何违法活动或政策法规所禁止的活动。具体 事宜由受托人与遵义道桥签署《信托贷款合同》进行约定。

为担保遵义道桥履行其在《信托贷款合同》项下的还款义务，保证人遵义市新 区开发投资有限责任公司、遵义市新区建设集团有限公司向受托人提供连带责任保 证担保，具体事宜由受托人与保证人分别签署《保证合同》进行约定。

信托计划项下如有闲置资金，受托人可将该等闲置资金存于信托财产专户，也 可将该等闲置资金投资于国债、企业债、银行同业存款等低风险、高流动性金融产 品。

5、信托利益分配：

信托利益仅以信托财产为限进行分配，信托利益原则上以货币形成分配，由受 托人划付至各受益人的信托利益分配账户。受托人于每个分配日向受益人分配信托 利益。

6、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于： 法律法规、政策风险和市场风险、信用风险、流动性风险、保管风险、受托人的管 理风险、信托期限提前终止或延长的风险、不可抗力风险、其他风险。

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受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。 受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财 产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财 产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。但该赔偿以信 托财产的实际损失为上限，并不得超过信托财产本身。受托人承诺以受益人的最大 利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，尽管将采取前述风险控制措施， 但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。

• 7、资金来源：闲置自有资金。

• 8、关联关系说明：公司与五矿国际信托有限公司无关联关系。

9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重 大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险 控制措施。

七、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划

1、产品名称：现金丰利集合资金信托计划

• 2、参与信托计划金额及信托期限：本信托计划为开放式，公司可在股东大会批

• 准的额度有效期内根据需要进行加入、退出、追加操作。

• 3、产品类型：本信托计划主要是进行短期风险较低的货币市场的投资运作。

4、投资范围：本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好 的短期货币市场金融工具，包括：（1）金融同业存款；（2）期限在 3 年以内的短 期固定利率债券，包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银 行次级债和企业短期融资券等等；（3）上市流通的浮动利率债券；（4）期限 1 年 以内的债券回购；（5）货币市场基金；（6）期限 6 个月以内的银行定期存款、协 议存款或大额存单；（7）为高资信等级的企业提供期限在 6 个月以内的短期流动资 金贷款；（8）期限 6 个月以内的有银行回购承诺的资产包；（9）剩余期限在 3 年 以内的信托计划；（10）法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。

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5、信托收益说明：（1）委托人的投资收益根据每日记录的“每万份 A 类信托 单位收益”、 “每万份 B 类信托单位收益”、 “每万份 C 类信托单位收益”、 “每万 份 D 类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算。（2）受 托人于每一个工作日在其公司网站公布前一日的“每万份 A 类信托单位收益”、 “每 万份 B 类信托单位收益”、 “每万份 C 类信托单位收益”、 “每万份 D 类信托单位收 ” 益 。上海国际信托网址为 http://www.shanghaitrust.com/index.html。

6、加入和退出：加入和追加实行 T 日计算收益，投资者认购资金到账的当天 即开始享有投资收益。赎回资金预计可于 T+1个工作日内划付，但由于通讯或电脑 系统故障、信托利益指定账户的开户行操作系统的差异等因素，有可能导致赎回资 金延迟到账。

7、信托利益的分配： 委托人的全部投资收益在其全部退出该信托计划时结算， 并与其委托本金一并提取。

8、信息披露：公司将在以后的定期报告中披露参与上海国际信托现金丰利集 合 资金信托计划加入、退出、追加操作及其收益情况。

9、资金来源：闲置自有资金。

10、关联关系说明：公司与上海国际信托无关联关系。

• 11、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于利 率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、再投资风险、操作或技术风险、大额 退出风险、顺延或暂停退出风险、受托人浮动信托报酬风险及其他风险等。受托人 根据合同的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产受到损失的，其损失由信 托财产承担；受托人违反合同的规定处理信托事务，致使信托财产遭受损失的，受 托人应予以赔偿，不足赔偿的，由信托财产承担。

