Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 14, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-016

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用 效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过1.2 亿元人民币的闲置自有资金购 买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：

一、概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币1.2 亿元的闲置自有资金购买低风险的短期理财产 品，提高公司收益，实现股东价值最大化。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币1.2 亿元的闲置自有资金购买低风险的短期 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为一年以内低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

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5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、投资实施

在董事会审议通过后，具体投资配置策略由财务部报经公司内审部经理、财 务总监、总经理、董事长签字后执行。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券及 其衍生品的投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部负责对投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每 个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项 投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(4)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

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1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.2 亿元的闲置自 有资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产 品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效 率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其他

公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十 二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

（ 1 ）公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届 董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了相关审批程 序。

（ 2 ）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得 到保障。

（ 3 ）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 使用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使 用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。

因此，我们同意在不影响公司生产经营的基础上使用不超过 1.2 亿元人民币 的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，理财产品期限：自董事会审议通过 之日起两年内有效。

六、监事会意见

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在自有资金充裕，能保障公司日常经营对资金需求的前提下，在严控资金使 用风险的情况下，公司运用不超过1.2 亿元人民币的闲置自有资金投资短期理财 产品，理财产品期限：自董事会审议通过之日起两年内有效，有利于提高公司资 金的使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

平安证券经核查后认为：

麦捷科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事 会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程 序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法规的规定。因公司拟投资的理财产品属于低风险投 资品种，不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。

综上，平安证券对麦捷科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异 议。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一五年四月十三日

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