Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 17, 2014

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-051

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品 的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6 亿元（每次使用不超过 2 亿元）的部分闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。详细内容参 见 2014 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行 理财产品的公告》（2014-017）。

根据上述决议，公司于 2014 年 6 月 17 日使用闲置募集资金人民币 4,000 万元， 购买了 30 天期限的上海浦东发展银行利多多财富班车 1 号理财产品。现将有关情况 公告如下：

一、理财产品的主要情况

• 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多财富班车 1 号

• 2、理财货币：人民币。

3、认购理财产品金额：合计认购 4,000 万元。其中使用募集资金专户“上海浦 东发展银行泰然支行”认购 3,000 万元，购买理财产品后，截止 2014 年 6 月 17 日 该专户余额为 37,415,375.02 元；使用募集资金专户“建设银行南昌火车站支行”认 购 1,000 万元，购买理财产品后，截止 2014 年 6 月 17 日该专户余额为 23,098,474.54

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

元。

4、产品类型：保证收益型。

5、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性 金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开 定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合 监管要求的非标准化债权资产等。

6、投资期限：30 天。理财起始日 2014 年 6 月 17 日，理财到期日 2014 年 7 月 17 日。

• 7、收益计算方式：产品收益率 4.50%/年。每笔投资的到期支付款项 = 该笔投

• 资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限÷365。

• 8、提前终止：公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到

• 本产品的正常运行等原因，银行有权提前终止本产品。

9、资金来源：闲置募集资金。

10、理财本金与收益的兑付：投资期限届满后的下一日兑付本金及投资收益。 如遇法定节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前 一日。

• 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系。 12、风险提示：

• （1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国

• 家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的 投资、兑付等行为的正常进行。

• （2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场

• 利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋 势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

• （3）延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外

• 情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

• （4）流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导 致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司 可能无法实现期初预期的全部收益。

（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最 低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

（7）信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的 相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等 因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此 而产生的责任和风险将由公司自行承担。

（8）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力 的影响部分或全部免除违约责任。

（9）资金存放与使用风险。

（10）相关人员操作和道德风险。

二、风险控制措施

（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资 金使用的账务核算工作。

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司 投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责 任。

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回） 岗位分离；

• c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

• d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

（3） 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利 因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措 施。

三、对公司日常经营的影响

公司购买的理财产品发行主体为商业银行，且属于保证收益型产品，风险可控， 属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安 全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发 展。通过购买银行理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一 定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 一 ( )银行理财产品

单位：元

签约方		投资金额			产品类型	预计收益
			投资期限
	资金 来源						投资盈亏 金额	是否 涉讼
			起始日期	终止日期
		150,000,000.00(注1)	2013/8/23	2013/12/31		15,300,000.00	2,724,657.53	否
		120,000,000.00（注2）	2013/10/08	2013/12/06		1,361,095.89	872,876.71	否
中国建 设银行 南昌分 行		200,000,000.00	2013/10/22	2014/02/18		3,260,273.97	3,260,273.97	否
					保本浮动收
		120,000,000.00	2013/12/12	2014/03/12	益	1,775,342.47	1,775,342.47	否
		290,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		4,624,109.59	4,624,109.59	否
		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28		1,972,602.74	1,972,602.74	否
		200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26		958,356.16	958,356.16	否
	自有闲 置资金				保本浮动收
		10000000000	2013/05/20	2013/10/18	益型	1,835,555.56	1,835,555.55	否
		,,.
厦门国 际银行 珠海分 行		200,000,000.00	2013/06/21	2013/12/13	保本浮动收	4,537,333.33	4,537,333.33	否
					益型
		50,000,000.00	2013/09/13	2013/12/13	保本浮动收 益型	630,000.00	622,500.00	否
					保本浮动收
		80,000,000.00	2013/10/11	2013/12/10	益型	649,333.33	649,333.33	否
					保本浮动收
		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	益型	1,460,000.00	1,460,000.00	否
上海浦 东发展 银行					保本保收益
		50,000,000.00	2013/06/09	2013/12/12	型	1,172,054.79	1,172,054.79	否
					保本浮动收
		45,500,000.00	2013/10/31	2014/10/31	益	2,730,000.00	未到期	否