八、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品发行主体为商业银行，且属于保本

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浮动收益型，风险可控，属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影 响公司主营业务的正常发展。通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募 集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取较好的投资回报。

公司认购的信托计划有相应的担保措施，风险可控，属于股东大会授权范围内， 有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的闲置自有资金，由管理层根据 经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业 务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规 范化运行，严格控制资金的安全性。

九、公告日前十二个月内公司进行委托理财的情况（含本次公告） （一）银行理财产品

单位：万元

			投资期限	投资期限		本期实 际收回 本金
受托人 名称					报酬确定 方式		预计 收益	实际 收益
	资金来源	投资金额
			起始日期	终止日期
中国银行	深圳市佳视百科技有 限责任公司闲置自有 资金				保本型	美元 100.00	美元 0.1991	美元 0.2019
		美元100.00	2016/11/03	2017/02/03
中国银行	深圳市佳视百科技有 限责任公司闲置自有 资金				保本型	美元 150.00	美元 0.9173	美元 0.9300
		美元150.00	2017/02/15	2017/08/14
						美元 250.00	美元 1.1164	美元 1.1319
合计	--	美元250.00	－	－	－

单位：万元

			投资期限
受托人 名称					报酬确定 方式	本期实际 收回本金	预计 收益	实际 收益
	资金来源	投资金额
			起始日期	终止日期
建设银行			2016/12/19	2017/03/15	保本浮动 收益型	100,000.00	895.34	895.34
		100,000.00
兴业银行			2016/12/20	2017/12/20			3,337.74
		88,300.00
	深圳市兆驰股份 有限公司闲置募 集资金
兴业银行			2016/12/23	2017/12/23			857.15
		21,700.00
建设银行			2017/03/16	2017/06/14		100,000.00	1,035.62	1,035.62
		100,000.00
建设银行		100,000.00	2017/07/05	2017/08/07		100,000.00	370.68	370.68

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	100,000.00	2017/08/30	2017/09/25	到期付息		284.22
		－	－	－	300,000.00	6,780.75	2,301.64
--	510,000.00

（二）现金管理类理财产品

单位：万元

			投资期限
		投资金额 （万元）				投资盈亏 （万元）
委托方	资金来源				产品类型		是否涉讼
			购买日期	赎回日期
上海国际 信托有限 公司	公司闲置自有 资金
		15,000.00	2016年6月23日				否
		15,000.00	2016年6月28日				否
		8,000.00	2016年7月4日				否
		-8,000.00		2016年7月13日		852	否
						9.
		5,000.00	2016年7月22日				否
		-10,000.00		2016年7月27日			否
		-5,000.00		2016年7月27日			否
		-20,000.00		2016年7月29日			否
		25,000.00	2016年8月4日				否
		3,000.00	2016年8月8日		现金丰利 集合资金		否
		10,000.00	2016年8月16日		信托计划	6465	否
						.
		-5,000.00		2016年8月18日			否
		-10,000.00		2016年8月25日			否
		-23,000.00		2016年8月29日			否
		5,000.00	2016年11月4日			11.37
							否
		3,000.00	2016年11月16日
							否
		-6,000.00		2016年11月21日
							否
		-2,000.00		2016年12月5日
							否
		5,000.00	2016年12月21日			62.02
							否
		10,000.00	2016年12月22日
							否

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		5,000.00	2016年12月27日				否
		15,000.00	2016年12月29日				否
		-7,000.00		2017年1月5日			否
		-6,000.00		2017年1月9日			否
		-5,000.00		2017年1月9日			否
		-3,000.00		2017年1月10日			否
		-8,000.00		2017年1月11日			否
		-6,000.00		2017年1月17日			否
		10,000.00	2017年2月6日				否
		10,000.00	2017年2月8日			334	否
						7.
		-10,000.00		2017年2月20日			否
		-10,000.00		2017年3月3日			否
		10,000.00	2017年3月23日			63.68
							否
		-10,000.00		2017年4月11日
							否
		15,000.00	2017年4月26日
							否
		-7,000.00		2017年5月8日
							否
		-3,000.00		2017年5月16日
							否
		-5,000.00		2017年6月14日
							否
		12,000.00	2017年8月24日
							否
		28,000.00	2017年8月28日
							否
		-12,000.00		2017年8月29日
							否
上海国际 信托有限 公司	深圳市兆驰节 能照明股份有 限公司闲置自 有资金
		8,000.00	2016年8月16日			956	否
						.
		-8,000.00		2016年8月29日			否
		5,000.00	2016年11月15日		现金丰利 集合资金		否
		-3,000.00		2016年12月13日	信托计划	5546	否
						.
		2,000.00	2016年12月27日				否
		1,500.00	2017年2月10日				否

