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Shenzhen MTC Co.,LTD. — Annual Report 2014
Apr 17, 2015
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Annual Report
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深圳市兆驰股份有限公司
2014 年度财务决算报告
一、财务报告审计意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014 年12 月31 日的合并及母公司财务状 况以及2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2014 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。
二、 主要财务数据和指标
| 本年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 上年增 | 2012年 | ||||
| 2014年 | ||||||
| 减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 7,107,625,001.30 | 6,776,119,797.60 |
6,776,119,797.60 | 4.89% |
6,456,908,623.59 |
6,456,908,623.59 |
| 归属于上市公司股东 | 665,662,378.32 | 635,885,520.22 |
||||
635,885,520.22 |
4.68% |
536,320,658.54 |
536,320,658.54 |
|||
| 的净利润（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东 | ||||||
| 的扣除非经常性损益 | 653,077,834.30 | 609,743,920.08 |
609,743,920.08 |
7.11% |
511,149,334.49 |
511,149,334.49 |
| 的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 1,026,219,377.56 | 86,888,924.47 |
||||
86,888,924.47 |
1,083.52% |
359,819,720.11 |
359,819,720.11 |
|||
| 流量净额（元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4155 | 0.3969 |
0.3969 |
4.69% |
0.3354 |
0.3354 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4155 | 0.3969 |
0.3969 |
4.69% |
0.3354 |
0.3354 |
| 加权平均净资产收益 | ||||||
| 16.05% | 17.88% |
17.88% |
-1.83% |
17.30% |
17.30% |
|
| 率 | ||||||
| 本年末 | ||||||
| 2013年末 | 比上年 | 2012年末 | ||||
| 2014年末 | ||||||
| 末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 6,896,422,100.92 | 7,212,856,369.15 |
7,212,856,369.15 | -4.39% |
5,387,842,147.27 |
5,387,842,147.27 |
| 归属于上市公司股东 | 4,486,220,475.35 | 3,812,953,551.89 | ||||
3,826,417,507.68 |
17.66% |
3,338,798,095.87 |
3,320,063,513.50 |
|||
| 的净资产（元） | ||||||
三、 报告期内财务状况及经营成果回顾
2014 年度，公司依照董事会制定的发展战略，在管理层和全体员工的共同努力下， 通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系， 使公司经营业绩在日益严峻的市场环境下，仍然保持了增长。公司电视、机顶盒业务在
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
产能未增加的基础上保持相对稳定，LED 业务实现了较高幅度的增长，公司产业布局更 加合理。2014 年，公司实现营业收入710,763 万元，同比增长4.89%，实现归属于上市 公司股东的净利润66,566 万元，同比增长4.68%。
1 、收入
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 消费电子类 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% | 1.86% |
1.73% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% | 1.86% |
1.73% |
| 分产品 | ||||||
| 液晶电视 | 5,245,200,466.77 | 4,503,574,650.02 |
14.14% |
-1.39% | -4.67% |
2.95% |
| 数字机顶盒 | 687,202,307.23 | 562,748,896.08 |
18.11% |
8.32% | 11.77% |
-2.53% |
| 视盘机 | 31,225,964.19 | 24,257,384.39 |
22.32% |
-38.10% | -41.22% |
4.12% |
| LED产品及配件 | 745,204,312.75 | 633,741,377.16 |
14.96% |
52.00% | 64.10% |
-6.26% |
| MID | 92,055,598.12 | 82,860,396.77 |
9.99% |
87.61% | 81.07% |
3.25% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% | 1.86% |
1.73% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 3,090,258,260.10 | 2,637,714,714.90 |
14.64% |
13.32% | 13.01% |
14.64% |
| 国外销售 | 3,710,630,388.96 | 3,169,467,989.52 |
14.58% |
-2.77% | -5.86% |
14.58% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% | 1.86% |
14.61% |
公司主要销售客户情况
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 2,235,189,637.14 | 31.45% |
