Shenzhen MTC Co.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 21, 2012

深圳市兆驰股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕3-47 号

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份）董事会编 制的2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兆驰股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为兆驰股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、董事会的责任

兆驰股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆驰股份董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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五、鉴证结论

我们认为，兆驰股份董事会编制的2011 年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了兆驰股份募集资金2011 年度实际存放与使 用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年三月二十日

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深圳市兆驰股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集 资金2011 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648 号文核准，并经深圳市证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,600 万股， 发行价为每股人民币30 元，共计募集资金168,000 万元，扣除承销佣金和保荐费用及其他 发行费用5,099.77 万元后的募集资金为162,900.23 万元。上述募集资金净额已经深圳市鹏 城会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（深鹏所验字[2010]208 号）。根据财政 部有关规定，公司将在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上 市酒会费共计435.70 万元调整至当期损益，并已于2011 年4 月12 日归还至募集资金专户。 退回后募集资金净额为人民币163,335.93 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金20,146.27 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为296.80 万元；2011 年度实际使用募集资金14,192.35 万元，2011 年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,238.47 万元；累计已使用募集资金 34,338.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,535.27 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币132,532.58 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制

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定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理 制度》，公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏 银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行 （以下统称开户银行）开设募集资金专用账户。2010 年6 月29 日公司召开的第二届董事会 第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与 保荐人国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。为方便公司募集资金的管理和使用，2011 年6 月22 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专 户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户 管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开 立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原 该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金 中环支行开立的募集资金专户。2011 年7 月12 日，公司与保荐人国信证券股份有限公司及 两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，本公司有 71 个募集资金专户(其中包括：66 个定期存款账户， 5 个活期存款账户)，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	募集资金余额
	活期存款	定期存款	小计	备注
上海浦东发展银行深圳泰然 支行	7.07	541,120,567.47	541,120,574.54
中国建设银行南昌火车站支 行	2,985,163.02	130,000,000.00	132,985,163.02
江苏银行深圳分行		207,356,912.51	207,356,912.51
中国建设银行深圳分行	7.12	324,342,861.57	324,342,868.69
广发银行深圳金中环支行		119,520,338.15	119,520,338.15
合 计	2,985,177.21	1,322,340,679.70	1,325,325,856.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

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• 2．本期超额募集资金的使用情况如下：

2011 年7 月11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15000 万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15000 万元超募资金购买工业用 地。公司使用超募资金14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积 共14.9 万平方米。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

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附件

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	2011 年度 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：人民币万元 募集资金总额 163,335.93 本年度投入募集资金 总额 14,192.35 报告期内变更用途的募集资金总 额 已累计投入募集资金 总额 34,338.62 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比 例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 承诺投资项目 高清数字液晶 电视机建设项 目 否 22,470.00 22,470.00 2,312.73 10.29%2012年12 月 31 日 否 否 数字机顶盒建 设项目 否 14,500.00 14,500.00 1,492.42 10.29%2012年12 月 31 日 否 否 蓝光视盘机建 设项目 否 8,980.00 8,980.00 924.27 10.29%2012年12 月 31 日 否 否 技术中心建设 项目 否 4,050.00 4,050.00 416.85 10.29%2012年12 月 31 日 否 否 承诺投资项目 小计 50,000.00 50,000.00 5,146.27 10.29% 超募资金投向 购买工业用地 14,192.35 14,192.35 补充流动资金 15,000.00 超募资金投向 小计 29,192.35 合计 50,000.00 50,000.00 34,338.62 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于2011 年7 月8 日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，公司使 用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将 原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设 项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心 建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以彻 底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序 后，及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信 息。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金总额			163,335.93		本年度投入募集资金 总额		14,192.35
报告期内变更用途的募集资金总 额					已累计投入募集资金 总额		34,338.62
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比 例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
高清数字液晶 电视机建设项 目	否	22,470.00	22,470.00		2,312.73	10.29%	2012年12 月 31 日	否	否
数字机顶盒建 设项目	否	14,500.00	14,500.00		1,492.42	10.29%	2012年12 月 31 日	否	否
蓝光视盘机建 设项目	否	8,980.00	8,980.00		924.27	10.29%	2012年12 月 31 日	否	否
技术中心建设 项目	否	4,050.00	4,050.00		416.85	10.29%	2012年12 月 31 日	否	否
承诺投资项目 小计		50,000.00	50,000.00		5,146.27	10.29%
超募资金投向
购买工业用地				14,192.35	14,192.35
补充流动资金					15,000.00
超募资金投向 小计					29,192.35
合计		50,000.00	50,000.00		34,338.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）				为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于2011 年7 月8 日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，公司使 用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将 原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设 项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心 建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以彻 底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序 后，及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信 息。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011 年7 月11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过 了《关于使用不超过15000 万元超募资金购买工业用地的议 案》，同意公司使用不超过15000 万元超募资金购买工业用地。 公司使用超募资金14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南 湾街道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 尚未使用的募集资金存放在银行 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况

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