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		3,000.00	2017年2月17日				否
		-1,000.00		2017年2月27日			否
		-7,500.00		2017年3月13日			否
		8,000.00	2017年3月30日				否
		-4,000.00		2017年4月10日			否
		5,000.00	2017年4月11日			29.09	否
		-5,000.00		2017年4月28日			否
		-4,000.00		2017年5月3日
							否
		5,000.00	2017年7月14日
							否
		2,000.00	2017年7月27日
							否
		-1,000.00		2017年8月10日
							否
		5,000.00	2017年8月11日
							否
		-1,000.00		2017年8月29日
							否
		-1,000.00		2017年8月31日
							否
上海国际 信托有限 公司	江西省兆驰光 电有限公司闲 置自有资金
		3,000.00	2016年5月19日				否
		-1,000.00		2016年6月2日	现金丰利 集合资金	1318	否
						.
		1,000.00	2016年6月29日		信托计划		否
		-3,000.00		2016年7月13日			否
上海国际 信托有限 公司	深圳市佳视百 科技有限责任 公司闲置自有 资金
		2,000.00	2016年5月6日				否
		700.00	2016年7月12日				否
		-500.00		2016年8月24日	现金丰利 集合资金	5310	否
						.
		-1,000.00		2016年12月21日	信托计划		否
		-500.00		2017年2月6日			否
		-700.00		2017年2月20日			否
上海国际 信托有限 公司	深圳市兆驰光 电有限公司闲 置自有资金
		2,000.00	2016年7月22日		金利		否
					现丰
		2,500.00	2016年8月18日		集合资金 信托计划	20.04	否
		-4,500.00		2016年9月26日
							否

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		1,000.00	2016年10月25日
							否
		1,000.00	2016年12月7日			11.27	否
		-2,000.00		2017年1月12日			否
		2,000.00	2017年2月10日				否
		-1,000.00		2017年2月20日			否
		800.00	2017年3月22日			4.20	否
		-1,000.00		2017年4月11日			否
		-800.00		2017年4月18日
							否
		1,500.00	2017年7月12日
							否
		600.00	2017年7月24日
							否
		1,000.00	2017年7月27日
							否
上海国际 信托有限 公司	深圳风行多媒 体有限公司闲 置自有资金	200.00	2016年11月23日
							否
		3,000.00	2016年12月6日
							否
		1,000.00	2016年12月20日				否
		2,500.00	2016年12月29日			35	否
						97.
		1,300.00	2017年1月20日		金利		否
					现丰
		-5,000.00		2017年3月15日	集合资金 信托计划		否
		2,000.00	2017年4月18日				否
		-5,000.00		2017年5月24日			否
		5,000.00	2017年5月26日
							否
		1,000.00	2017年7月21日
							否
		800.00	2017年8月4日
							否
上海国际 信托有限 公司	南昌市兆驰科 技有限公司闲 置自有资金	4,800.00	2017年8月9日		现金丰利 集合资金 信托计划
							否
		-4,000.00		2017年8月16日
							否
上海国际 信托有限 公司	北京风行在线 技术有限公司 闲置自有资金	600.00	2017年7月21日		现金丰利 集合资金 信托计划
							否
		1,000.00	2017年8月11日
							否
		500.00	2017年8月25日
							否

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合计 49,800.00 — — — 630.83 —

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部 分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出 时一并结清。

