Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 12, 2015

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-015

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品 的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6 亿元（每次使用不超过 2 亿元）的部分闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。详细内容参 见 2014 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行 理财产品的公告》（2014-017）。

根据上述决议，公司于 2015 年 2 月 11 日以募集资金 6,000 万元认购 92 天期限 的交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品。

现将有关情况公告如下：

一、交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品

• 1、产品名称：交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品。

• 2、理财币种：人民币。

• 3、认购理财产品资金金额和投资期限：以募集资金专户“浦发银行”5,500 万

• 元、募集资金专户“建设银行”500 万元合计 6,000 万元认购 92 天期限的交通银行 “蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品，投资起始日为 2015 年 2 月 12 日，投资 到期日为 2015 年 5 月 15 日。

• 4、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并

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按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

5、投资对象：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范 － 围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30% 100%，固定收 益工具占比为 0－30%。

6、收益计算方式：

（1）投资收益率：5.100%/年。

（2）理财产品收益＝理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365。投 资收益率已扣除销售费、托管费等相关费用。

7、提前终止：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日（产品到期日前 第 10 个工作日）当天 3M Shibor 低于 3.7%，银行有权于提前终止日（产品到期日 前第 9 个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品）提前终止本产品。若银行 提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。

8、资金来源：闲置募集资金。

• 9、产品到期兑付：

到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理 财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

10、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

• 11、风险提示：

（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。 如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响 理财产品预期收益及/或理财本金安全。

（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。 产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提 高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负 的风险。

（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款，如投资者 不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约

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定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律 效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成交通银行对理财产品的任 何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

（5）理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及 市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权宣布理财产品不 成立。

（6）再投资风险：如果银行行使提前终止或展期的权利，产品实际期限可能不 同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率 低于产品收益率的状况。

（7）信息传递风险：交通银行按照理财产品协议有关条款的约定，发布理财产 品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账 单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了 解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财 产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不 可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的 投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现， 将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理 财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

（9）在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失， 使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付客户预期收益，甚至不足以支付理财 计划本金，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理 财计划将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，所追偿的全部收益在扣除 相关费用后，将继续向客户进行清偿。

（10）资金存放与使用风险。

（11）相关人员操作和道德风险。

二、风险控制措施

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（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资 金使用的账务核算工作。

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司 投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责 任。

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回） 岗位分离；

c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

• d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

（3） 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利 因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措 施。

三、对公司日常经营的影响

公司购买的银行理财产品发行主体为商业银行，且属于保证收益型，风险可控， 属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安 全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发 展。通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获 得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回 报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 ( 含本次公告

一 ( )银行理财产品

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单位：元

			投资期限
签约方	资金 来源	投资金额			产品类型	预计收益	投资盈亏 金额	是否 涉讼
			起始日期	终止日期
中国建		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28		1,972,602.74	1,972,602.74	否
设银行 南昌分 行					保本浮动收 益
		200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26		958,356.16	958,356.16	否
厦门国 际银行 珠海分 行
	自有闲 置资金
					保本浮动收
		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25		1,460,000.00	1,460,000.00	否
					益型
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	民币结构性 投资	809,444.44	809,444.44	否
广发银 行					保本浮动收
		40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	益型产品	1,082,739.73	1,082,739.73	否
					保本浮动收
		70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	益型产品	331,397.26	331,397.26	否
					保本浮动收
		80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13	益型	1,008,219.18	1,008,219.18	否
		60,000,000.00	2014/08/18	2014/09/23	保本浮动收	254,465.75	254,465.75	否
		50,000,000.00	2014/08/18	2014/11/18	益型	604,931.51	604,931.51	否
中国建 设银行					保本浮动收
		19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	益型	249,863.01	249,863.01	否
		15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29		120,821.92	120,821.92	否
上海浦 东发展		40,000,000.00	2014/04/30	2014/10/27	保证收益型	1,065,205.48	1,065,205.48	否
银行		30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25		77,671.23	81,369.86	否
		40,000,000.00	2014/06/17	2014/07/17		147,945.21	147,945.21	否
厦门国 际银行	闲置募 集资金				保本浮动收
		90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	民币结构性 投资	783,611.11	783,611.11	否
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	1,372,602.74	否
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	1,372,602.74	否
		30,000,000.00	2014/04/16	2014/05/26		180,821.92	180,821.92	否
		50,000,000.00	2014/07/24	2014/09/23		442,876.71	442,876.71	否
		40,000,000.00	2014/08/05	2014/12/31		940,712.33	940,712.33	否
九江银		25,000,000.00	2014/09/24	2014/ 10/29	保本浮动收	122,260.27	122,260.27	否
行		85,000,000.00	2014/09/24	2014/ 12/23	益型	1,131,780.82	1,131,780.82	否
		30,000,000.00	2014/10/10	2014/11/14		146,712.33	146,712.33	否
		40,000,000.00	2014/10/10	2014/12/9		341,917.81	341,917.81	否
		90,000,000.00	2014/10/30	2014/12/29		754,520.55	754,520.55	否
		90,000,000.00	2014/12/29	2015/1/16		410,104.11	205,052.00	否
		40,000,000.00	2014/12/31	2015/1/16		172,142.47	81,008.00	否
交通银		70,000,000.00	2014/11/24	2015/2/10	保本保收益	703,068.49	703,068.49	否
行		60,000,000.00	2015/2/12	2015/5/15	型理财产品	771,287.67	未到期	否
		30,000,000.00	2014/12/10	2015/3/9	保本浮动收	307,232.88	未到期	否
国开行		85,000,000.00	2014/12/25	2015/3/26	益型理财产	890,054.79	未到期	否
		110,000,000.00	2015/1/20	2015/4/21	品	1,151,835.62	未到期	否
合计		2,059,000,000.00	－	－	－	23,444,408.98	－	－

