Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 28, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-032

深圳市兆驰股份有限公司

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）2010 年5 月31 日首次 公开发行人民币普通股5,600 万股股票，并于2010 年6 月10 日在深圳证券交易 所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00 元，发行费用 合计50,997,727.09 元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计 41,213,297.00 元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09 元，扣除上述 50,997,727.09 元后的募集资金净额为1,629,002,272.91 元。上述募集资金净 额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208 号《验资报告》 验证。根据2010 年12 月28 日,财政部发布《关于执行企业会计准则的上市公司 和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》（财会 [2010]25 号文）,其中规定 企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、 法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过 程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应 当自2010 年1 月1 日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过

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程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00 元调整至当期损益， 并已于2011 年4 月12 日归还至募集资金专户。退回后募集资金净额为人民币 1,633,359,251.91 元。

(二) 本年度募集资金使用情况

1、2010 年6 月29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司现 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金5,146.26 万元。

2、2010 年12 月13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。

截至2010 年12 月31 日，募集资金累计投入使用20,146.26 万元，本年利 息收入2,968,703.90 元，银行手续费670.25 元，尚未使用的余额为 1,430,507,706.56 元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程 的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理 制度》。

根据相关规定，深圳市兆驰股份有限公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰 然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有 限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称“开户银行”） 开设募集资金专用账户。2010 年6 月29 日公司召开的第二届董事会第二次会议 审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与 保荐人及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010 年12 月31 日，公司均严格按

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照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2010 年12 月31 日，兆驰股份的五个募集资金专户交易情况及余额如 下：

单位:人民币元

		2010 年12 月31 日余额
开户行
	定期	活期	小计
上海浦东发展银行泰然支 行	529,000,000.00	31,718.59	529,031,718.59
中国银行上步支行	130,000,000.00	232,240.27	130,232,240.27
江苏银行深圳分行	202,839,440.41	40,686.37	202,880,126.78
中国建设银行深圳市分行	450,428,500.00	1,083,283.43	451,511,783.43
广发行百花园支行	116,837,400.00	14,437.49	116,851,837.49
合计	1,429,105,340.41	1,402,366.15	1,430,507,706.56

1、活期账户情况

单位:人民币元

	单位:人民币元	单位:人民币元
	2010 年12 月31 日余额
开户行
	活期	金额
上海浦东发展银行泰然支行	79100155200000685	31,718.59
江苏银行深圳分行	19200188230000668	40,686.37
中国建设银行深圳市分行	44201503500052514553	1,083,283.43
中国银行深圳分行上步支行	810907838108097001	232,240.27
广东发展银行深圳分行百花园支行	102032505010000012	14,437.49
总计		1,402,366.15

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单位:人民币元

2、定期账户情况

	单位:人民币元	单位:人民币元
	2010 年12 月31 日余额
开户行
	定期	金额
上 海 浦 东 发 展 银 行 泰 然 支 行	79100167030000256	10,000,000
	79100167030000264	10,000,000
	79100167030000272	10,000,000
	79100167030000289	10,000,000
	79100167030000297	10,000,000
	79100167030000301	10,000,000
	79100167030000310	10,000,000
	79100167030000328	10,000,000
	79100167030000336	10,000,000
	79100167030000344	10,000,000
	79100167030000352	10,000,000
	79100167030000369	10,000,000
	79100167030000377	10,000,000
	79100167030000385	10,000,000
	79100167030000393	10,000,000
	79100167030000408	10,000,000
	79100167030000416	10,000,000
	79100167030000424	10,000,000
	79100167030000432	10,000,000
	79100167030000449	10,000,000
	79100167030000457	10,000,000
	79100167030000465	10,000,000
	79100167030000473	10,000,000
	79100167030000481	10,000,000
	79100167030000490	10,000,000
	79100167030000504	10,000,000
	79100167030000512	10,000,000
	79100167030000529	10,000,000
	79100167030000537	10,000,000
	79100167030000545	10,000,000
	79100167030000553	10,000,000
	79100167030000561	10,000,000
	79100167030000570	10,000,000
	79100167030000588	10,000,000
	79100167030000596	10,000,000
	79100167030000607	10,000,000

