Shenzhen MTC Co.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 20, 2017

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ……………………第3 页

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健审〔2017〕3-299 号

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称深圳兆驰公司） 2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的深圳兆驰公司管理层编制的2016 年度《控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供深圳兆驰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为深圳兆驰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解深圳兆驰公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

深圳兆驰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

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我们的责任是在实施审计工作的基础上对深圳兆驰公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，深圳兆驰公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号) 和相关资料的规定，如实反映了深圳兆驰公司2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟

中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳

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控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2016年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度资 金占用的利 息	2016年度偿 还累计发生 金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业	深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产		100.00			100.00	预付关联方购买资 产形成	经营往来
小 计					100.00			100.00
关联自然人及其控制的法人
小 计
其他关联人及其附属企业	上海东方明珠新媒体股份有限公司	控股子公司的少数股东及本公司参股股东	其他应收款	1,823.29				1,823.29	公司收购北京风行 合并前关联方交易 ~~形成~~	经营性往来
	百视通网络电视技术发展有限责任	本公司参股股东的子公司	应收账款	3,151.37	10,920.56		11,690.02	2,381.91	关联方交易形成	经营性往来
小 计				4,974.66	10,920.56	-	11,690.02	4,205.20		-
上市公司的子公司及其附属企 业	南昌市兆驰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,385.44	285.00	-	-	12,670.44		非经营性往来
	香港兆驰有限公司	全资子公司	其他应收款	9,303.07	83.13	-	-	9,386.20		非经营性往来
	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	控股子公司	其他应收款	10,927.45	5,301.94	240.15	16,457.11	12.43		非经营性往来
	杭州飞越数字设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-		非经营性往来
	北京风行在线技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,056.48	6,113.35		63.58	8,106.25		非经营性往来
	深圳市佳视百科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2.76	-	-	2.76	-0.00		非经营性往来
	浙江飞越数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,345.07	12,121.37	-	11,702.36	5,764.08		非经营性往来
	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,829.82	-	253.56	1,576.26		非经营性往来
	深圳市兆驰供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	80.02	-	30.00	50.02		非经营性往来
	江西省兆驰光电有限公司	控股子公司之全资子公司	其他应收款	-	0.46	-	0.46	0.00		非经营性往来
	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	控股子公司	其他应收款		0.45			0.45		非经营性往来
	深圳风行多媒体有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		28.11		18.44	9.67		非经营性往来
小 计				40,020.28	25,843.65	240.15	28,528.27	37,575.81
总 计				44,994.94	36,864.22	240.15	40,218.29	41,881.01
法定代表人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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