| 2 | 第二名 | 500,430,583.98 | 7.04% |
| 3 | 第三名 | 428,838,595.38 | 6.03% |
| 4 | 第四名 | 268,076,907.21 | 3.77% |
| 5 | 第五名 | 252,757,393.18 | 3.56% |
| 合计 | -- | 3,685,293,116.89 | 51.85% |
2 、成本
行业分类
| 单位：元 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 5,807,182,704.42 96.21% 5,700,934,305.09 96.89% 1.86% |
单位：元 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 5,807,182,704.42 96.21% 5,700,934,305.09 96.89% 1.86% |
单位：元 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 5,807,182,704.42 96.21% 5,700,934,305.09 96.89% 1.86% |
单位：元 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 5,807,182,704.42 96.21% 5,700,934,305.09 96.89% 1.86% |
|
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 2013年 | |||
| 项目 | 占营业成 本比重 |
金额 | 占营业成 | |
| 金额 | ||||
| 本比重 | ||||
| 主营业务成本 | 5,807,182,704.42 | 96.21% |
5,700,934,305.09 |
96.89% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
| 消费电子类 | 其中：材料费 | 5,493,014,120.11 | 91.01% | 5,400,854,592.87 |
91.79% |
1.71% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费电子类 | 其中：直接人工 | 134,145,920.47 | 2.22% | 126,626,519.41 |
2.15% |
5.94% |
| 消费电子类 | 其中：制造费用 | 180,022,663.84 | 2.98% | 173,726,460.81 |
2.95% |
3.62% |
| 产品分类 |
单位：元
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品分类 | 项目 | 占营业成 | 占营业成 | 同比增减 | |||||
| 金额 | 金额 | ||||||||
| 本比重 | 本比重 | ||||||||
| 液晶电视 | 主营业务成本 | 4,503,574,650.02 | 74.61% |
4,724,240,248.80 |
80.29% |
-4.67% |
|||
| 液晶电视 | 其中： 材料费 | 4,318,477,731.90 | 71.55% |
4,534,722,626.98 |
77.07% |
-4.77% |
|||
| 液晶电视 | 其中：直接人工 | 78,812,556.38 | 1.31% |
76,801,973.72 |
1.31% |
2.62% |
|||
| 液晶电视 | 其中：制造费用 | 106,284,361.74 | 1.76% |
112,715,648.10 |
1.92% |
-5.71% |
|||
| 数字机顶盒 | 主营业务成本 | 562,748,896.08 | 9.32% |
503,471,056.72 |
8.56% |
11.77% |
|||
| 数字机顶盒 | 其中：材料费 | 493,080,582.75 | 8.17% |
439,501,534.66 |
7.47% |
12.19% |
|||
| 数字机顶盒 | 其中：直接人工 | 33,821,208.65 | 0.56% |
30,739,425.37 |
0.52% |
10.03% |
|||
| 数字机顶盒 | 其中：制造费用 | 35,847,104.68 | 0.59% |
33,230,096.69 |
0.56% |
7.88% |
|||
| 视盘机 | 主营业务成本 | 24,257,384.39 | 0.40% |
41,266,682.08 |
0.70% |
-41.22% |
|||
| 视盘机 | 其中：材料费 | 21,230,062.82 | 0.35% |
36,160,095.27 |
0.61% |
-41.29% |
|||
| 视盘机 | 其中：直接人工 | 1,491,829.14 | 0.02% |
2,615,523.58 |
0.04% |
-42.96% |
|||
| 视盘机 | 其中：制造费用 | 1,535,492.43 | 0.03% |
2,764,331.23 |
0.05% |
-44.45% |
|||
| LED产品及配件 | 主营业务成本 | 633,741,377.16 | 10.50% |
386,194,917.51 |
6.56% |
64.10% |
|||
| LED产品及配件 | 其中：材料费 | 570,620,735.99 | 9.45% |
346,957,513.89 |
5.90% |
64.46% |
|||
| LED产品及配件 | 其中：直接人工 | 25,286,280.95 | 0.42% |
15,525,035.68 |
0.26% |
62.87% |
|||
| LED产品及配件 | 其中：制造费用 | 37,834,360.22 | 0.63% |
23,712,367.94 |
0.40% |
59.56% |
|||
| MID | 主营业务成本 | 82,860,396.77 | 1.37% |
45,761,399.98 |
0.78% |
81.07% |
|||
| MID | 其中：材料费 | 78,559,942.18 | 1.30% |
43,512,822.07 |
0.74% |
80.54% |
|||
| MID | 其中：直接人工 | 1,972,077.44 | 0.03% |
944,561.06 |
0.02% |
108.78% |
|||
| MID | 其中：制造费用 | 2,328,377.15 | 0.04% |
1,304,016.85 |
0.02% |
78.55% |
|||
| 合计 | 5,807,182,704.42 | 96.21% |
5,700,934,305.09 |
96.89% |
1.86% |
||||
| 公司主要供应商情况 | |||||||||
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,399,077,203.02 | ||||||||