（二）现金管理类理财产品

单位：元

委托方 资 投资金额 投资期限 产品类型 预计 投资盈亏 是否

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	金 来 源					收益	金额	涉讼
			购买日期	赎回日期
		100,000,000.00	2014/03/20			—		否
		100,000,000.00	2014/03/21			—		否
		-100,000,000.00		2014/03/26		—		否
		600,000,000.00	2014/04/04			—		否
		-100,000,000.00		2014/04/11		—		否
		-50,000,000.00		2014/04/14		—	3,092,245.02	否
		-100,000,000.00		2014/04/21		—		否
		-250,000,000.00		2014/04/25		—		否
		220,000,000.00	2014/04/29			—		否
		-200,000,000.00		2014/05/13	现金丰利集合	—		否
		-220,000,000.00		2014/05/15		—		否
上海国		200,000,000.00	2014/05/16			—		否
际信托		-150,000,000.00		2014/05/21	资金信托计划	—	339,489.07
	自	-50,000,000.00		2014/06/19		—
	有 闲 置	210,000,000.00	2014/07/15			—		否
		-100,000,000.00		2014/07/17		—		否
							8902099
	资	-80,000,000.00		2014/07/17		—	,.	否
	金	-30,000,000.00		2014/07/23
		160,000,000.00	2014/08/07			—		否
		-100,000,000.00		2014/08/13		—
							289,040.22
		-50,000,000.00		2014/08/28		—
		-10,000,000.00		2014/09/16		—
		30,000,000.00	2014/12/29			—		否
							32,328.44
		-30,000,000.00		2015/01/05		—		否
中信信		91,000,000.00	2014/05/07		现金管理5号金	—		否
诚					融投资专项资		5690302
		-91,000,000.00		2014/05/13	产管理计划	—	,.	否
合计	—	0.00	—	—	—	—	—	—

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定， 部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退 出时一并结清。

（三）其他信托计划

单位：元

		投资期限	投资期限				总投资盈 亏 金额		公告 编号
								是否 涉讼
委托方	投资金额			产品类型	预计收益	已收利息
		起始日期	终止日期
上海国 际信托				无锡香樟园信托贷款集					2014- 024
	50000000.00			合资金信托计划	2375000.00	2375000.00	2,375,000 .00	否
	,,	2014/03/26	2014/07/22		,,	,,
				滨江新城信托贷款集合					2014- 025
	150,000,000.00	2014/03/27	2015/03/27	资金信托计划	13,200,000.00	0	未到期	否
				上信雨润控股2号信托贷					2014- 038
	100,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	款集合资金信托计划	18,800,000.00	4,000,972.22	未到期	否
				上信绿城香溢花城信托
	50,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	贷款集合资金信托计划 Ab4 类	4,500,000.00	2,250,000.00	未到期	否	2014- 040
				上信绿城香溢花城信托					2014- 040
	300,000,000.00	2014/04/29	2016/04/29	贷款集合资金信托计划	55,800,000.00	13,950,000.00	未到期	否

