Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 19, 2014

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-052

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

1. 受托人或贷款人或上海信托：指上海国际信托有限公司。

2. 信托受益权或受益权：指受益人在信托计划中享有的权利，包括但不限于取

得受托人分配信托利益的权利。根据信托单位成立时间的不同，区分为 A 类受益权、 B 类受益权；其中，根据单笔认购信托单位的金额不同，A 类受益权进一步区分为 A1 类、A2 类、A3 类、A4 类受益权，B 类受益权进一步区分为 B1 类、B2 类、B3 类、B4 类受益权。

1. 委托人：本公司

2. 受益人：本公司。

3. 保管人：指【交通银行股份有限公司江苏省分行】。

4. 借款人/南通朝霞/抵押人 2：指南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司。

5. 抵押人 1：指南通市通州区泽通开发实业有限责任公司。

6. 保证人：指南通市通州区惠通投资有限责任公司。

7. 《信托贷款合同》：指受托人与借款人签订的《上海信托•南通朝霞信托贷款 集合资金信托计划（XF1406）信托贷款合同》（编号：XF1406-4）及其任何有效修 订或补充协议。

8. 《担保函》：指保证人为担保借款人在《信托贷款合同》项下的全部债务向 受托人出具的《担保函》（编号：XF1406-6）及其任何有效修订或补充协议。

9. 《抵押合同 1》：指受托人与抵押人 1 签订的《上海信托•南通朝霞信托贷款 集合资金信托计划（XF1406）抵押合同 1》（编号：XF1406-5-1）及其任何有效修订

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或补充协议。

1. 《抵押合同 2》：指受托人与借款人签订的《上海信托•南通朝霞信托贷款集 合资金信托计划（XF1406）抵押合同 2》（编号：XF1406-5-2）及其任何有效修订或 补充协议

2. 标的地块 1：指抵押人 1 持有的编号为“通州国用（2011）第 021017 号” 的《国有土地使用证》项下 107,853 平方米的土地使用权。

3. 标的地块 2：指借款人持有的编号为“通州国用（2012）第 021009 号”的 《国有土地使用证》项下 128,779 平方米的土地使用权。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》， 同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金 200,000 万元进行投资理财，该理财额 度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管 理层具体实施。详细内容参见 2014 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的公告》（2014-013）。

根据上述决议，公司于 2014 年 6 月 18 日与上海国际信托有限公司签订信托合 同，以人民币 8,000 万元参与上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划 （XF1406）。现将有关情况公告如下：

一、上海国际信托的基本情况

名称：上海国际信托有限公司

信所：上海市九江路 111 号

法定代表人：潘卫东

成立日期：1981 年 5 月 6 日

注册资本：250,000 万元

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财 产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资

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产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门 批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务， 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人 提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他 业务。（上述经营范围包括本外币业务）。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证 件经营）。

公司类型：有限责任公司

二、集合资金信托计划的主要情况

• 1、产品名称：上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划（XF1406）。

• 2、币种：人民币。

• 3、信托计划规模：信托单位总份数不超过 4 亿份；其中 A 类信托单位总份数

• 不超过 1.8 亿份，B 类信托单位总份数不超过 2.2 亿份。以受托人实际募集规模为准。

• 4、参与信托计划金额：公司以人民币 8,000 万元参与该计划。其中使用自有资

• 金认购 3,000 万元，使用持有的上海国际信托现金丰利集合资金信托计划 5,000 万份 信托份额认购 5,000 万元。

• 5、公司认购类型：B4 类受益权。

• 6、信托计划的期限和生效日：

公司认购的 B4 类受益权于 2014 年 6 月 20 日成立，预期存续期限为 24 个月。 根据信托合同规定，信托计划期限为 36 个月，其中后 6 个月为处置期。其中 A 类信托单位的预期存续期限为 24 个月，自 A 类信托单位成立之日起计算；B 类信 托单位的预期存续期限为 24 个月，自 B 类信托单位成立之日起计算。A 类信托单 位和 B 类信托单位成立时间间隔不超过 6 个月。

• 7、信托利益的分配：

• （1）预期年化收益率如下：

投资期限	B4类信托单位成立日至第24个月	第25个月（含）至信托延期期间
预期年化收益率	9.4%	14.1%
计算方式	不满一年按一年计算，超过一年按	按实际存续天数计算

实际天数计算

（2）受托人于 B 类信托单位成立后每满 12 个月之日、以及 B 类信托单位注销 日（含提前注销日）计提该类信托单位信托利益，并于各计提日后 10 个工作日内分 别向各类信托单位受益人分配信托利益。

