Shenzhen MTC Co.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Apr 14, 2014

深圳市兆驰股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

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目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………… 第3 页

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控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健审〔2014〕3-219 号

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2013 年度财务报表，包括2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的兆驰股份公司管理层编制的2013 年度《控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解兆驰股份公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资 料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对兆驰股份公司管理层编制的汇总

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表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，兆驰股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号) 和相关资料的规定，如实反映了兆驰股份公司2013 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明

中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳

二〇一四年四月十一日

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2013 年度

编制单位：深圳市兆驰股份 有限公司	编制单位：深圳市兆驰股份 有限公司									单位：人民 币万元
非经营性资金 占用	资金占用 方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初 占用资金余额	2013 年度占用 累计发生金额	2013 年度资 金占用的利 息	2013 年度偿 还累计发生金 额	2013 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小 计	-	-	-
前大股东及其 附属企业
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初 往来资金余额	2013 年度往来 累计发生金额	2013 年度往 来资金的利 息	2013 年度偿 还累计发生金 额	2013 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业
上市公司的子	南昌市兆	全资子公司	其他应收款	5,151.12	6,184.38		4,743.05	6,592.45		非经营性

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公司及其附属 企业	驰科技有 限公司									往来
	香港兆驰 有限公司	全资子公司	其他应收款	9,401.74			615.61	8,786.13		非经营性 往来
	深圳市节 能照明有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,359.35	10,277.99		5,744.69	5,892.65		非经营性 往来
	深圳市兆 驰光电有 限公司	全资子公司之孙 公司	其他应收款	8.86	1,640.62		1,149.49	499.99		非经营性 往来
关联自然人及 其控制的法人
其他关联方及 其附属企业
总 计	-	-	-	15,921.07	18,102.99		12,252.84	21,771.22		-

法定代表人：顾伟 主管会计工作的负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳

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