Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 7, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-066

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的 货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置 资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总 额度为人民币198,000,000.00 元。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

一、理财产品主要内容

• 1、产品名称：兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）

• 人民币保本常规机构理财计划。

  • 2、理财期限：期限从三个月至一年，由公司根据资金情况选择理财期限。 3、产品类别：人民币保本浮动收益型理财产品。

  • 4、认购理财计划资金总金额：人民币198,000,000.00元。

• 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，

• 因此公司自有资金非常充裕。

• 6、参考年化收益率：理财期限3个月参考年化收益率为5.4%、6个月为6.0%、

• 1年为6.2%。

7、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资 金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、 公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工 具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。若产品

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所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致（该 等资产期限长于理财期限），则产品所配的低流动性资产配置比例不高于70%，债 券、存款等高流动性资产配置比例不低于30%。

8、收益支付频率：理财计划到期时一次性支付。

9、收益计算基数：实际投资运作天数∕365(遵循国内惯例，每个投资周期运 作天数均按实际天数计)。

10、理财业务管理费：实际理财收益超过参考收益时，超过部分由兴业银行 作为理财业务管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，兴业银行不收取理财 业务管理费。

11、理财产品收益：参考收益＝理财本金×参考年化收益率×实际投资运作 天数÷365。

12、提前赎回约定：本产品不可提前赎回。

13、公司与兴业银行无关联关系。

14、风险提示

（1）利率风险

理财计划存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的 影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到参考年化收益率。

（2）流动性风险

在理财产品非开放日，公司不得提前赎回理财资金，在理财计划到期前，公 司不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资 本市场产品的机会。

（3）资金存放与使用风险。

• （4）相关人员操作和道德风险。

15、防范措施：

• （1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好

资金使用的账务核算工作。

• b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

  • c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

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• （2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公 司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相 应责任。

• b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎 回）岗位分离；

• c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

• d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

二、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2011 年2 月9 日购买了15,795,766.00 元理财期限为一年（2011 年 2 月9 日起至2012 年2 月9 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式 资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

公司于2011 年2 月9 日购买了17,643,000.00 元理财期限为一年（2011 年 2 月9 日起至2012 年2 月9 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式 资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

公司于2011 年2 月16 日购买了18,969,208.00 元理财期限为一年（2011 年2 月16 日起至2012 年2 月16 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开 放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为4.2%。

公司于2011 年3 月16 日购买了30,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年3 月16 日起至2012 年3 月16 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益 型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3% 收取银行管理费。

公司于2011 年4 月7 日购买了90,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年 4 月7 日起至2012 年4 月7 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收 取银行管理费。

公司于2011 年4 月27 日购买了34,066,468.00 元理财期限为90 天（2011 年4 月27 日起至2011 年7 月27 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开

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放式资产组合人民币理财产品。该产品于2011 年7 月27 日赎回并到账。投资收 益率按原计划为3.33%，实际收益率为3.33%，合计投资收益为279,718.37 元。

公司于2011 年4 月28 日购买了80,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年4 月28 日起至2012 年4 月28 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益 型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3% 收取银行管理费。

公司于2011 年6 月1 日购买了40,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年 6 月1 日起至2012 年6 月1 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收 取银行管理费。

公司于2011 年6 月22 日购买了200,000,000.00 元理财期限为6 个月（2011 年6 月22 日起至2011 年12 月22 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为5.7%。

公司于2011 年7 月29 日购买了50,000,000.00 元理财期限为17 天（2011 年7 月29 日起至2011 年8 月15 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，该产品于2011 年8 月15 日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.2%， 实际收益率为5.2%，合计投资收益为121,095.89 元。

公司于2011 年8 月16 日购买了100,000,000.00 元理财期限为4 个月（2011 年8 月16 日起至2011 年12 月16 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为5.9%。

除此之外无购买其他理财产品情况。

三、日常管控

董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投 向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市 场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买 事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间市场国债、央

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行票据、短期融资券等固定收益类高流动性短期投资工具，以及符合监管机构规 定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合，风险可控。与此同时，理财 使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日 常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕， 在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风 险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生 产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并授权管理层具体 实施相关事宜。

详细内容参见2011 年09 月07 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见》。

六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产 品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运 作和研发、生产、建设需求的前提下，运用198,000,000.00元以内闲置资金投资 银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司使用198,000,000.00元以内自有闲置资金 投资银行理财产品。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议 公告》。

七、保荐机构意见

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理 财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011 年09 月07 日巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有 限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

八、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第二届监事会第十八次会议决议；

• 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资

金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二○一一年九月七日

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