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

	79100167030000615	10,000,000
	79100167030000623	10,000,000
	79100167030000631	10,000,000
	79100167030000640	10,000,000
	79100167030000658	10,000,000
	79100167030000666	10,000,000
	79100167030000674	10,000,000
	79100167030000682	10,000,000
	79100167030000699	10,000,000
	79100167030000703	10,000,000
	79100167030000711	10,000,000
	79100167030000720	10,000,000
	79100167030000738	10,000,000
	79100167030000746	10,000,000
	79100167030000754	10,000,000
	79100167030000762	10,000,000
	79100167030000795	9,000,000
	合计	529,000,000
江 苏 银 行 深 圳 分 行	19200181000031553	50,000,000
	19200181000047679	50,219,002
	19200181000031471	50,000,000
	19200181000074979	50,000,000
	19200181000075023	1,006,500
	19200181000031635	1,613,938
	合计	202,839,440
中国建设银行 深圳市分行	44201503500052514553-002	450,428,500
中 国 银 行 深 圳 分 行 上 步 分 行	1092010062109460027	10,000,000
	1092010062109460028	10,000,000
	1092010062109460029	10,000,000
	1092010062109460030	10,000,000
	1092010062109460031	10,000,000
	1092010062109460032	10,000,000
	1092010062109460033	10,000,000
	1092010062109460034	10,000,000
	1092010062109460035	10,000,000
	1092010062109460036	10,000,000
	1092010062109460037	10,000,000
	1092010062109460038	10,000,000
	1092010091609320002	10,000,000
	合 计	130,000,000

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [432 x 231] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

10,000,000
10,000,000
广 10,000,000
东
10,000,000
发
展
10,000,000
银
行 10,000,000
深 102032620010000128
圳 10,000,000
分
行 10,000,000
百
花 10,000,000
园
10,000,000
支
行 10,300,000
6,537,400
合计 116,837,400
总计 1,429,105,340
----- End of picture text -----

三、募集资金使用对照情况

截至2010 年12 月31 日，公司实际使用募集资金201,462,600 元，具体如 下表:

单位:人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		163,335.93	163,335.93						20,146.26	20,146.26
							本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				--
累计变更用途的募集资金总额				--							20,146.26
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				--
												项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否已 变更项 目(含 部分变 更)						截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1)
											是否 达到 预计 效益
		募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)			项目达到预 定可使用状 态日期
承诺投资项目和 超募资金投向			调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额					本年度实 现的效益
承诺投资项目
高清数字液晶电 视机建设项目	否	22,470	22,470	2,310.00	2,312.73		10.29%	2012年12月 31日	0.00		否	否
数字机顶盒建设 项目	否	14,500	14,500	1,490.00	1,492.42		10.29%	2012年12月 31日	0.00		否	否
蓝光视盘机建设 项目	否	8,980	8,980	924.00	924.27		10.29%	2012年12月 31日	0.00		否	否
技术中心建设项 目	否	4,050	4,050	422.26	416.85		10.29%	2012年12月 31日	0.00		否	否
承诺投资项目小 计	-	50,000.00	50,000.00	5,146.26	5,146.27		10.29%	-	0.00		-	-

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超募资金投向
归还银行贷款 （如有）	-	0	0	0	0	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金 （如有）	-	15,000.00	15000	15000	15000	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小 计	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15000	-	-		-	-
合计	-	65,000.00	65,000.00	20,146.26	20,146.27		-	0.00	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得南昌土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资 源，并得到深圳政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地 面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动南昌的四个 募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无
	本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司 结合生产经营需求及财务情况，2010 年12 月13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金，且该事 项也已经公司独立董事、监事会、保荐机构同意。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
	适用
	为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对项目进行建设。截 至2010 年12 月31 日，公司已以自有资金3000 万元投资设立南昌市兆驰科技有限公司，该公司以自有资金和对公司 的负债筹集资金，先行投入5146.26 万元（其中土地出让金4,925.81 万元,交易费和契税217.75 万元)购买了用于本 次募集资金投资项目的土地使用权。经我公司第二届董事会第二次会议决议,并知会保荐代表人,于2010 年6 月29 日 同意以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金5,146.26 万元。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行
	募集资金的使用仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批，不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。整 改措施：1．从今以后，公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，完善审批程序；2. 从今以后，公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查，出具专项报告，并向董事会审计委员会报告；3．保 荐机构国信证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查，出具现场检查报告。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况

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四、 募集资金管理和使用方面存在的主要问题

募集资金的使用仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批，不符合公司《募 集资金管理制度》的相关规定。整改措施：

1．从今以后，公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使 用募集资金，完善审批程序；

2.从今以后，公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查，出 具专项报告，并向董事会审计委员会报告；

3．保荐机构国信证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查，出 具现场检查报告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

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