Shenzhen Minglida Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 18, 2023

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-098 债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金 使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使 用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用 于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审 议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605， 877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。上述募集资金已全部存放于

募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署 了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	预计投资规模	预计使用募集资金	实施主体
1	铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）	73,567.43	35,000.00	安徽铭利达科技有限公司
2	铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）	60,441.57	30,000.00	江西铭利达科技有限公司
3	新能源关键零部件智能制造项目（一期）	27,985.81	10,000.00	肇庆铭利达科技有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	公司
合计		186,994.81	100,000.00	-

截至2023年11月30日，公司累计已使用可转债募集资金24,776.00万元，募 集资金账户余额为75,541.84万元（含利息收入），其中30,000.00万元用于购买 银行结构性存款。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正根据募集资金投资 项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资 金于短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公 司拟使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，本次补充流动资 金仅限于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接将闲置募集资金用于证券 投资、衍生品交易等高风险投资。使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审 议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专户。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财 务费用345.00万元人民币（按中国人民银行公布的一年期的贷款基准利率3.45% 测算，仅为测算数据），能够解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用 效益同时降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用的有关规定。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加 快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年12月15日，公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流 动资金。

（二）监事会审议情况

公司于2023年12月15日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为，公 司本次使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金符合相关法律法规的 要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于优化公司资金结构，提升资金 使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项 目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项已经由第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，上 述事项履行了必要的审批与决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的

使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计 划，不会损害股东利益。

综上，保荐人对铭利达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

无异议。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、第二届监事会第十次会议决议；

• 3、国泰君安证券股份有限公司就本次事项出具的核查意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年12月18日