（三）信托产品

单位：万元

	关 联 关 系
							本期实 际收回 本金
			委托理 财金额		终止日 期	报酬确定 方式		预计 收益	实际 损益
受托人名称		产品类型		起始日期
上海国际信托 有限公司	无	上海信托•咏恒投 资贷款集合资金信 托计划	5,000	2014年8 月29日	2016年8 月29日	浮动收益	5,000	920.00	920.59
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•鑫诚26 号•晋江城投应收 账款债权转让项目 集合资金信托计划	20,000	2015年1 月21日	2017年1 月21日	浮动收益	20,000	4,005.48	4,016.79
中建投信托有 限责任公司	无	中建投•安投应收 债权投资集合资金 信托计划	9,070	2015年4 月3日	2017年4 月3日	浮动收益	9,070	1,816.48
									1,816.57
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托－柳州建 投信托贷款集合资 金信托计划	10,000	2016年4 月17日	2017年4 月17日	浮动收益	10,000	650.00
									650.01
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托－柳州建 投信托贷款集合资 金信托计划	10,000	2015年4 月17日	2017年4 月17日	浮动收益	10,000	2,002.74
									2,002.83
中建投信托有 限责任公司	无	中建投•建泉1号 （六盘水棚改）信 托贷款集合资金信 托计划	5,000	2015年4 月23日	2017年4 月23日	浮动收益	5,000	981.34
									981.34
中信信托有限 责任公司	无	中信民生9号邵阳 城投应收账款流动 化信托项目优先级 信托受益权	15,000	2015年4 月24日	2017年4 月24日	浮动收益	15,000	2,853.90
									2,850.00
上海国际信托 有限公司	无	上信•滨江新城信 托贷款集合资金信 托计划	3,765	2015年5 月8日	2016年7 月4日	浮动收益	3,765	408.20	408.20
上海国际信托 有限公司	无	上信•滨江新城信 托贷款集合资金信 托计划	4,310	2015年5 月8日	2016年7 月4日	浮动收益	4,310	478.15	478.15
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金2 号消费信贷集合资 金信托计划	10,000	2015年8 月10日	2016年8 月10日	浮动收益	10,000	852.33	849.07
中信信托有限 责任公司	无	中信基业21号六 盘水交投应收账款 流动化信托项目	2,000	2015年8 月19日	2017年8 月19日	浮动收益	2,000	360.49
									364.44
华融国际信托 有限责任公司	无	华融-涪陵开发信 托贷款集合信托计	5,000	2015年8 月21日	2017年8 月21日	浮动收益	5,000	821.12
									828.02