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							总投资盈 ~~亏~~	是否 ~~涉讼~~	公告 ~~编号~~
委托方	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	已收利息
				B2类
中建投 信托				中建投•南京六合信托贷					2014- 039
	50,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	款集合资金信托计划	10,000,000.00	3,164,383.57	未到期	否
对外经 济贸易 信托				外贸信托•富荣65号（长
	100,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划	9,300,000.00	6,040,630.14	未到期	否	2014- 040
中信信 托				中信民生7号丹阳投资
	40,100,000.00	2014/04/29	2016/02/20	应收账款流动化信托项 目	6,909,284.93	0	未到期	否	2014- 041
对外经 济贸易 信托	200,000,000.00	2014/05/16	2015/01/15	外贸信托 •富祥25号（佳兆业长 沙梅溪湖项目）集合信托 计划	18,600,000.00	12,433,972.60	12,433,97 2.60	否	2014- 046/20 15-00 5
对外经 济贸易 信托	150,000,000.00	2014/05/22	2015/05/22	外贸信托•富荣38号（荣 盛沈阳紫提东郡26-2项 目）集合资金信托计划	13,502,465.75	7,969,315.07	未到期	否	2014- 047
对外经 济贸易 信托	78,000,000.00	2014/06/09	2015/12/16	外贸信托•启东城投中延 工程贷款项目集合资金 信托计划（一期）	11,030,054.79	3,895,298.63	未到期	否	2014- 050
上海国 际信托	80,000,000.00	2014/06/20	2016/06/20	上海信托•南通朝霞信托 贷款集合资金信托计划 （XF1406）	15,040,000.00	0	未到期	否	2014- 052
上海国 际信托	100,000,000.00	2014/07/18	2016/07/18	上海信托•淮安新城信托 贷款集合资金信托计划 （上信-GD-1502）	18,400,000.00	0	未到期	否	2014- 059
上海国 际信托	50,000,000.00	2014/07/11	2016/01/27	上海信托•淮安园林实业 贷款集合资金信托计划 （上信-JD-9901）	6,965,753.42	2,466,239.53	未到期	否	2014- 059
对外经 济贸易 信托	150,000,000.00	2014/07/11	2015/06/18	外贸信托•鑫诚10号德州 德达城投公司应收账款 投资项目集合资金信托 计划(一期)	12,930,410.96	6,200,547.94	未到期	否	2014- 059
对外经 济贸易 信托	81,870,000.00	2014/07/18	2016/04/18	外贸信托•富荣63号（珠 江四季悦城项目）集合资 金信托计划	14,355,287.67	3,570,441.67	未到期	否	2014- 059
中建投 信托	14,900,000.00	2014/07/23	2015/09/10	中建投·江苏润科信托贷 款集合资金信托计划	1,576,420.00	190,388.89	未到期	否	2014- 069
对外经 济贸易 信托	15,100,000.00	2014/07/25	2015/06/20	外贸信托•鑫诚7号盘锦 建投应收账款转让项目 集合资金信托计划（二 期）B1 类收益权	1,255,989.04	570,904.11	未到期	否	2014- 069
中航信 托	5,000,000.00	2014/08/13	2014/08/20	天启328号天玑聚富集合 资金信托计划	5,564.06	5,564.06	5,564.06	否	2014- 076
上海信 托	50,000,000.00	2014/08/29	2016/08/29	上海信托•咏恒投资贷款 集合资金信托计划	9,200,000.00	0	未到期	否	2014- 076
对外经 济贸易 信托	50,000,000.00	2014/09/22	2015/11/01	外贸信托•湘潭市两型投 公司信托贷款项目集合 资金信托计划	5,104,109.59	1,151,000.00	未到期	否	2014- 076
对外经 济贸易 信托	50,000,000.00	2014/9/26	2015/4/29	外贸信托•富荣65号（长 沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划（A类受 益权）	2,650,684.93	1,072,602.74	未到期	否	2014- 084
对外经 济贸易 信托	100,000,000.00	2014/10/10	2015/7/10	外贸信托•富荣80号（福 州世欧项目）集合资金信 托计划	7,105,479.45	1,900,000.00	未到期	否	2014- 084
对外经 济贸易 信托	50,000,000.00	2014/11/3	2015/5/18	外贸信托•福州东二环泰 禾城市广场四期开发贷 款项目集合资金信托计 划	2,443,287.67	619,305.56	未到期	否	2014- 084
上海国 际信托	70,000,000.00	2014/11/4	2015/11/4	上海信托•苏宁环球信托 贷款集合资金信托计划	6,090,000.00	0	未到期	否	2014- 084
对外经 济贸易	200,000,000.00	2015/1/21	2017/1/21	外贸信托•鑫诚26号•晋 江城投应收账款债权转	40,054,794.52	0	未到期	否	2015- 006

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							总投资盈 ~~亏~~	是否 ~~涉讼~~	公告 ~~编号~~
委托方	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	已收利息
信托				让项目集合资金信托计 划
合计	2,334,970,000.00	—	—	—	307,194,586.78	73,826,566.73	—	—

五、备查文件

1、2014 年第二次临时股东大会决议；

• 2、交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品风险提示书、协议、银

• 行回单。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一五年二月十三日

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