Shenzhen MTC Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Jan 6, 2012

国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修订）等有关规定，作为 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐 机构”）对兆驰股份本次使用16,000 万元自有闲置资金购买银行理财产品相关事 项进行了认真、审慎调查，有关情况如下：

一、理财产品主要内容

由于公司的现金流控制政策以及销售规模不断扩大，公司留存货币资金充 足。为了提升资金使用效率，同时有效控制风险，经2012 年1 月6 日召开的兆 驰股份第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定使用部分自有闲置资金 购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金16,000 万元购买杭州银行股份 有限公司人民币封闭式保本固定收益型理财产品“幸福99”幸福理财机构11 期 银行理财计划（组合投资型），理财期限从2012 年1 月6 日至2012 年12 月25 日，理财固定年化收益率为8%。该理财产品主要投资于银行间债券市场信用级 别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、次级债、同业存 放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短期融资券等。 投资收益主要来源于投资组合项下各类金融资产和工具的买卖价差以及持有期 间产生的利息性收入。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2011 年2 月9 日购买了15,795,766.00 元理财期限为一年（2011 年 2 月9 日起至2012 年2 月9 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式 资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

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公司于2011 年2 月9 日购买了17,643,000.00 元理财期限为一年（2011 年 2 月9 日起至2012 年2 月9 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式 资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

公司于2011 年2 月16 日购买了18,969,208.00 元理财期限为一年（2011 年2 月16 日起至2012 年2 月16 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开 放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为4.2%。

公司于2011 年3 月16 日购买了30,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年3 月16 日起至2012 年3 月16 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益 型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3% 收取银行管理费。

公司于2011 年4 月7 日购买了90,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年 4 月7 日起至2012 年4 月7 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收 取银行管理费。

公司于2011 年4 月27 日购买了34,066,468.00 元理财期限为90 天（2011 年4 月27 日起至2011 年7 月27 日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开 放式资产组合人民币理财产品。该产品于2011 年7 月27 日赎回并到账。投资收 益率按原计划为3.3%，实际收益率为3.3%，合计投资收益为279,718.37 元。

公司于2011 年4 月28 日购买了80,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年4 月28 日起至2012 年4 月28 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益 型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3% 收取银行管理费。

公司于2011 年6 月1 日购买了40,000,000.00 元理财期限为一年（2011 年 6 月1 日起至2012 年6 月1 日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收 取银行管理费。

公司于2011 年6 月22 日购买了200,000,000.00 元理财期限为6 个月（2011 年6 月22 日起至2011 年12 月22 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为5.7%。该产品于2011 年12 月22 日赎回并到账。投

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资收益率按原计划为5.7%，实际收益率为5.7%，合计投资收益为5,684,383.56 元。

公司于2011 年7 月29 日购买了50,000,000.00 元理财期限为17 天（2011 年7 月29 日起至2011 年8 月15 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，该产品于2011 年8 月15 日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.2%， 实际收益率为5.2%，合计投资收益为121,095.89 元。

公司于2011 年8 月16 日购买了100,000,000.00 元理财期限为4 个月（2011 年8 月16 日起至2011 年12 月16 日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为5.9%。

公司于2011 年9 月7 日购买了100,000,000.00 元理财期限为180 天（2011 年9 月7 日起至2012 年3 月5 日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理财 产品，预期年化收益率为6.0%。

公司于2011 年10 月10 日购买了30,000,000.00 元理财期限为28 天（2011 年10 月10 日起至2011 年11 月7 日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为4.8%。该产品于2011 年11 月7 日赎回并到账。投 资收益率按原计划为4.8%，实际收益率为4.8%，合计投资收益为110,465.75 元。

公司于2011 年10 月11 日购买了30,000,000.00 元理财期限为27 天（2011 年10 月11 日起至2011 年11 月7 日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理 财产品，预期年化收益率为4.8%。该产品于2011 年11 月7 日赎回并到账。投 资收益率按原计划为4.8%，实际收益率为4.8%，合计投资收益为106,520.55 元。

公司于2011 年10 月21 日购买了22,000,000.00 元理财期限为31 天（2011 年10 月21 日起至2011 年11 月21 日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型 理财产品，预期年化收益率为4.8%。该产品于2011 年11 月21 日赎回并到账。 投资收益率按原计划为4.8%，实际收益率为4.8%，合计投资收益为89,687.69 元。

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公司于2012 年1 月5 日购买了100,000,000.00 元理财期限为354 天（2012 年1 月5 日起至2012 年12 月24 日止）的杭州银行“幸福99”幸福理财机构11 期银行理财计划（组合投资型）保本固定收益型理财产品，固定收益率为8%。

三、保荐机构意见

公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间债券市场信用 级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、次级债、同业 存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短期融资券等， 风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。 与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用 不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金 的收益。基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金进行低风险银行理财产 品投资的事项无异议。

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【本页无正文，为《 国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 张剑军 李 波

国信证券股份有限公司 2012 年1 月 6 日

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