8、信托财产的管理、运用

（1）信托计划资金的用途

受托人按照信托合同的约定，将信托计划资金向南通朝霞发放贷款，用于南通 市通州区万顷良田建设项目四期工程，闲置资金(含信托收益)可投资于银行存款或 上海信托现金丰利产品。

（2）保障措施

保证人向贷款人出具《担保函》，为借款人在《信托贷款合同》项下的全部债务 提供连带责任担保。抵押人 1 与贷款人签署《抵押合同 1》，以标的地块 1 抵押给上 海信托，为借款人在《信托贷款合同》项下的全部责任、义务、保证、陈述及承诺 事项提供抵押担保。借款人与贷款人签署《抵押合同 2》，借款人以标的地块 2 抵押 给上海信托，为借款人在《信托贷款合同》项下的全部责任、义务、保证、陈述及 承诺事项提供抵押担保。

9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重 大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险 控制措施。

10、资金来源：自有闲置资金。

11、关联关系说明：公司与上海国际信托无关联关系。

12、主要风险提示：

（1）法律政策风险

国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融政策及相关法律法 规的调整与变化，可能影响信托财产的收益、造成信托财产发生损失。

• （2）市场风险

本项目的主要还款来源为借款人的主营业务收入，由于受到宏观经济运行的周 期性变化、经济周期、供求关系、投资人心理、通货膨胀等因素影响，借款人的经

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营及财务状况可能会受到影响，从而影响信托财产的收益，可能造成信托财产发生 损失。

（3）信用风险

借款人为政府调控型企业，受政府进行市场化运作的力度大小、政策因素、财 政状况及对企业投资的力度影响。如果借款人未按约定履行其还款义务的（包括但 不限于因借款人未还款而产生的全部、部分本息，因借款人迟延履行还款义务等）， 将对信托财产收益产生较大影响、并可能造成信托财产的损失。

（4）担保风险

信托计划项下存在第三人担保。存在因抵押物价值减损、行权时采取拍卖等强 制执行措施导致相应变现价格较低、抵押物可能因土地闲置问题面临警告、处罚或 被国土部门收回、抵押物可能因抵押人与其他人的债务纠纷被冻结或采取强制执行 措施、保证人可能因破产、与其他人的债务纠纷等情形无法履行其保证义务等，而 导致担保措施无法充分保障主债权的风险，将可能影响信托财产的安全和收益。

抵押人及保证人可能发生道德风险，恶意违约，不履行信托贷款的本息偿还义 务，也可能造成信托财产发生损失。

（5）流动性风险

因借款人未能履行偿付贷款本息义务等情况，可能导致受托人需要通过司法程 序追索、处置变现借款人和保证人财产和抵质押资产。在借款人违约导致信托项下 没有足额现金形式信托财产分配信托利益时，可能造成受益人不能在预期期间内取 得预期信托利益。

（6）信托单位提前终止风险

借款人发生重大信用风险等情形时，受托人可以宣布贷款提前到期从而提前收 回全部贷款本金并提前终止各类信托单位。因此信托单位提前终止将导致受益人实 际取得的信托利益总额低于预期信托利益总额。

（7）抵押物置换风险

信托期间，项目抵押物可能进行置换，存在因新置换的抵质押物价值减损、行 权时采取拍卖等强制执行措施导致相应变现价格较低、抵质押物可能因土地闲置问 题面临警告、处罚或被国土部门收回、抵质押物可能因抵质押人与其他人的债务纠

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纷被冻结或采取强制执行措施，将可能影响信托财产的安全和收益。

• （8）项目收益分配特殊风险

本信托计划项下信托单位包括 A 类信托单位和 B 类信托单位，且 A 类信托单 位预期到期日早于 B 类信托单位预期到期日。若 A 类信托单位委托人已足额分配预 期累计信托利益后发生借款人未按期支付贷款本息情形的，则可能造成信托计划投 资风险的后置与沉淀，导致 B 类信托单位委托人的信托利益无法在约定的收益分配 时间获得足额的现金分配。

（9）其他风险

除上述提及的主要风险以外，战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预 料的意外事件的出现，将会严重影响经济的发展，可能导致信托财产的损失。

• （10）资金存放与使用风险。

• （11）相关人员操作和道德风险。

三、风险控制措施

• 1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资 金使用的账务核算工作。

• b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

• c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

• d、公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。

• 2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司 投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责 任。

• b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）

• 岗位分离；

• c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

• d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

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3、 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因 素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、对公司日常经营的影响

公司参与的上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划，风险可控，属于股 东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自 有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金 的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查 和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。

