Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Management Reports 2015

Apr 14, 2015

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

一、 2014 年公司总体经营情况

2014 年度，在公司董事会的领导下，面临行业竞争加剧和人力成本持续上 升等压力，公司管理层和全体员工奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目 标积极推进各项工作的顺利实施。在市场开拓方面，持续完善销售网络的建设， 拓宽销售领域，加强团队营销能力，实现了销售收入的增长。在人力资源方面， 推出股权激励计划，稳定人才队伍和留住人才，为公司长远发展提供保障。在募 投项目方面，稳步实施募投项目，合理配置资源，有效避免了资源的闲置和浪费。 在生产管理上，通过改进工艺流程、更新设备提高了产品的品质，优化内部管理 体系架构和开展员工培训提高了生产效率。在产品研发方面，紧跟市场发展趋势， 设计出迎合市场发展需求的新型电子元器件，努力加快技术转产的速度，使公司 的核心竞争力得到进一步提升。公司在市场拓展、人力资源、募投项目、生产管 理和研发技术上所取得的成果，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

2014 年公司主要经营情况指标：实现收入2.2 亿元，归属于上市公司股东 的净利润2,948.28 万元，总资产达4.74 亿元。

二、2014 年度财务状况

（一）公司经营情况分析

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动幅度
营业总收入	220,498,658.88	158,215,356.45	39.37%
营业成本	159,462,315.97	111,069,462.41	43.57%
营业利润	32,587,945.07	24,563,614.22	32.67%
利润总额	33,510,756.36	28,854,489.58	16.14%
归属于上市公司股 东的净利润	29,482,820.85	24,946,357.73	18.18%

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营业收入本期发生数比上年同期发生数增加62,283,302.43 元，增加比例为 39.37%，主要原因为：开拓了新客户，募投项目部分投产增加了产能，市场扩大 导致销售增加。

（二）资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

单位：元

			单位：元
项目	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	增减变动幅度
总资产	474,242,762.28	370,583,251.40	27.97%
归属于上市公司股 东的所有者权益	336,054,681.45	303,170,730.88	10.85%
股本（股）	138,765,000	53,340,000	160.15%
归属于上市公司股 东的每股净资产	2.42	5.69	-57.47%

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别上升27.97%、10.85%主要 是因为归属于上市公司股东的净利润增加使得公司净资产增加，归属于上市公司 股东的每股净资产下降57.47%的原因是因为报告期内实施股权激励、公积金转 增股本所致。

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2014 年12	月31 日	2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
流动资产	271,015,126.03	57.15%	231,659,866.00	62.51%
非流动资产	203,227,636.25	42.85%	138,923,385.40	37.49%
资产总计	474,242,762.28	100.00%	370,583,251.40	100.00%

流动资产比例减少主要是因为公司募集资金投入。流动资产比重高的资产结 构特征是由公司所处的电子元件行业的特点及业务模式决定的。

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2、流动资产分析

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2014 年12	月31 日	2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
货币资金	71,182,557.51	26.27%	81,338,416.28	35.11%
应收票据	14,799,374.25	5.46%	804,416.37	0.35%
应收账款	72,445,582.33	26.73%	58,891,244.04	25.42%
预付款项	625,864.88	0.23%	10,009,609.23	4.32%
应收利息	258,195.56	0.10%	183,082.74	0.08%
其他应收款	4,970,295.66	1.83%	2,747,176.38	1.19%
存货	58,406,944.42	21.55%	56,122,446.20	24.23%
其他流动资产	48,326,311.42	17.83%	21,563,474.76	9.31%
流动资产总计	271,015,126.03	100.00%	231,659,866.00	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款，存货和其他流动资产构成， 2014 年末四项合计占流动资产的比重为92.38%。

预付账款期末较期初减少9,383,744.35 元，减少比例93.75% ，减少主要 原因是募集资金项目预付款本期设备到货核销。

存货年末余额比年初增加2,284,498.22 元，增加比例为4.07% ，增加主要 原因为：募投项目实施，存货储备增加。

3、非流动资产分析

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2014 年12	月31 日	2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
固定资产	158,144,033.98	77.82%	126,665,091.46	85.95%
在建工程	473,465.94	0.23%
无形资产	789,957.52	0.39%	3,523,133.89	2.39%
长期待摊费用	5,400,901.63	2.66%	5,880,646.65	3.99%
递延所得税资产	4,576,298.06	2.25%	2,854,513.40	1.94%

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其他非流动资产	33,842,979.12	16.65%	8,448,822.07	5.73%
非流动资产合计	203,227,636.25	100.00%	147,372,207.47	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非 流动资产构成。

（三）负债结构及变动分析

报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014 年12	月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
短期借款	40,000,000.00	32.88%
应付账款	46,029,274.09	37.83%	42,085,176.88	77.29%
预收款项	1,842,981.69	1.51%	7,601,953.47	13.96%
应付职工薪酬	2,003,737.89	1.65%	2,521,388.89	4.63%
应交税费	3,012,025.97	2.48%	2,156,032.46	3.96%
其他应付款	28,781,580.86	23.66%	84,459.55	0.16%
流动负债合计	121,669,600.50	100.00%	54,449,011.25	100.00%