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		划
中信信托有限 责任公司	无	中信基业28号重 庆兴荣应收账款流 动化信托项目	13,000	2015年9 月15日	2017年9 月15日	浮动收益		2,343.21
									2,032.27
五矿国际信托 有限公司	无	吉林铁投信托贷款 集合资金计划产品	10,000	2015年9 月29日	2017年9 月29日	浮动收益		1,862.55
									1,627.60
中融国际信托 有限公司		中融-懿德嘉行7 号（六期）财产权 信托计划	5,000	2015年 11月18 日	2016年 10月26 日	浮动收益	5,000	365.52	365.52
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•菁华5 号集合信托计划十 三期-2	10,000	2016年1 月12日	2017年1 月12日	浮动收益	10,000	752.05	752.05
中建投信托有 限责任公司	无	中建投·建泉36号 （榆林城投）集合 资金信托计划	6,560	2016年1 月12日	2018年1 月12日	浮动收益		1,116.73
									777.58
华融国际信托 有限责任公司	无	华融-和济投资信 托贷款集合资金信 托计划	15,000	2015年 12月17 日	2016年 12月17 日	浮动收益	15,000	1,052.88	1,040.81
华融国际信托 有限责任公司	无	华融-兖州惠民城 投应收账款转让及 回购集合资金信托 计划	5,000	2016年1 月18日	2017年1 月18日	浮动收益	5,000	340.93	345.67
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-如皋经 贸特定资产收益权 投资集合资金信托 计划	3,500	2016年3 月28日	2016年9 月14日	浮动收益	3,500	121.04	121.04
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-如皋经 贸特定资产收益权 投资集合资金信托 计划	1,000	2016年3 月28日	2016年9 月14日	浮动收益	1,000	34.58	34.58
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-盘锦建 投应收账款债权转 让集合资金信托计 划	4,000	2016年4 月18日	2016年9 月1日	浮动收益	4,000	97.50	97.50
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-盘锦建 投应收账款债权转 让集合资金信托计 划	1,000	2016年4 月18日	2016年9 月1日	浮动收益	1,000	24.38	24.38
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-遵义新 建信托贷款集合资 金信托计划	10,000	2016年5 月11日	2017年2 月5日	浮动收益	10,000	443.84	451.67
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行荟 智集合资金信托计 划	3,500	2016年5 月18日	2016年8 月16日	浮动收益	3,500	36.25	36.65
安信乾盛财富 管理（深圳）有 限公司	无	安信乾盛兆驰1号 专项资产管理计划	15,000	2016年6 月3日	2017年6 月3日	浮动收益	15,000	1,067.63
									1,012.05
中信信托有限 责任公司	无	中信基业39号巴 中新城应收账款流 动化信托项目	2,880	2016年6 月27日	2018年6 月27日	浮动收益		374.40
									178.48
前海开源基金 管理有限公司	无	前海开源资产兆驰 1 号专项资产管理 计划-第一期	9,500	2016年8 月1日	2017年5 月1日	浮动收益	9,500	497.38
									475.52

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中建投信托有 限责任公司	无	中建投信托·安泉 75 号（江阴泰禾） 集合资金信托计划	12,000	2016年8 月22日	2017年8 月22日	浮动收益	12,000	768.00
									778.67
安信乾盛财富 管理（深圳）有 限公司	无	安信乾盛遵乾专项 资产管理计划	20,100	2016年8 月31日	2018年8 月31日	浮动收益		2,974.80
									1,194.00
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行汇 金小微基金集合资 金信托计划二期-9 （节能照明）	4,000	2016年8 月31日	2017年8 月31日	浮动收益	4,000	252.00
									252.00
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托-五行汇 金小微基金集合资 金信托计划三期-3	4,280	2016年 10月19 日	2017年 10月19 日	浮动收益		269.64
安信乾盛财富 管理（深圳）有 限公司	无	安信乾盛乾红1号 专项资产管理计划	6,600	2016年 11月1日	2018年 11月1日	浮动收益		950.40
									300.74
安信乾盛财富 管理（深圳）有 限公司	无	安信乾盛乾红1号 专项资产管理计划 （深圳光电）	4,500	2016年9 月29日	2018年9 月29日	浮动收益		585.00
									211.56
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金2 号消费信贷，集合 资金信托计划68 期-17（捷信消费贷 款项目）	3,000	2016年 11月23 日	2017年 11月23 日	浮动收益		189.00
前海开源基金 管理有限公司	无	前海开源资产兆驰 1号专项资产管理 计划-第二期	6,000	2016年 11月23 日	2017年3 月15日	浮动收益	6,000	119.67
									119.67
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行汇 金小微基金集合资 金信托计划三期 -10	1,400	2016年 12月7日	2018年 12月7日	浮动收益		196.00
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行汇 金小微基金集合资 金信托计划三期 -10	2,900	2016年 12月7日	2018年6 月7日	浮动收益		286.84
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金2 号消费信贷集合资 金信托计划68期 -19（捷信消费贷款 项目）	6,900	2016年 12月7日	2017年 12月7日	浮动收益		434.70
前海开源基金 管理有限公司	无	前海开源资产兆驰 1号专项资产管理 计划-第三期	5,000	2016年 12月6日	2017年6 月9日	浮动收益	5,000	164.73
									164.73
中融国际信托 有限公司	无	中融-融沛39号集 合资金信托计划	5,000	2016年 12 月9 日	2016年 12月9日	浮动收益	5,000	0.04	1.01
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金2 号消费信贷集合资 金信托计划68期 -20（捷信消费贷款 项目）	8,800	2016年 12月14 日	2018年 12月14 日	浮动收益		1,232.00
中建投信托有 限责任公司	无	中建投信托·安泉 82号（远洋基金2 号）集合资金信托 计划	8,340	2017年1 月13日	2017年9 月27日	浮动收益		364.08
									223.83

