Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 21, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-010

深圳市兆驰股份有限公司

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648 号文核准，深圳市兆驰股份 有限公司（以下简称“兆驰股份”）2010 年5 月31 日首次公开发行人民币普通 股5,600 万股股票，发行价为每股人民币30 元，并于2010 年6 月10 日在深圳 证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00 元， 发行费用合计50,997,727.09 元，其中国信证券股份有限公司（以下简称“国信 证券”）承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00 元，兆驰股份其他发行费用 9,784,430.09 元，扣除上述50,997,727.09 元后的募集资金净额为 1,629,002,272.91 元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司深鹏所验字[2010]208 号《验资报告》验证。根据2010 年12 月28 日,财政部 发布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的 通知》（财会 [2010]25 号文）,其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业 合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应 从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒 会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010 年1 月1 日起施行。公司已 对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会 费共计4,356,979.00 元调整至当期损益，并已于2011 年4 月12 日归还至募集 资金专户。退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91 元。

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(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 20,146.26 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 296.8 万元；2011 年度实际使用募集资金 14,192.35 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,238.47 万元；累计已使用募集资金34,338.61 万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为3,535.27 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币1,325,325,856.91 元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》规定，公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中 国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳 市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称“开户银行”）开设募集 资金专用账户。2010 年6 月29 日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构 国信证券及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的使用实施严格审批，以保证专款专用。为方便公司募集资金的管理和使用，2011 年6 月22 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集 资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注 销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银 行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园 支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项

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目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资 金专户。2011 年7 月12 日，公司与保荐机构国信证券及两家开户银行共同签署 《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

	2011 年12 月31 日余额
开户行
	活期存款	定期存款	小计
上海浦东发展银行深圳泰然支 行	7.07	541,120,567.47	541,120,574.54
中国建设银行南昌火车站支行	2,985,163.02	130,000,000.00	132,985,163.02
江苏银行深圳分行	0	207,356,912.51	207,356,912.51
中国建设银行深圳分行	7.12	324,342,861.57	324,342,868.69
广发银行深圳金中环支行	0	119,520,338.15	119,520,338.15
合计	2,985,177.21	1,322,340,679.70	1,325,325,856.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2011 年12 月31 日，公司实际使用募集资金34,338.62 万元，具体如 下表:

单位:人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	163,335.93	163,335.93	163,335.93					14,192.35	14,192.35	14,192.35
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			--
累计变更用途的募集资金总额			--							34,338.62
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			--
												项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否已 变更项 目(含 部分变 更)						截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1)
											是否 达到 预计 效益
		募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)			项目达到预 定可使用状 态日期
承诺投资项目和 超募资金投向			调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额					本年度实现 的效益
承诺投资项目

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高清数字液晶电 视机建设项目	否	22,470	22,470	0	2,312.73	10.29%	2012年12月 31日	0.00	否	否
数字机顶盒建设 项目	否	14,500	14,500	0	1,492.42	10.29%	2012年12月 31日	0.00	否	否
蓝光视盘机建设 项目	否	8,980	8,980	0	924.27	10.29%	2012年12月 31日	0.00	否	否
技术中心建设项 目	否	4,050	4,050	0	416.85	10.29%	2012年12月 31日	0.00	否	否
承诺投资项目小 计	-	50,000.00	50,000.00	0	5,146.27	10.29%	-	0.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款 （如有）	-	0	0	0	0	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金 （如有）	-	0	0	0	15,000.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小 计	-	0	0	14,192.35	14,192.35	-	-		-	-
合计	-	50,000.00	50,000.00	14,192.35	34,338.62		-	0.00	-	-
	为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于2011 年7 月8 日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地， 公司使用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶 电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快 动工建设，以彻底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后，及时对外公告募投项目变更实施地点 及实施主体的相关信息。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	2011 年7 月11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15000 万元超募资金购买工业用地 的议案》，同意公司使用不超过15000 万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14192.35 万元竞拍取得深圳市龙 岗区南湾街道五块宗地，用地面积共14.9 万平方米。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金	不适用

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额及原因
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目出现异常情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十二日

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