Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 1, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-042

深圳市兆驰股份有限公司

关于投资建设“兆驰创新产业园”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月31 日召开的第 二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》， 该议案尚须提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，本项目投资不构成关联交 易。现就相关情况公告如下：

一、项目基本情况

公司计划在竞拍取得的深圳市龙岗区南湾街道五块宗地上投资15 亿元建设“兆 驰创新产业园”项目。“兆驰创新产业园”建成后，主要生产数字液晶电视、视盘 机、LED、机顶盒等系列产品,主要工序为组装、锡焊、装配、调试、检验、包装， 将形成液晶电视年产1,100 万台、机顶盒年产1,000 万台、蓝光视盘机年产400 万 台的生产规模。“兆驰创新产业园”建成后，公司现有租用的福永、沙井、松岗、 光明四个生产基地将全部搬迁至“兆驰创新产业园”。

项目名称： “兆驰创新产业园”项目

项目实施主体： 本公司

项目建设地点： 位于深圳市龙岗区南湾街道李朗片区，该土地已签订土地使用 权出让合同（宗地号为G04409－0123、G04409－0124、G04409－0125、G04409－0126、 G04409－0127），用地面积148,845.84 平方米

项目建筑面积： 总建筑面积476,329.34 平方米,容积率不超过3.2。

项目主要建设内容为： 建设3 栋厂房，3 栋仓库，6 栋宿舍楼，1 栋办公研发大

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

楼及配套地下停车位960 个。

项目投资规模：

项目总投资150,000 万元。其中，已使用资金14,600 万元购买兆驰创新产业园 用地及支付使用相关税费,另外设备及技术须投资22,000 万元，土建、公用工程及 其他投资88,000 万元，铺底流动资金投资25,400 万元。

项目投资资金来源：

除兆驰创新产业园土地款,其它资金所需资金来源如下：

1.使用变更原募集资金投资项目实施主体及实施地点后的募集资金5亿元及其 银行存款利息(截止2012年8月31日，募集资金专户江苏银行余额为107,916,671.31 元，广发金中环支行余额为124,168,340.36元，南昌建行余额为137,689,117.65元， 南昌中行余额为105,753,555.98元，以及公司因变更募集资金实施主体和实施地点 归还的募集资金51,462,600元)；

2.使用超募资金4.41亿元及其银行存款利息(截止2012年8月31日，公司超募资 金专户浦发银行余额为497,404,872.69元)；

3.对于募集资金和超募资金不能满足总投资金额的部分，公司将利用自有资金 解决。

项目开发计划： “兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。

第一期，建设用地面积为12.40万平方米，总建筑面积为36.05万平方米。建设 项目包括工业厂房、员工宿舍楼及部分服务配套设施。第一期建设预计完工时间为 2014年3月31日。

公司现有福永工厂、沙井工厂、松岗工厂、光明工厂的设备计划在2013年底至 2014年年初根据公司生产经营情况逐步、有序的搬迁到创新产业园。

第二期，建设用地面积为2.49万平方米，总建筑面积为11.58万平方米。建设项 目包括总部办公及物流信息管理相关的综合性建筑。第二期将在一期完工后择机开 工。

单位:万元

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

项目投 资情况		总 投 资	总 投 资	总 投 资	资 金 来 源（不包括地价款）	资 金 来 源（不包括地价款）	资 金 来 源（不包括地价款）
	合 计	固定资产 投资	铺底流动 资金	地价	募集资金	超募资金	自有资金
	150,000	110,000	25,400	14,600	52,699	49,740	32,961
固定资 产投资	设备及技术 投资	22,000			新征土地面积 （平方米）	148,845.84
	土建、公用 工程及其他 投资	88,000			新增建筑面积 （平方米）	476,329.34

项目审批备案情况： 本投资项目已获得的深圳市发展和改革委员会的项目立项 备案和深圳市人居环境委员会的环评核准批文。

2011年8月1日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》 （深发改备案[2011]0110号）。

2012年8月13日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公 司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021 号）。

二、项目建设的必要性

（一）彻底解决产能瓶颈问题

公司的生产制造系统在国内消费电子行业位居前列，但由于受到生产场地的制 约，公司产能的增长速度远不能满足市场需求，产能不足已经成为限制公司发展的 主要制约因素。“兆驰创新产业园”建成后，将彻底解决公司上述产能瓶颈问题。 （二）提高管理效率，降低运营成本

目前，公司福永、沙井、松岗、光明的生产基地厂址分散，公司总部与各生产 基地分隔较远，管理难度较大，且不同生产基地之间产品流转量大，物流费用高。 “兆驰创新产业园”建成后，将有效解决上述问题，形成一个集总部、研发、设计、 生产于一体的具备现代化管理效率的综合创新产业园。

（三）解决租赁厂房带来的风险

目前，公司福永、沙井、松岗、光明的生产厂房均为租赁使用。其中福永房产

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

具备产权证书，沙井、松岗、光明的生产厂房虽然均已按政府规定办理了房屋租赁 备案手续，但由于历史原因，上述房产并未具备产权证书。该类厂房若被列入政府 的城市更新改造计划，则本公司需寻找新的生产厂房进行过渡，有可能会对公司生 产经营带来一定影响。“兆驰创新产业园”建成后，将彻底解决租赁厂房带来的风 险问题。

（四）项目效益分析见《兆驰创新产业园可行性报告》 三、项目投资可能面临的风险

（一）产品市场风险

虽然“兆驰创新产业园”投资项目已经过分析和论证，但由于市场本身具有不 确定因素， “兆驰创新产业园”建成投产后如果市场环境发生变化等，有可能面临 一定的市场风险。

（二）建设风险

“兆驰创新产业园”投资项目的建设时间紧、任务重，投资金额大，存在不能 按照预定计划如期完工的风险；建筑原材料价格的不断上涨，造成建设费用预算和 成本控制方面的风险。

（三）人力资源风险

公司总部和现有的四个生产基地搬迁到“兆驰创新产业园”，可能面临人力资 源流失的风险。另外，随着产能规模的迅速扩张，公司将大量招募管理人员、技术 人员和操作工人，可能面临人力资源匮乏的风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构对使用超募资金补充投资“兆驰创新产业园” 的意见

（一）独立董事意见

我们认为公司本次使用超募资金补充投资“兆驰创新产业园”,可彻底解决公司 的产能瓶颈问题，符合公司的实际情况和长远发展规划，不影响募集资金投资项目 的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利 益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司使用超募资金补充投资“兆驰

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

创新产业园”。

（二）监事会意见

公司监事会全体成员经核查后认为：公司本次使用超募资金补充投资“兆驰创 新产业园”，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响 募集金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 同意公司使用超募资金补充投资“兆驰创新产业园”，并将此议案提交股东大会审 议。

（三）保荐机构核查意见

公司本次将超募资金44,100 万元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业 园”项目，符合公司的长期发展战略，解决了公司产能瓶颈问题，将有助于公司扩 大经营规模，提高管理效率，降低运营成本，进一步增强公司的整体实力，巩固并 提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，且本次超募资金使 用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和 损害全体股东利益的情况，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意兆驰股份 本次超募资金使用计划。

五、备查文件

（一）第二届董事会第三十五次会议决议

（二）第二届监事会第二十七次会议决议

（三）独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

（四）国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金补充投资兆驰创新产业园 的核查意见

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月一日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==