五、公告日前 12 个月公司委托理财情况 一 ( )银行理财产品

单位：元

签约方		投资金额			产品类型	预计收益
			投资期限
	资金 来源						投资盈亏 金额	是否 涉讼
			起始日期	终止日期
		150,000,000.00(注1)	2013/8/23	2013/12/31		15,300,000.00	2,724,657.53	否
		120,000,000.00（注2）	2013/10/08	2013/12/06		1,361,095.89	872,876.71	否
中国建 设银行 南昌分 行		200,000,000.00	2013/10/22	2014/02/18		3,260,273.97	3,260,273.97	否
					保本浮动收
		120,000,000.00	2013/12/12	2014/03/12	益	1,775,342.47	1,775,342.47	否
		290,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		4,624,109.59	4,624,109.59	否
		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28		1,972,602.74	1,972,602.74	否
		200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26		958,356.16	958,356.16	否
					保本浮动收
		100,000,000.00	2013/05/20	2013/10/18	益型	1,835,555.56	1,835,555.55	否
	自有闲 置资金
厦门国 际银行 珠海分 行		200,000,000.00	2013/06/21	2013/12/13	保本浮动收 益型	4,537,333.33	4,537,333.33	否
		50,000,000.00	2013/09/13	2013/12/13	保本浮动收 益型	630,000.00	622,500.00	否
					保本浮动收
		80,000,000.00	2013/10/11	2013/12/10	益型	649,333.33	649,333.33	否
					保本浮动收
		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	益型	1,460,000.00	1,460,000.00	否
上海浦 东发展 银行					保本保收益
		50,000,000.00	2013/06/09	2013/12/12	型	1,172,054.79	1,172,054.79	否
					保本浮动收
		45,500,000.00	2013/10/31	2014/10/31	益	2,730,000.00	未到期	否
渤海银 行					保本保证收
		340,000,000.00	2013/07/10	2014/07/10	益型	20,060,000.00	未到期	否

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	资金 来源						投资盈亏 ~~金额~~	是否 ~~涉讼~~
签约方		投资金额	投资期限		产品类型	预计收益
中国建 设银行
		3,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收	46,027.40	46,027.40	否
					益型
		30,000,000.00	2013/10/24	2014/01/27		374,794.52	374,794.52	否
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	民币结构性 投资	809,444.44	809,444.44	否
广发银 行	闲置募 集资金				保证收益型
		55,000,000.00	2013/06/20	2013/09/18	产品	623,835.62	623,835.62	否
		50,000,000.00	2013/09/23	2014/03/24	保本浮动收	1,047,123.29	1,047,123.29	否
					益型
		70,000,000.00	2013/09/23	2013/12/23		732,986.30	732,986.30	否
					保证收益型
		70,000,000.00	2013/12/30	2014/03/28	产品	877,589.04	877,589.04	否
					保本浮动收
		40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	益型产品	1,082,739.73	未到期	否
					保本浮动收
		70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	益型产品	331,397.26	331,397.26	否
					保本浮动收
		80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13	益型	1,008,219.18	未到期	否
中国银 行					保本保证收
		20,000,000.00	2013/06/05	2013/09/06	益型	170,712.33	170,712.33	否
					保本保证收
		50,000,000.00	2013/11/29	2013/12/16	益型	95,479.45	95,479.45	否
		45,000,000.00	2013/12/23	2014/01/07	保证收益型	85,068.49	85,068.49	否
上海浦 东发展 银行					保本保收益
		137,000,000.00	2013/07/25	2014/01/23	型	3,347,304.11	3,347,304.11	否
中国建 设银行
		137,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收	2,101,917.81	2,101,917.81	否
					益型
		120,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		1,893,698.63	1,893,698.63	否
					保本浮动收
		19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	益型	249,863.01	249,863.01	否
上海浦 东发展 银行					保本浮动收
		111,000,000.00	2013/08/02	2014/08/01	益	6,826,500.00	未到期	否
		15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29		120,821.92	未到期	否
		40,000,000.00	2014/04/30	2014/10/27	保证收益型	1,065,205.48	未到期	否
		30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25		77,671.23	81,369.86	否
		40,000,000.00	2014/06/17	2014/07/17		147,945.21	未到期	否
厦门国 际银行 珠海分 行					保本浮动型
		20,000,000.00	2013/09/11	2013/10/11	结构性存款 产品	83,333.33	83,333.34	否
					保本浮动收
		40,000,000.00	2013/09/18	2013/11/22	益型	350,277.78	350,277.78	否
					保本浮动收
		20,000,000.00	2013/09/18	2013/10/18	益型	82,000.00	82,000.00	否
					保本浮动收
		90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否

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	资金 来源						投资盈亏 ~~金额~~	是否 ~~涉讼~~
签约方		投资金额	投资期限		产品类型	预计收益
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	民币结构性 投资	783,611.11	783,611.11	否
九江银 行
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	未到期	否
					保本浮动收
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30	益型	1,372,602.74	未到期	否
		30,000,000.00	2014/04/16/	2014/05/26		180,821.92	180,821.92	否
合计		3,827,500,000.00	－	－	－	90,972,251.90	－	－