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

	资金 来源						投资盈亏 ~~金额~~	是否 ~~涉讼~~
签约方		投资金额	投资期限		产品类型	预计收益
渤海银 行					保本保证收
		340,000,000.00	2013/07/10	2014/07/10	益型	20,060,000.00	未到期	否
中国建 设银行
		3,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收	46,027.40	46,027.40	否
					益型
		30,000,000.00	2013/10/24	2014/01/27		374,794.52	374,794.52	否
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	民币结构性 投资	809,444.44	809,444.44	否
广发银 行	闲置募 集资金				保证收益型
		55,000,000.00	2013/06/20	2013/09/18	产品	623,835.62	623,835.62	否
		50,000,000.00	2013/09/23	2014/03/24	保本浮动收	1,047,123.29	1,047,123.29	否
					益型
		70,000,000.00	2013/09/23	2013/12/23		732,986.30	732,986.30	否
					保证收益型
		70,000,000.00	2013/12/30	2014/03/28	产品	877,589.04	877,589.04	否
					保本浮动收
		40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	益型产品	1,082,739.73	未到期	否
					保本浮动收
		70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	益型产品	331,397.26	331,397.26	否
					保本浮动收
		80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13	益型	1,008,219.18	未到期	否
中国银 行					保本保证收
		20,000,000.00	2013/06/05	2013/09/06	益型	170,712.33	170,712.33	否
					保本保证收
		50,000,000.00	2013/11/29	2013/12/16	益型	95,479.45	95,479.45	否
		45,000,000.00	2013/12/23	2014/01/07	保证收益型	85,068.49	85,068.49	否
上海浦 东发展 银行					保本保收益
		137,000,000.00	2013/07/25	2014/01/23	型	3,347,304.11	3,347,304.11	否
中国建 设银行
		137,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收	2,101,917.81	2,101,917.81	否
					益型
		120,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		1,893,698.63	1,893,698.63	否
					保本浮动收
		19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	益型	249,863.01	249,863.01	否
上海浦 东发展 银行					保本浮动收
		111,000,000.00	2013/08/02	2014/08/01	益	6,826,500.00	未到期	否
		15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29		120,821.92	未到期	否
		40,000,000.00	2014/04/30	2014/10/27	保证收益型	1,065,205.48	未到期	否
		30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25		77,671.23	81,369.86	否
厦门国 际银行 珠海分 行					保本浮动型
		20,000,000.00	2013/09/11	2013/10/11	结构性存款 产品	83,333.33	83,333.34	否
					保本浮动收
		40,000,000.00	2013/09/18	2013/11/22	益型	350,277.78	350,277.78	否
					保本浮动收
		20,000,000.00	2013/09/18	2013/10/18	益型	82,000.00	82,000.00	否
					保本浮动收
		90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

	资金 来源						投资盈亏 ~~金额~~	是否 ~~涉讼~~
签约方		投资金额	投资期限		产品类型	预计收益
澳新银 行					汇率挂钩区 间型保本人
		50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	民币结构性 投资	783,611.11	783,611.11	否
九江银 行
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	未到期	否
					保本浮动收
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30	益型	1,372,602.74	未到期	否
		30,000,000.00	2014/04/16/	2014/05/26		180,821.92	180,821.92	否
合计		3,787,500,000.00	－	－	－	90,824,306.69	－	－

注 1：公司于 2013 年 8 月 27 日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号： 2013-054），原到期日期为 2015 年 8 月 23 日，预期收益为 15,300,000.00 元。该笔理财于 2013 年 12 月 31 日被银行提前终止，实际收益为 2,724,657.53 元。

注 2：公司于 2013 年 10 月 10 日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号： 2013-065），原到期日期为 2014 年 1 月 8 日，预期收益为 1,361,095.89 元。该笔理财于 2013 年 12 月 6 日被银行提前终止，实际收益为 872,876.71 元。