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.44% | ||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | ||||||
| 1 | 第一名 | 1,165,378,091.79 | 21.10% |
||||||
| 2 | 第二名 | 605,145,385.77 | 10.96% |
||||||
| 3 | 第三名 | 315,055,523.55 | 5.71% |
||||||
| 4 | 第四名 | 188,554,693.08 | 3.41% |
||||||
| 5 | 第五名 | 124,943,508.83 | 2.26% |
||||||
| 合计 | -- | 2,399,077,203.02 | 43.44% |
| 合计 5,807,182,704.4 |
合计 5,807,182,704.4 |
2 96.21% 5,700,934 |
,305.09 96.89% 1.86 |
|
|---|---|---|---|---|
| 公司主要供应商情况 | ||||
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,399,077,203.02 | |||
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.44% | |||
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | |
| 1 | 第一名 | 1,165,378,091.79 | 21.10% |
|
| 2 | 第二名 | 605,145,385.77 | 10.96% |
|
| 3 | 第三名 | 315,055,523.55 | 5.71% |
|
| 4 | 第四名 | 188,554,693.08 | 3.41% |
|
| 5 | 第五名 | 124,943,508.83 | 2.26% |
|
| 合计 | -- | 2,399,077,203.02 | 43.44% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
3 、费用
单位：元
==> picture [470 x 93] intentionally omitted <==
注1：报告期内销售费用较上年同期增加4,984.61 万元，增长幅度43.72%，主要 原因是：①国内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增 长，导致运输费用增加。②报告期内销售收入较上年同期增加，导致售后服务费增加。 ③因销售规模扩大，销售人员及员工的人均工资水平增加导致工资薪酬的增加。
注2：报告期内管理费用较上年同期增加6,617.40 万元，增长幅度73.62%，主要 原因是：研发费和工资薪酬的增加。
注3：报告期内财务费用较上年同期增加2,386.55 万元，增长幅度85.11%，主要 原因是：货币资金减少导致利息收入减少。
注4：报告期内资产减值损失较上年同期增加3,581.55 万元，增长幅度56.28%， 主要原因是：报告期内计提了商誉减值。
4、 研发支出
==> picture [409 x 63] intentionally omitted <==
5 、现金流
单位：元
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 7,889,767,339.56 | 7,114,481,580.41 |
10.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,863,547,962.00 | 7,027,592,655.94 |
-2.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,026,219,377.56 | 86,888,924.47 |
1,081.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588,566,187.41 | 1,961,874,642.13 |
31.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,007,117,154.34 | 2,755,031,093.53 |
9.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,550,966.93 | -793,156,451.40 |
47.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,042,217,125.13 | 2,450,821,934.54 |
24.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,995,576,377.49 | 1,486,996,908.60 |
168.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -953,359,252.36 | 963,825,025.94 |
-198.91% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
现金及现金等价物净增加额 -344,700,356.12 255,054,204.32 -235.15%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93,933.05万元，增长幅 度1,081.07%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和上年度收到的银行承兑到 期，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加﹔②报告期内购买商品支付的现 金较上年同期减少。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37,460.55万元，增长幅 度47.23%，主要原因是：①报告期内收回到期的理财产品和定存本金较上年同期增加﹔ ②报告期内购买理财产品和定存较上年同期增加。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少191,618.43万元,降低幅度 199.02%，主要原因是:报告期内开具人民币信用证的期限缩短，导致报告期末境外贴现 余额减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司实现净利润665,662,378.32元，而报告期内公司经营活动产生的现金 流量净额为1,026,219,377.56元，两者相差360,556,999.24元。主要原因为从下半年开 始，市场上液晶屏供应紧俏，导致了下半年的液晶电视机原材料液晶屏采购量减少，消 耗了库存的液晶屏，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。
6、主营业务构成情况