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平安信托有限 责任公司	无	平安财富*宏泰八 十九号集合资金信 托计划	14,000	2017年1 月19日	2018年1 月19日	浮动收益		812.00
									351.49
中建投信托有 限责任公司	无	中建投信托•安泉 系列（远洋基金2 号）集合资金信托 计划	10,000	2017年1 月22日	2017年9 月27日	浮动收益		421.26
									253.10
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行汇 金小微基金集合资 金信托计划四期-4	5,000	2017年1 月25日	2018年6 月7日	浮动收益		450.25
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-中铁琥 珀湾特定资产收益 权投资集合资金信 托计划	10,000	2017年3 月7日	2017年 12月7日	浮动收益		436.99
									166.84
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-基建3 号投资集合资金信 托计划	6,200	2017年4 月21日	2018年 12月22 日	浮动收益		652.78
									64.21
中建投信托有 限责任公司	无	中建投信托•安泉 136号（中洲无锡） 集合资金信托计划	9,040	2017年4 月28日	2018年4 月6日	浮动收益		594.30
中融国际信托 有限公司	无	中融-鑫瑞1号结 构化集合资金信托 计划	4,000	2017年4 月12日	2017年 10月12 日	浮动收益		112.31
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金3 号集合资金信托计 划五十期-4（维信 消费贷款系列融资 项目）	5,000	2017年5 月11日	2018年5 月11日	浮动收益		315.00
									30.21
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•汇金2 号消费信贷集合资 金信托计划66期 -4（捷信消费贷款 项目）	10,000	2017年5 月18日	2018年2 月18日	浮动收益		529.32
									176.44
中国对外经济 贸易信托有限 公司	无	外贸信托•五行汇 诚资产配置集合资 金信托计划18期 -22	15,000	2017年6 月7日	2018年 12月7日	浮动收益		1,531.40
									22.36
上海国际信托 有限公司	无	上信•合景泰富债 权投资集合资金信 托计划	4,000	2017年7 月11日	2019年7 月11日	浮动收益		512.00
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-基建6 号投资集合资金信 托计划	6,000	2017年7 月14日	2019年7 月14日	浮动收益		840.00
中建投信托有 限责任公司	无	中建投信托•安泉 174号（阳光城萧 山）集合资金信托 计划	5,000	2017年7 月28日	2018年7 月25日	浮动收益		347.12
华润深国投信 托有限公司	无	华润信托•鼎鑫158 号正荣合肥项目集 合信托计划	5,000	2017年8 月2日	2019年6 月22日	浮动收益		632.37
五矿国际信托 有限公司	无	五矿信托-融金2 号信托贷款集合资 金信托计划	5,000	2017年8 月2日	2019年8 月2日	浮动收益		700.00
合计			334,000	--	--	--	121,500	29,386.48	14,876.69

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十、备查文件

• 1、2016 年第七次临时股东大会决议；

2、2017 年第一次临时股东大会决议；

• 3、宁波银行客户业务回单、网上交易凭证；

• 4、上信•合景泰富债权投资集合资金信托计划信托合同、说明书、风险申明书、

• 产品认购单及银行回单；

• 5、五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划信托合同、说明书、认购风险申明

• 书及银行回单；

• 6、中建投信托•安泉174号（阳光城萧山）集合资金信托计划信托合同、说明书、

• 认购要素表及银行回单；

• 7、华润信托•鼎鑫158号正荣合肥项目集合信托计划信托合同、说明书、认购风

• 险申明书及银行回单等；

• 8、五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划信托合同、说明书、认购风险

• 申明书及银行回单；

• 9、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划合同、说明书及风险说明书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二〇一七年九月二日

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