（二）现金管理类理财产品

单位：元

	资 金 来 源		投资期限	投资期限
委托方		投资金额			产品类型	预计 收益	投资盈亏 金额	是否 涉讼
			购买日期	赎回日期
		100,000,000.00	2014/03/20			—		否
		100,000,000.00	2014/03/21			—		否
		-100,000,000.00		2014/03/26		—		否
		600,000,000.00	2014/04/04			—		否
		-100,000,000.00		2014/04/11		—		否
		-50,000,000.00		2014/04/14		—		否
							3,092,245.02
上海国		-100,000,000.00		2014/04/21	金集合	—		否
际信托		-250,000,000.00		2014/04/25	现丰利 资金信托计划	—		否
	自 有 闲 置 资 金							否
		220,000,000.00	2014/04/29			—
		-200,000,000.00		2014/05/13		—		否
		-220,000,000.00		2014/05/15		—		否
		200,000,000.00	2014/05/16			—	—	否
		-150,000,000.00		2014/05/21		—	—	否
中信信 诚
		91,000,000.00	2014/05/07		现金管理5号金 融投资专项资	—	—	否
		-91,000,000.00		2014/05/13	产管理计划	—	56,903.02	否
合计	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	—

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定， 部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退 出时一并结清。2014 年 5 月 15 日的赎回为全额退出，自 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 5 月 15 日累计收益为 3,092,245.02 元。根据上海国际信托网上查询系统的数据，截止 2014 年 6 月 16 日，持有份额 50,313,268.75 元，待结转收益为 11,692.04 元。

（三）其他信托计划

单位：元

						投资盈 亏 金额		公告编号
		投资期限					是否 涉讼
委托方	投资金额			产品类型	预计收益
		起始日期	终止日期
上海国 际信托				无锡香樟园信托贷款集
	50,819,863.01	2014/03/26	2014/07/22	合资金信托计划	1,535,616.44	未到期	否	2014-024
				滨江新城信托贷款集合
	150,000,000.00	2014/03/27	2015/03/27	资金信托计划	13,200,000.00	未到期	否	2014-025
				上信雨润控号信托贷
	100,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	股2 款集合资金信托计划	18,825,753.42	未到期	否	2014-038
				上信绿城香溢花城信托
	50,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	贷款集合资金信托计划 Ab4类	4,500,000.00	未到期	否	2014-040
				上信绿城香溢花城信托
	300,000,000.00	2014/04/29	2016/04/29	贷款集合资金信托计划 B2类	55,876,438.36	未到期	否	2014-040
中建投 信托				中建投•南京六合信托贷
	50,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23	款集合资金信托计划	10,013,698.63	未到期	否	2014-039
对外经 济贸易 信托				外贸信托•富荣65号（长
	100,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29	沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划	9,300,000.00	未到期	否	2014-040
中信信 托				中信民生7号丹阳投资
	40,100,000.00	2014/04/29	2016/02/20	应收账款流动化信托项 目	6,909,284.93	未到期	否	2014-041
对外经 济贸易 信托	200,000,000.00	2014/05/16	2015/05/16	外贸信托 •富祥25号（佳兆业长 沙梅溪湖项目）集合信托 计划	18,600,000.00	未到期	否	2014-046
对外经 济贸易 信托	150,000,000.00	2014/05/22	2015/05/22	外贸信托•富荣38号（荣 盛沈阳紫提东郡26-2项 目）集合资金信托计划	13,800,000.00	未到期	否	2014-047
对外经 济贸易 信托	78,000,000.00	2014/06/09	2015/12/16	外贸信托•启东城投中延 工程贷款项目集合资金 信托计划（一期）	11,030,054.79	未到期	否	2014-050
合计
	1,268,919,863.01	—	—	—	163,590,846.57		—

五、备查文件

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

1、2014 年第二次临时股东大会；

• 2、利多多公司理财产品合同。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二○一四年六月十八日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==