注 1：公司于 2013 年 8 月 27 日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号： 2013-054），原到期日期为 2015 年 8 月 23 日，预期收益为 15,300,000.00 元。该笔理财于 2013 年 12 月 31 日被银行提前终止，实际收益为 2,724,657.53 元。

注 2：公司于 2013 年 10 月 10 日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号： 2013-065），原到期日期为 2014 年 1 月 8 日，预期收益为 1,361,095.89 元。该笔理财于 2013 年 12 月 6 日被银行提前终止，实际收益为 872,876.71 元。

（二）现金管理类理财产品

单位：元

	资 金 来 源		投资期限	投资期限
委托方		投资金额			产品类型	预计 收益	投资盈亏 金额	是否 涉讼
			购买日期	赎回日期
		100,000,000.00	2014/03/20			—		否
		100,000,000.00	2014/03/21			—		否
		-100,000,000.00		2014/03/26		—		否
		600,000,000.00	2014/04/04			—		否
		-100,000,000.00		2014/04/11		—		否
		-50,000,000.00		2014/04/14		—		否
							3,092,245.02
上海国		-100,000,000.00		2014/04/21	金集合	—		否
际信托		-250,000,000.00		2014/04/25	现丰利 资金信托计划	—		否
	自 有 闲 置 资 金							否
		220,000,000.00	2014/04/29			—
		-200,000,000.00		2014/05/13		—		否
		-220,000,000.00		2014/05/15		—		否
		200,000,000.00	2014/05/16			—	—	否
		-150,000,000.00		2014/05/21		—	—	否
中信信 诚
		91,000,000.00	2014/05/07		现金管理5号金 融投资专项资	—	—	否
		-91,000,000.00		2014/05/13	产管理计划	—	56,903.02	否
合计	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	—

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注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定， 部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退 出时一并结清。2014 年 5 月 15 日的赎回为全额退出，自 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 5 月 15 日累计收益为 3,092,245.02 元。根据上海国际信托网上查询系统的数据，截止 2014 年 6 月 18 日，持有份额 50,313,268.75 元，待结转收益为 26,220.32 元(公司使用了其中 5,000 万份信托份 额认购了上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划)。

（三）其他信托计划

单位：元

						投资盈 亏 金额		公告编号
		投资期限					是否 涉讼
委托方	投资金额			产品类型	预计收益
		起始日期	终止日期
上海国 际信托				无锡香樟园信托贷款集
	50,819,863.01	2014/03/26	2014/07/22	合资金信托计划	1,535,616.44	未到期	否	2014-024
				滨江新城信托贷款集合
	150,000,000.00	2014/03/27	2015/03/27	资金信托计划	13,200,000.00	未到期	否	2014-025
				上信雨润控号信托贷
	100,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	股2 款集合资金信托计划	18,825,753.42	未到期	否	2014-038
				上信绿城香溢花城信托
	50,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	贷款集合资金信托计划 Ab4类	4,500,000.00	未到期	否	2014-040
				上信绿城香溢花城信托
	300,000,000.00	2014/04/29	2016/04/29	贷款集合资金信托计划 B2类	55,876,438.36	未到期	否	2014-040
中建投 信托				中建投•南京六合信托贷
	50,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	款集合资金信托计划	10,013,698.63	未到期	否	2014-039
对外经 济贸易 信托				外贸信托•富荣65号（长
	100,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划	9,300,000.00	未到期	否	2014-040
中信信 托				中信民生7号丹阳投资
	40,100,000.00	2014/04/29	2016/02/20	应收账款流动化信托项 目	6,909,284.93	未到期	否	2014-041
对外经 济贸易 信托	200,000,000.00	2014/05/16	2015/05/16	外贸信托 •富祥25号（佳兆业长 沙梅溪湖项目）集合信托 计划	18,600,000.00	未到期	否	2014-046
对外经 济贸易 信托	150,000,000.00	2014/05/22	2015/05/22	外贸信托•富荣38号（荣 盛沈阳紫提东郡26-2项 目）集合资金信托计划	13,800,000.00	未到期	否	2014-047
对外经 济贸易 信托	78,000,000.00	2014/06/09	2015/12/16	外贸信托•启东城投中延 工程贷款项目集合资金 信托计划（一期）	11,030,054.79	未到期	否	2014-050
合计
	1,268,919,863.01	—	—	—	163,590,846.57		—

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六、备查文件

• 1、2014 年第二次临时股东大会决议；

• 2、上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划风险申明书、说明书、合同、

银行回单。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二○一四年六月二十日

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