| 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 | 6、主营业务构成情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 消费电子类 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% |
1.86% |
1.73% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% |
1.86% |
1.73% |
| 分产品 | ||||||
| 液晶电视 | 5,245,200,466.77 | 4,503,574,650.02 |
14.14% |
-1.39% |
-4.67% |
2.95% |
| 数字机顶盒 | 687,202,307.23 | 562,748,896.08 |
18.11% |
8.32% |
11.77% |
-2.53% |
| 视盘机 | 31,225,964.19 | 24,257,384.39 |
22.32% |
-38.10% |
-41.22% |
4.12% |
| LED产品及配件 | 745,204,312.75 | 633,741,377.16 |
14.96% |
52.00% |
64.10% |
-6.26% |
| MID | 92,055,598.12 | 82,860,396.77 |
9.99% |
87.61% |
81.07% |
3.25% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% |
1.86% |
1.73% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 3,090,258,260.10 | 2,637,714,714.90 |
14.64% |
13.32% |
13.01% |
14.64% |
| 国外销售 | 3,710,630,388.96 | 3,169,467,989.52 |
14.58% |
-2.77% |
-5.86% |
14.58% |
| 合计 | 6,800,888,649.06 | 5,807,182,704.42 |
14.61% |
3.93% |
1.86% |
14.61% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
7 、资产项目重大变动情况
单位：元
| 2014年末 | 2014年末 | 2013年末 | 2013年末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占总资产 | 占总资 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 产比例 | |||
| 货币资金期末余额较期 | ||||||
| 初减少93,326.13万元， | ||||||
| 降低幅度49.93%，主要原 | ||||||
因为：主要为报告期内短 |
||||||
| 货币资金 | 935,893,023.71 | 13.57% |
1,869,154,364.49 | 25.91% |
-12.34% |
|
期借款减少、募集资金投 |
||||||
| 入龙岗工业园建设和购 | ||||||
| 买理财及信托产品增加 | ||||||
| 导致货币资金减少。 | ||||||
| 应收账款 | 1,381,947,162.86 | 20.04% |
1,090,049,696.58 | 15.11% |
4.93% |
|
| 存货 | 693,482,331.81 | 10.06% |
957,552,307.35 |
13.28% |
-3.22% |
|
| 投资性房地产 | 923,887.75 | 0.01% |
977,057.44 |
0.01% |
0.00% |
|
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
|
| 固定资产 | 311,565,963.36 | 4.52% |
242,014,064.87 |
3.36% |
1.16% |
|
| 在建工程期末余额较期 | ||||||
| 初增加27,841.89万元， | ||||||
| 增长幅度96.92%，主要原 | ||||||
| 在建工程 | 565,698,608.22 | 8.20% |
287,279,722.07 |
3.98% |
4.22% |
因为：主要系本公司龙岗 |
| 工业园及全资子公司南 | ||||||
| 昌兆驰公司项目建设投 | ||||||
| 入增加。 |
8 、负债项目重大变动情况
单位：元
| 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占总资产 | 占总资 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | ||||||
| 比例 | 金额 | 产比例 | ||||
| 短期借款期末余额较期 | ||||||
| 初减少92,821.26万元， | ||||||
降低幅度43.36%，主要 |
||||||
| 短期借款 | 1,212,621,715.58 | 17.58% |
2,140,834,325.75 | 29.68% |
-12.10% |
|
原因为：下半年液晶屏紧 |
||||||
| 缺而导致与采购业务相 | ||||||
| 关的贸易融资减少。 |
9 、以公允价值计量的资产和负债
| 单位：元 | 单位：元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计入权益的 | |||||||
| 本期公允价值 | 本期计提 | 本期购买 | 本期出售金 | ||||
| 项目 | 期初数 | 累计公允价 | 期末数 | ||||
| 变动损益 | 的减值 | 金额 | 额 | ||||
| 值变动 | |||||||
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计 | |||||||
| 量且其变动计 | |||||||
| 20,890,331.85 | 20,890,331.85 |
20,890,331.85 | 0.00 |
||||
| 入当期损益的 | |||||||
| 金融资（不含衍 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
| 生金融资产） | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述合计 | 20,890,331.85 | 20,890,331.85 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 3,686,250. | 3,686,250.00 | ||||
| 00 | |||||||
特此报告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会 二○一五年四月十八日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
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