预收账款年末数比年初数减少5,758,971.78元，减少比例为75.76%，减少原 因为：部分客户采用转厂的方式办理出口，在本期办理完毕报关进口手续所致。

三、技术研发情况

报告期内的具体研发投入情况请见下表：

项目	研发投入（万元）	占营业收入比例
2014年	890.10	4.04%
2013年	710.63	4.49%

公司一直以来都重视研究开发能力的提高，2014 年投入研发费用890.10 万 元对行业新技术和新产品进行研发。同时，公司坚持自主开发和开放合作相结合 的原则，依托目前已积累的核心技术和研究开发队伍，加强与外界进行多层次的

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技术合作。促进了公司在自主创新能力方面的提升，也为公司增加了科研人才的 储备，保障了公司的技术领先地位。

四、董事会运作情况

（一）董事会工作情况

报告期内公司董事会共召开了八次会议。

2014 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议 案：《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提 供关联担保的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露制度>的议 案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于注销赣州麦捷电子科技 有限公司的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。

2014 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议 案：《2013 年度总经理工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度报 告及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度 内部控制的自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于 续聘 2014 年度公司财务审计机构的议案》、《关于 2013 年度董事薪酬的议案》、 《关于 2013 年度高管薪酬的议案》、《关于对深圳证监局现场检查监管意见的整 改报告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及 其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办 法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议 案》、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

2014 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议 案：《2014 年第一季度报告》。

2014 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议 案：《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

2014 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议

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案：《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。

2014 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议 案：《2014 年半年度报告及报告摘要》、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银 行授信提供关联担保的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《2014 年半年 度利润分配方案》、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

2014 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以下 议案：《2014 年第三季度报告》。

2014 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下 议案：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定〉第四条规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金构成关联交易的议案》、《关于公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、叶文新、 钟艺玲、钟志海、动能东方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协 议>、<盈利承诺与补偿协议>的议案》、《关于公司分别与动能东方、华灿桥签署 附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关的备考审计报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 交易相关事宜的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与 2014 年半年度利润分配

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相关的工商变更登记的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会决议执行情况

2014 年度共召开三次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股 东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。

• 1、审计委员会报告期内共召开五次会议：

2014 年 2 月 24 日，公司召开 2014 年第一次董事会审计委员会会议，审议 通过了以下议案：《2013 年度业绩快报》、《2013 年度内部审计工作报告》、《2014 年度内部审计工作计划》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》。

2014 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年第二次董事会审计委员会会议，审议 通过了以下议案：《2013 年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《2013 年度募集资金 存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘 2014 年度公司财务审计机构的议案》。

2014 年 4 月 24 日，公司召开 2014 年第三次董事会审计委员会会议，审议 通过了以下议案：《2014 年第一季度报告》。

2014 年 8 月 17 日，公司召开 2014 年第四次董事会审计委员会会议，审议 通过了以下议案：《2014 年半年度报告及报告摘要》、《2014 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东 为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》、 《2014 年半年度利润分配方案》。

2014 年 10 月 20 日，公司召开 2014 年第五次董事会审计委员会会议，审议 通过了以下议案：《2014 年第三季度报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开两次会议

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2014 年 2 月 24 日，公司召开 2014 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议， 审议通过了以下议案：《关于 2013 年度董事薪酬的议案》、《关于 2013 年度高管 薪酬的议案》、《关于 2013 年度监事薪酬的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）激励 对象名单》。

2014 年 5 月 6 日，公司召开 2014 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议， 审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要》。

五、2015 年经营目标

（一）公司未来发展战略规划

公司将始终坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面依托业内领 先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频 元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销 售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推 出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市 场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为下游电 子产业的稳定发展提供有力的支持。

（二）2015 年经营目标

通过公司全体同仁的一致努力下，推动募投项目效益提升，同时加强市场拓 展，扩大销售领域，优化内部管理组织架构，强化生产管控和成本管理，加大研 发力度，全面提升公司的综合实力，从而提高产品的市场占有率和公司的行业地 位，进一步推动公司业绩的持续和快速增长。

（三）2015 年经营计划

1、市场拓展

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2015 年，公司将在巩固原有客户的基础上，加强对于新客户的开发，根据 市场的发展趋势来进行整体布局和规划，持续加大市场的开拓力度，拓宽销售领 域，完善销售网络建设，加大市场推广力度，扩大公司的品牌效应，加强销售团 队力量，优化部门管理组织架构，健全代理商管理制度。

2、生产研发

2015 年，公司一方面通过持续开展内部员工培训，提高员工的素养和技能， 同时引进新的管理考核制度与管理体系来加强质量管理；另外一方面还通过设备 更新、工艺流程的改进以及研发设计等措施来提高公司的产品的品质，强化生产 管控和成本管理，提高公司产品的毛利率。公司将密切跟踪行业发展和市场需求 情况来进行新品的研发，设计出满足客户需求的产品，提高快速响应市场的能力， 同时持续加大对研发的投入，巩固并加强研发实力。

3、人力资源

2015 年，公司将通过授予预留限制性股票的方式来重点引进和培养人才， 加强人才团队建设，制定合理的人才管理与激励机制，稳定人才队伍；同时，通 过定期开展员工培训，不断提高员工的管理和技能水平，为公司的长期发展做好 保障工作。

4、内控制度建设方面

公司持续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求， 不断充实和完善相关内控制度，根据企业发展的实际情况，进行必要的调整和修 补。保证公司制度和流程统一，在风险控制的前提下，提升企业运作效率。

本报告需提请2014 年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年四月十三日

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